2022年库存商品盘点制度.docx

《2022年库存商品盘点制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年库存商品盘点制度.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载库存商品盘点制度一、盘点操作制度 一、总就为加强库存商品的治理,明确相关人员的保管责任,防止公司的资产受到缺失,保证库存商品的真实、精确、有效,确保帐实相符,特制订本制度；二、盘点对象及范畴盘点对象为公司连锁范畴内物流配送中心、门店仓库、 门店营业厅存放商品；范畴包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品；三、盘点责任主体公司财务治理中心是全部商品数据的最终确认者,终核定, 仍可以按需要对库存商品不定期组织抽盘；终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作；负责对整个公司商品盘点数据进行最 物流治理中心是全部

2、商品实物保管的最 对库存商品的丢失、毁损,分公司总经理是分公司的第一责任人并负直接治理责任,物流治理中心负职能治理责任,连锁地区物流部门负直接责任；门店经理是门店商品治理和盘点的第一责任人；门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任；四、盘点周期1. 例行盘点每月 25 日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品治理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程；25 日营业结帐终止后开头盘点,逢法定节假日另行通知,原就上为每月最终一周的周一或周二盘点；2 . 其他事项盘点1）供应商撤柜或由于销售方式的转变等,需按品牌、品类对应盘点；2）物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、

3、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,进行；3）按需要对仓库或门店的抽盘 五、盘点人员分工 1 参与人员 1）物流配送中心：仓储科科长（或物流主任）作员）、库工并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后、 仓库主管、仓库保管员、台帐（或系统操2）门店：门店经理（副经理）、营业厅经理、财务人员（台帐、财务主管）、柜组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工2 人员职责及分工名师归纳总结 1领导小组：总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主任组成；分公司由第 1 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办

4、公范文 欢迎下载分公司总经理、物流部经理、财务部经理组成,并负责向公司领导小组汇报工作；2 各盘点单位治理人员 A、督查员：由物流治理中心或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成 员 B、总盘人：负责盘点工作的指挥、和谐、督导及反常事项向分公司领导小组的通报 物流配送中心由仓储科科长（或物流主任）担任,门店由门店经理（副经理）3）各具体盘点实施小组（必需由三人组成一个盘点小组）：A、盘点人：负责有次序的唱报商品型号,由仓库保管员担任 B、记录人：负责盘点人唱报商品型号的记录工作,由仓库主管或柜组长担任 C、监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一样 物流配送中心由台帐（或系

5、统操作员）担任,门店由门店台帐担任；六、盘点前预备工作 各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放；1.2. 台帐（或系统操作员）将全部出入库单据录入电脑,财务部人员对数据进行确认；3. 代管、残次商品（残次商品的电脑、手工保管帐必需建立）均单独堆放,与正常库存商品 分开；4. 盘点开头后停止全部商品的进出库动作；5. 总盘人支配好人员帮助盘点、搬运工作；仓管员将手工帐上交财务人员；6.七、盘点流程（一） ERP系统1.盘点按品类进行组织盘点；以便于将盘点数据腾2.盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,写在数据空白盘点表上；3. 台帐（或系统操作员）必需将全部的单据处理完

6、毕后再打印出实物盘点表（格式附 后）,只显示货品 ID 及型号,不得显示数量；4. 盘点终止后,三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白盘点表上,全部参与盘点三 人必需在相关的盘点表上签字确认,假如有数据是腾写在其他小组的盘点表上 必需同样签字确认；5.台帐（或系统操作员）将实际盘存数录入电脑,打印出有数据和盘点数的盘点表；6.台帐（或系统操作员）与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实不符的商品进行复盘；7. 复盘终止后, 台帐（系统操作员） 将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的缘由具体记录,并打印出盘点差异表作为整个盘点表的封面；名师归纳总结 8.监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在

7、盘点差异表上签字确认；第 2 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 9.优秀办公范文欢迎下载财务部人员对盘点差异表进行确认；10. 根据审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整；（二）协力商霸系统1.盘点按品类进行组织盘点；以便于将盘点数据腾2.盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,写在数据空白盘点表上；3.台帐必需将全部的单据处理完毕后再打印出实物盘点表（格式附后） ,只显示货品ID 及型号,不得显示数量；4.盘点终止后,三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白盘点表上,全部参与盘点三人必需在相关的盘点表上签字确认,假如有数据

8、腾写在其他小组的盘点表上必须同样签字确认；5.台帐将实际盘存数与帐面数逐一进行核对,将显现差异的商品汇总后,编制并打印 盘点差异表；6. 台帐与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实不符的商品进行复盘；7. 复盘终止后,台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的缘由具体记录；8. 督查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘点差异表上签字确认；9. 财务人员对盘点差异表进行确认；10. 根据审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整；八、盘点要求1.盘点时根据商品实物地理位置逐一清点,按次序见货盘点,不准跳动式盘点,严禁有意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘,削减人为的盘点差错；2. 全部数据均以实

