培训公司部门机构建立制度文件 规章制度 总公司资金审批权限一览表1215通过.xls

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1、总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3工资奖金福利工资奖金福利社保所有薪酬福利制度内的项目支付时副总以下部门主管会计财务总监总裁副总（含）以上会计财务总监总裁董事长额外奖金指薪酬制度外的奖金报批时1万元以下部门主管财务总监总裁1万元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监临时福利费指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。报批时5000元以下部门主管财务总监总裁5000元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时

2、不论金额会计财务总监固定资产固定资产购置必须有书面的固定资产申购报告报批时5000元（含）以下部门主管常务副总裁财务总监5000元（含）以上部门主管常务副总裁财务总监总裁5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长20万元(含)以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会支付时2万元（含）以下部门主管会计财务总监20万元以上部门主管会计财务总监总裁预算总公司活动经费/会议预算（不含公关费用,含总公司直接主办的项目）报批时2万元以下部门主管常务副总裁财务总监2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁10万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长30万以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会支付时不

3、论金额部门主管会计财务总监总裁公关送礼等专项费用报批时1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元以上财务总监总裁董事会支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁职场装修预算 职场维修预算报批时1万元以下部门主管常务副总裁财务总监1万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长支付时支付时部门主管会计财务总监分公司公关送礼等专项费用报批时1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元以上财务总监总裁董事会月度资金预算报批时不论金额会计财务总监支付时不论金额会计财务总监装修、购置固定资产报批时5万元以下部门主管常务副总裁财务总监

4、总裁5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长广告宣传广告指投放于媒体的广告报批时2万元以下部门主管常务副总裁财务总监总裁2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长15万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会支付时2万元以下部门主管会计财务总监2万元以上部门主管会计财务总监总裁宣传品指宣传品的印制等预算时15万元以下部门主管常务副总裁财务总监15万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁支付时15万元以下部门主管会计财务总监总裁15万元以上部门主管会计财务总监总裁董事长借款公务借款如购买物品报批时2000元(含)以内部门主管财务总监2000元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁2万以上部

5、门主管常务副总裁财务总监总裁董事长员工个人借款（非公务）报批时1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长集团内部公司借款如双赢、华商、华企等控股公司借款，有控股公司负责人签名报批时5万元(含)以内财务总监总裁5万元以上财务总监总裁董事长职场装修预算 职场维修预算总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批320万元(含)以上财务总监总裁董事会外部单位借款报批时不论金额财务总监总裁董事会取现提取现金指备用金5万以下会计财务

6、总监总裁5万以上会计财务总监总裁董事长资金互转指公司帐户之间转帐，包括存折帐户、个人卡帐户20万以下会计财务总监20万以上会计财务总监总裁50万以上会计财务总监总裁董事长业务返款以及提成业务返款省内学习卡返款支付时不论金额会计财务总监总裁省内内训返款不论金额会计财务总监总裁业务提成省内内训个人提成不论金额部门主管会计财务总监总裁省内内训老师课酬不论金额部门主管会计财务总监总裁大课老师课酬分公司自付不论金额部门主管财务总监总公司代付不论金额部门主管会计财务总监总裁其他业务返款如论坛、临时项目不论金额部门主管会计财务总监总裁不论金额部门主管会计财务总监总裁退业务款给客户报批时单笔部门主管会计副总裁

7、总裁办公费用办公用品及杂费报批时办公日用品部门主管常务副总裁财务总监耗材及易耗品部门主管常务副总裁财务总监车辆日常运行费用部门主管常务副总裁财务总监办公设备维修部门主管常务副总裁财务总监总裁通讯费（总部）部门主管常务副总裁财务总监交通差旅费市内交通费支付时不论金额部门主管会计财务总监差旅费（凭出差单）不论金额部门主管会计财务总监总裁业务招待费原则上1000元以上事前报批支付时1000元（含）以下部门主管会计财务总监如双赢、华商、华企等控股公司借款，有控股公司负责人签名总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。

8、金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批31000元（含）以上部门主管会计财务总监总裁10000元以上部门主管会计财务总监总裁董事长董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的会计财务总监总裁与董事长的，交叉签字会计财务总监其他成员的，总裁/董事长签字邮递运输费支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁租赁/水电/物管费经常项目（有合同）支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁临时性租赁报批时5000元（含）以下会计常务副总裁财务总监5000元-5万元财务总监总裁5万元以上会计财务总监总裁董事长中介机构费/会费法律/财税/工商等报批/支付时5万元（含）以下

9、部门主管财务总监总裁5万元（含）以上部门主管财务总监总裁董事长30万元以上部门主管财务总监总裁董事会采购 采购与支付货款指物资物料采购报批时5000元以内部门主管常务副总裁财务总监5000元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁8万元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时5000元以内部门主管会计财务总监5000元以上部门主管会计财务总监总裁其他股东分红支付时有董事会书面决议不论金额会计财务总监税金会计财务总监其他上述项目之外的，谨慎处理。备注:1、部门主管指中心总监或副总监；2、财务总监指财务第一负责人；3、董事会指董事会全体成员签字；4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；5、审批中董事兼总裁时，以总裁身份签字。6、董事长外出不便审批时，由副董事长审批。办公费用业务招待费原则上1000元以上事前报批支付时总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3