2022年2022年露营地项目投资估算明细表 .pdf

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1、. . 附 表 2延安自驾车营地建设项目投资估算明细表序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100% 一建设项目（一）营地大门300 600元/ 18 0.78% （二）管理养护营区22.5% 占营地面积的30% 1 生态停车场5000 250元/ 125 2 小型加油站2000 500元/ 100 3 小型汽修站1500 350元/ 52.5 4 游客管理中心3000 800元/ 240 小计517.5 （三）生活营区42.4% 占营地面积的50% 1 木屋区2000 600元/ 120 2 房车区18000 450元/ 810 3 帐篷区3000 93

2、元/ 28 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 4 管理用房560 300元/ 16.8 小计974.8 （四）休闲营区6.13% 占营地面积的20% 1 儿童游乐场座800 25 2 综合性广场2000 250 元/ 50 3 迷你高尔夫球场1100 600 元/ 66 小计141 （五）环卫设施建设5.57% 1 环保公厕座6 20万元/ 座120 2 垃圾转运点个4 2 万元/ 个8 小计128 （六

3、）旅游服务设施建设1.74% 1 游客休息桌椅及垃圾桶个350 800 元/ 个28 2 旅游标识系统设施个12 1 万元/ 个12 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 小计40 （七）绿化工程80 3.48% （八）道路系统55.7 2.42% 合计1955 85% 二其它费用15% 1 项目流动资金3% 69 2 规划设计费3% 69 3 工程勘察设计费2% 46 4 工程监理费1% 23 5 建设单位

4、管理费2% 46 6 工程基本预备费4% 92 小计345 共计2300 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100% 一建设项目（一）营地大门280 250元/ 7 0.54% （二）管理养护营区22.31% 占营地面积的30% 1 生态停车场5000 120元/ 60 2 小型加油站

5、1500 280元/ 42 3 小型汽修站1000 200元/ 20 4 游客管理中心3000 560元/ 168 小计290 （三）生活营区45.28% 占营地面积的50% 1 木屋区1000 450元/ 45 2 房车区15000 350元/ 525 3 帐篷区2200 68 元/ 15 4 管理用房200 180元/ 3.6 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 小计588.6 （四）休闲营区6.08%

6、 占营地面积的20% 1 儿童游乐场座600 16 2 综合性广场1500 180 元/ 27 3 迷你高尔夫球场800 450 元/ 36 小计79 （五）环卫设施建设4.85% 1 环保公厕座5 12万元/ 座60 2 垃圾转运点个3 1 万元/ 个3 小计63 （六）旅游服务设施建设1.58% 1 游客休息桌椅及垃圾桶个350 500 元/ 个17.5 2 旅游标识系统设施个10 0.3 万元/ 个3 小计20.5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 1

7、9 页 - - - - - - - - - . . （七）绿化工程45 3.46% （八）道路系统37.9 2.92% 合计1131 87% 二其它费用13% 1 项目流动资金3% 39 2 规划设计费2% 26 3 工程勘察设计费2% 26 4 工程监理费1% 13 5 建设单位管理费2% 26 6 工程基本预备费3% 39 小计169 共计1300 说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

8、 - - - - - - - 第 6 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100% 一建设项目（一）营地大门200 250元/ 5 0.5% （二）管理养护营区21.6% 占营地面积的30% 1 生态停车场3000 120元/ 36 2 小型加油站850 600元/ 51 3 小型汽修站600 350元/ 21 4 游客管理中心1800 600元/ 108 小计216 （三）生活营区44.98% 占营地面积的50% 1 木屋区1000 450元/

9、45 2 房车区13000 300元/ 390 3 帐篷区1200 80 元/ 9.6 4 管理用房200 260元/ 5.2 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 小计449.8 （四）休闲营区7.6% 占营地面积的20% 1 儿童游乐场座450 16 2 综合性广场1200 180 元/ 21.6 3 迷你高尔夫球场800 480 元/ 38.4 小计76 （五）环卫设施建设3.84% 1 环保公厕座3

10、12万元/ 座36 2 垃圾转运点个3 0.8 万元/ 个2.4 小计38.4 （六）旅游服务设施建设1.5% 1 游客休息桌椅及垃圾桶个200 500 元/ 个10 2 旅游标识系统设施个10 0.5 万元/ 个5 小计15 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . （七）绿化工程40 4% （八）道路系统29.8 2.98% 合计870 87% 二其它费用13% 1 项目流动资金3% 30 2 规划设计费2%