9、物 盘点数 为准,严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数；3. 盘点表格内信息项不得修改,如确有需要必需经全部盘点人员签字确认,方能生效, 否就将追究相关人员责任；4.盘点终止后,参与盘点人员必需经总盘人批准后方可离开岗位；如有特别5.参与盘点的人员在盘点当日一律停止休假,并依时间提前达到指定工作地点,情形,应事先请示核准,否就以矿工论处；6. 发生盘盈、盘亏情形后,台帐（或系统操作员）应帮助仓库保管员查明缘由,并在盘点表中注明,否就将追究其责任；九、盘点资料储存与确认1. 盘点资料的储存：盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确认后储存在财务；名师归纳总结 2

10、.每月盘点资料,包括盘点纸片、盘点表、盘点差异表 （经由财务人员确认的） ,台第 3 页,共 6 页帐将其相应整理后留存原件,将盘点差异表 的封面复印件经总盘人签字认可后直接报到分公司财务部、物流部,由他们签字确认后,报分公司总经理审核,由物流部和财- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载务部分别抄报到总部财务治理中心和物流治理中心备案；治理中心总监签字确认后,抄报到审计监察委员会；十、对盘点过程的不定期检查经过财务治理中心总监和物流1.财务治理中心和物流治理中心视实际情形,随时指派人员对商品盘点情形进行抽查,对各地分公司财务部门和物流

11、部门的抽查、查情形进行检查；抽点情形及财务治理中心和物流治理中心的复2.各地分公司物流部门视实际情形,随时指派人员对库存商品实物进行抽点,与手工台帐进行核对； 财务部门视实际情形,不定期进行抽查,对库存商品实物与电脑帐账面数进行核对并确认；3.各地分公司物流部门应检查单据交接签收制度的执行情形,进行抽查, 仓库保管员与电脑台帐之间单据交接必需有交接手续,以明确相关责任；4.各地分公司物流部门应检查卫生情形、消防安全情形、 商品养护情形、 安全执行情形 （尽力执行二人二把钥匙的仓库治理制度）；二、盘点结果及差异处理程序本项目内容已作废,更新后的内容见本章第四节库存商品盘点差异治理制度三、盘点工作

12、的惩罚规定为了保证公司盘点工作的规范,确保盘点工作的庄重性,特对盘点中的违规行为制定如下惩罚规定：一 本盘点工作的惩罚规定适用于全公司门店、仓库（物流部门配送中心和其他部门的仓库）；二 惩罚规定1. 盘点前没有对相关人员进行组织落实的,门店经理或物流主任处以 500 元罚款；2. 没有根据盘点要求进行归类的,处以仓管员 50200 元罚款；3. 没有准时进行移库操作,造成盘点失实的,仓管员罚款 50100 元；4. 对未按规定检查并落实商品归类工作的物流主任、门店经理,均惩罚 200 元；5. 对按有数据的盘点表进行盘点和没有按规定对商品逐个进行盘点的,对盘点三人小组处罚 600 元；物流主任

13、、门店经理各惩罚 50 元；6. 台帐私自出具数据盘点表,惩罚 300 元,直至开除；财务主管知情未禁止的,惩罚 500元,直至开除； 仓库主管未禁止的惩罚 200 元,仓管员未拒绝执行的惩罚 100 元；物流主任或门店经理负治理责任,惩罚 100 元；7. 未向仓管员收齐帐册的,惩罚台帐 50 元,财务主管 50 元,门店经理或物流主任 50 元；不交帐册的仓管员惩罚 50100 元；8. 未在规定的时间内确认上报盘点差异数的财务主管、台帐、 门店经理和物流主任,各处罚 100 元；名师归纳总结 9.未在规定的一周时间内供应差异处理建议的财务主管、门店经理、物流主任,各惩罚第 4 页,共 6

14、 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载100 元；10.相关人员调出没有盘点的,惩罚仓库主管和门店经理（或物流主任）各200 元,并由仓库主管和店经理 （或物流主任） 负责赔偿实际短缺的缺失；假如由于门店经理（或物流主任）不支持协作仓库盘点的惩罚门店经理（或物流主任）短缺的缺失,行政上重惩直至开除；500 元并负责赔偿全部实际11. 盘点前必需清理完毕全部单据,对因单据不齐产生盘点帐务不符的,处以相关责任人50200 元罚款；12. 各分公司总仓,由物流主任担负门店经理的相应责任；望严格执行本制度自二 OO三年八月二十二日起执行,

15、原相关制度自行中止；四、相关表格1 盘点表（1）ERP系统（非空调类实物数量在内机上标注）货品 ID 货品名称货位实物数量备注记录人：监盘人：内机外机盘点人；总盘人：（2）协力商霸系统（非空调类实物数量在内机上标注）货品 ID 货品名称货位实物数量备注内机外机盘点人；记录人：监盘人：总盘人：盘点差异表格样本（附）（1）ERP系统（非空调类实物数量在内机上标注）差异数量差异缘由货品 ID 货品名称帐面含税实物数量数量单价内机外机内机外机分析盘点人：记录人：监盘人：总盘人：督查员：名师归纳总结 （2）协力商霸系统（非空调类实物数量在内机上标注）第 5 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 品名规格帐面数量优秀办公范文欢迎下载差异数量差异缘由实物数量含税单价内机外机分析内机外机盘点人：记录人：监盘人：总盘人：督查员：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页