2022年物业公司财务管理 .pdf

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1、第 13章物业公司财务管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.1.1 财务预算编制程序（见本书的 310 页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.1.2 财务预算构成各项目间的关系（见本书的 310 页）名师资料总结 - -

2、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.1.4 相关表单物业年度预算统计表月份：类别：页次：预算编号预算科目核算办法核算金额专用申请预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示：审核：拟订：（见本书的 311页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 20 页 - - - - - - - - - 物业管理费

3、用预算表序号支出项目名称算式支出金额（人民币元）月支出年支出一、物业管理处员工薪金经理办公室职位人数物业总经理1 总经理助理1 业主、客户服务部业主、客服经理1 业主、客服专员4 ,二、物业管理办公费1 办公消耗品2 办公交通费3 节日布置费4 办公电话费5 办公水电费三、公共设备维护费1 消防设备维护费2 客梯设备维护费3 空调设备维护费4 电器设备维护费,四、物业管理清洁费1 写字楼厕所卫生纸2 清洁剂、毛巾、工具类费用3 垃圾清运费4 清洁管理备用金,五、绿化租用、管理费1 外围绿化租用费2 物业绿化水电费3 室内绿化布置费,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

4、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 20 页 - - - - - - - - - 续表序号支出项目名称算式支出金额（人民币元）月支出年支出六、固定资产折旧费1 电脑2 复印机3 打印机,七、物业公用水、电费1 客梯、消防梯2 生活水泵、排污泵3 公共照明4 会所用水费用5 餐厅用水费用6 ,（见本书的 312313页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 20 页 - - - - - -

5、- - - 物业管理收支预算表项目经济指标（万元）备注1. 收入1.1 管理费1.2 其他不包括会所收入预算2. 税金营业税及附加税3. 支出3.1 管理成本其中：维修水电维护绿化清洁保安社区活动公共水电费消防创优费用其他折旧3.2 管理费用其中：工资及奖金等办公费培训费水电费修理费其他3.3 物业公司提成4. 利润（见本书的 313314页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 20 页 - - - - - - - - - 物业管理处开支预算明细表序号支出项目

6、名称算式支出金额（元）月支出年支出一管理处员工薪金经理办公室1 物业总经理2 总经理助理工程管理部3 工程经理4 工程主管5 强电技工6 弱电技工7 空调水电工8 万能工9 文员兼仓管物业管理部10 物业经理11 商务咨询管理12 信报收发员13 会所管理员14 物业清洁员15 物业管理文员安全管理部16 安全经理17 安全主管18 安全管理员19 车场管理员20 监控管理员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 20 页 - - - - - - - - - 序号

7、支出项目名称算式支出金额（元）月支出年支出财务管理部21 财务经理（会计）22 财务经理（会计）23 财务出纳员24 车场收费员二物业管理办公费1 办公低耗品2 办公交通费3 节日布置费4 办公电话费5 办公水电费三公共设备维护费1 消防设备维护费2 扶梯设备维护费3 货梯设备维护费4 消防梯设备维护费5 客梯设备维护费6 空调设备维护费7 吊船设备维护费8 电器设备维护费9 技防设备维护费10 通信广播设备维护费11 供排水设备维护费12 设备维修备用金四物业管理清洁费1 写字楼厕所卫生纸名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

8、 - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 20 页 - - - - - - - - - 序号支出项目名称算式支出金额（元）月支出年支出2 清洁剂类费用3 清洁毛巾、工具类4 垃圾清运袋5 垃圾桶用干沙6 垃圾清运费7 水池清洁费8 “四害”消杀费9 清洁工具维修费10 清洁管理备用金五绿化租用、管理费1 外围绿化租用费2 物业绿化水电费3 室内绿化布置费六固定资产折旧费1 计算机2 复印机3 打印机4 传真机七物业公用电费1 写字楼客梯2 写字楼消防梯3 生活水泵、排污泵4 楼梯间公共照明5 泛光、霓虹照明6 车库照明、空调费八物业公共用水费名师资料总结 - - -精

9、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 20 页 - - - - - - - - - 序号支出项目名称算式支出金额（元）月支出年支出1 写字楼用水费2 商场用水费3 会所用水费4 餐厅用水费九物业管理其他费（见本书的 314317页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.2.1 物业财务预算的控制程序（

10、见本书的 317页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.2.3 相关表单应收管理费明细表年月日房号业主名称面积/单价 /元月管理费 /元备注制表：填表：审核：（见本书的 319页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 20 页 - - - - - - - - - 管理费欠费

11、分析表年月日项目上月数本月数增减数本月欠费分类一个月两个月三个月四个月以上欠费业主数量户户欠费金额元元收缴比例及趋势分析审核：制表：（见本书的 320 页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 20 页 - - - - - - - - - 经营利润统计分析表编制单位：年月单位：元项目本期实际数本期预算数物业管理收入减：经营费用经营税金经营毛利减：管理费用管理酬金行政分摊费财务费用其中：利息支出（减利息收入）经营利润加：其他业务利润营业利润加：营业外收入减：营业

12、外支出利润总额减：所得税净利润（见本书的 320321页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.3.1 固定资产管理工作程序（见本书的 321页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.3.3 附表固定资产报废申请表时间：年月

13、日申请人申请部门申请报废的固定资产说明资产名称型号资产编号使用年限年原用途原值原管理人存放地点申请报废理由部门经理意见财务部门意见财务总监意见处理结果（见本书的 325 页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.4.1 成本管理工作程序（见本书的 326页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

14、 第 18 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.5.1 维修费用管理工作程序（见本书的 332页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 20 页 - - - - - - - - - 13.5.3 相关表单维修单挂账明细表维修单号房号工程内容及耗用材料请修日期完成日期维修领班验收人金额注销日期审核：制表：（见本书的 335页）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 20 页 - - - - - - - - -