11、 20 3 工程勘察设计费2% 20 4 工程监理费1% 10 5 建设单位管理费2% 20 6 工程基本预备费3% 30 小计130 共计1000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 附表 3 游人规模预测表2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 预计游客人数( 万人次 ) 23.71 37.77

12、 37.77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.4880.4880.4880.4880.48约比上年增长率( ) 37.23% 0 15%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%(注： 2006 年、 2007 年游客接待量由延安市旅游局提供,2008 为建设期， 2009 为经营基准年 ) 06 年总人数（ 564.5 ）*7%*60% 07 年总人数（ 629.4 ）*10%*60% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

13、- - - - - 第 10 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 附 表 4营 业 收 入 预 测 表单位：万元序号项目年均收入建设期运营期2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 营业收入1 延安自驾车营地门票收入销售门票（万张）23.71 37.77 37.77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.4880.4880.4880.48销售单价（元/ 张）60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80

14、 80 80 年收入额（万元）2266.2 2266.2 2606.4 2997.6 4396.8 4836.8 5320.8 5852.8 6438.4 6438.4 6438.4 6438.4 6438.4 2 餐饮收入消费人数（万人）11.33 11.33 13.02 14.98 16.49 18.14 19.96 21.95 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 人均消费（元/ 人）20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 年收入额（万元）222.6 222.6 260.4 299.6 494.7 544.2 598.8 658

15、.5 724.2 724.2 724.2 724.2 724.2 3 娱乐收入消费人数（万人）11.33 11.33 13.02 14.98 16.49 18.14 19.96 21.95 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 人均消费（元 /人）10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 年收入额（万元）113.

16、3 113.3 130.2 149.8 164.9 181.4 199.6 219.5 241.4 241.4 241.4 241.4 241.4 4 租赁收入租赁人数（万人）7.55 7.55 8.69 9.99 10.99 12.09 13.3 14.63 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 人均消费（元/ 人）10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 年销售金额（万元）75.5 75.5 86.9 99.9 109.9 120.9 133 146.3 161 161 161 161 161 5 停车场收入消费人数（万人）37.77 37.

17、77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.4880.4880.4880.48人均消费（元/ 人）1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 年收入额（万元）37.77 37.77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.4880.4880.4880.48总计2715.37 2715.37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 说明：1. 以 200

18、8 年为基准年进行计算；2. 游客中按散客与团队游客1：1进行估算。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 3. 营地门票 20082011年按人均 60元计， 20122020 年按人均 80 元计。4. 游客的 30% 在营地内用餐， 20082011年按人均 20元计， 20122020 年按人均 30 元计。5. 游客的 30%在营地娱乐消费， 20082011年按人均 20元计， 20122020年

19、按人均 30元计。6. 游客的 20%在营地内租赁消费， 20082011年按人均 10元计， 20122020年按人均 20元计。7. 停车场收入参照周边同类景区，按平均20 个游客一辆车计算， 20082020 年按每辆 10 元/ 次计。 （一次以 4 小时为限）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期2007 2008 2009 2010 2011 201

20、2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 直接成本1.1 营地门票1586.34 1586.34 1824.48 2098.32 3077.76 3385.76 3724.56 4096.96 4506.88 4506.88 4506.88 4506.88 4506.88 1.2 餐饮111.3 111.3 130.2 149.8 247.35 272.1 299.4 329.25 362.1 362.1 362.1 362.1 362.1 1.3 娱乐50.99 50.99 58.89 67.41 74.21 81.63 89.82 98.78

21、108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 1.4 租赁15.1 15.1 17.38 19.98 21.98 24.18 26.6 29.26 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 1.5 停车场3.78 3.78 4.34 5.0 5.5 6.05 6.65 7.32 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 小计1767.51 1767.51 2035.29 2340.51 3426.8 3769.72 4147.03 4561.57 5017.86 5017.86 5017.86 5017.86 5017.86 2 营销费用135.77 1

22、35.77 156.37 179.84 261.06 287.19 315.94 347.51 382.27 382.27 382.27 382.27 382.27 3 营业税及附加149.35 149.35 172.0 197.83 287.17 315.91 347.53 382.26 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 4 管理费用271.5 271.5 312.7 359.7 522.1 574.4 631.9 695.03 764.5 764.5 764.5 764.5 764.5 5 固定资产折旧65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6

23、5 65 65 6 总成本费用2389.13 2389.13 2741.36 3142.88 4562.13 5012.22 5507.4 6051.4 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6.1 固定成本336.5 336.5 377.7 424.7 587.1 639.4 696.9 760.03 829.5 829.5 829.5 829.5 829.5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 19 页 - -

24、- - - - - - - . . 6.2 可变成本149.35 149.35 172.0 197.83 287.17 315.91 347.53 382.26 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 6.3 经营成本1903.28 1903.28 2191.66 2520.35 3687.86 4056.91 4462.97 4909.08 5400.13 5400.13 5400.13 5400.13 5400.13 门票成本：按门票收入的70% 计算 餐饮成本：按餐饮收入的50% 计算 娱乐成本：按娱乐经营收入的45% 计算 租赁成本：按租赁收入的20% 计算 停车场

25、成本：按停车场收入的10% 计算 营销费用：按经营收入的5% 计算。 营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5% 计算，城建税按营业税7% 计算，教育费附加按营业税 3% 计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 附表 6 固定资产折旧费估算表单位：万元固定资产分析表序号年份项目合计折旧年限建设期运营期2007 2008 2009 2010

26、 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 固定资产原值1300 折旧费65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 净值935 870 805 740 675 610 545 480 415 350 285 220 说明：道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20 年建筑物及雕塑折旧年限为20年其他设施折旧年限为10 年名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 19 页

27、- - - - - - - - - . . 附表 7 项目现金流量表单位：万元序号年份项目建设期运营期2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 现金流入2715.37 2715.37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 1.1 营业收入2715.37 2715.37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.

28、26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 1.2 其他收入1.3 回收固定资产余值220 2 现金流出2300 2389.13 2389.13 2741.36 3142.88 4562.13 5012.22 5507.4 6051.4 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 2.1 固定资金投入1300 2.3 流动资金1000 2.4 直接成本1767.51 1767.51 2035.29 2340.51 3426.8 3769.72 4147.03 4561.57 5017.86 5017.86 5017.

29、86 5017.86 5017.86 2.5 营销费用135.77 135.77 156.37 179.84 261.06 287.19 315.94 347.51 382.27 382.27 382.27 382.27 382.27 2.6 营业税及附加149.35 149.35 172.0 197.83 287.17 315.91 347.53 382.26 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 2.7 管理费用271.5 271.5 312.7 359.7 522.1 574.4 631.9 695.03 764.5 764.5 764.5 764.5 764.5

30、2.8 固定资产折旧65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 3 净现金流量-230 326.24 326.24 385.98 453.98 659.13 731.54 811.31 898.86 995.35 995.35995.35995.35995.35名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 0 4 累计净现金流量-2300 -1973.76 -1647.52 -12

31、61.54 -807.56 -148.43 583.11 1394.42 2293.28 3288.63 4283.98 5279.33 6274.68 7270.03 5 现值系数 (IC=10%) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 6 净现值-2070 260.99 228.37 231.59 272.39 329.57 365.77 324.52 359.54 298.61 298.61298.61199.07199.07 7 累计净现值-2070 -1809.01 -1580.64 -1349.05 -107

32、6.66 -747.09 -381.32 -56.8 302.74 601.35 899.96 1198.57 1397.64 1596.71 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 19 页 - - - - - - - - - . . 附表 8 损益表单位：万元序号项目年份建设期运营期2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 营业收入2715.37 2715.

33、37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 2 成本费用2389.13 2389.13 2741.36 3142.88 4562.13 5012.22 5507.4 6051.4 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 3 利润额326.24 326.24 385.98 453.98 659.13 731.54 811.31 898.86 995.35 995.35995.35995.35995.354 所得税107.

34、66 107.66 127.37 149.81 217.51 241.41 267.73 296.62 328.47 328.47328.47328.47328.475 税后利润218.58 218.58 258.61 304.17 441.62 490.13 543.58 602.24 666.88 666.88666.88666.88666.886 提取公积金21.9 21.9 25.9 30.4 44.2 49.0 54.4 60.2 66.7 66.766.766.766.77 提取公益金10.9 10.9 12.9 15.2 22.1 24.5 27.2 30.1 33.3 33.333.333.333.38 净利润185.78 185.78 219.81 258.57 375.32 416.63 461.98 511.94 566.88 566.88566.88566.88566.88名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 19 页 - - - - - - - - -