ERP管理计划软件系统设计规划.doc

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1、/ ERPERP 管理软件系统管理软件系统 系统设计方案系统设计方案 / 目 录 第一章第一章 引言引言.1 1 第一节 编写目的.1 第二节 编写背景.1 1.2.1 系统名称及版本号 .1 1.2.2 任务提出者 .1 1.2.3 任务承接者及实施者 .1 1.2.4 使用者 .2 第三节 文档概述.2 1.3.1 电子文档编写方式与使用工具.2 1.3.2 名词定义说明与符号.2 1.3.3 文件编码与符号.3 第二章第二章 用户的基本情况用户的基本情况.3 3 第一节 系统建设背景.3 第二节 组织机构与职能.3 第三章第三章 任务概述任务概述.9 9 第四章第四章 业务系统方案描述业

2、务系统方案描述.9 9 第一节 采购业务系统.9 1.1 功能概述 .9 1.2 查询、统计与分析 .12 1.3 有关表格清单 .12 第二节 结算业务系统.13 2.1 功能概述 .13 2.2 查询、统计与分析 .14 2.3 有关表格清单 .14 第三节 地磅业务系统.15 3.1 功能概述 .15 3.2 查询、统计与分析 .18 3.3 有关表格清单 .18 第四节 生产业务系统.19 4.1 功能概述 .19 4.2 查询、统计与分析 .22 4.3 有关表格清单 .22 第五节 质量管理系统.24 5.1 功能概述 .24 5.2 查询、统计与分析 .25 5.3 有关表格清单

3、 .26 第六节 设备管理系统.29 6.1 功能概述 .29 6.2 查询、统计与分析 .34 6.3 相关表格清单 .34 / 第七节 销售管理系统.35 7.1 功能概述 .35 7.2 相关表格清单 .35 第八节 DCS 远程监视系统 .36 8.1 功能概述 .36 第九节 安全环保系统.37 9.1 功能概述 .37 9.2 相关表格清单 .37 第十节 门禁保卫系统.38 10.1 功能概述 .38 第十一节 办公自动化系统.38 11.1 功能概述 .38 11.2 有关表格清单 .43 第十二节 综合查询系统.43 第五章第五章 浪潮浪潮 ERPERP 系统集成系统集成.4

4、444 第一节 系统目标.44 第二节 系统范围.44 第六章第六章 系统需求系统需求.4545 第一节 总体需求.45 6.1.1 精度 .45 6.1.2 输人输出要求 .45 6.1.3 管理员能力要求 .46 6.1.4 故障处理要求 .46 第二节 性能需求 .46 6.2.1 系统结构.46 6.2.2 功能性.47 6.2.3 可靠性.47 6.2.4 易使用性.47 6.2.5 高效性.47 6.2.6 可维护性.47 6.2.7 可移植性.48 6.2.8 安全性.48 第七章第七章 运行环境运行环境.4949 第一节 设备需求.49 第二节 软件平台.50 7.3.1 系统

5、架构 .50 7.3.2 支持软件 .50 / 第一章第一章 引言引言 第一节第一节 编写目的编写目的 随着现代经济的飞速发展，提高企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业发展的方向，企业信息 化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源，普及网络应用，推 进电子商务发展，提高企业信息化整体水平。 预期读者预期读者：企业高层领导、信息化部门、中间用户（指软件的管理人员、开发人员、维护人员） 。 作用作用：实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。 为下一阶段的详细设计工作提供依据。当用户的需求发生变更时，应添写补充说明；如变动过 大可形成新版本。

6、软件需求说明（Software Requirements Specification）的主要作用为： 为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。 提高开发效率、强化进度控制。 为项目的的评测与验收提供依据。 便于移植。 作为系统不断提高的基础。 第三节第三节 文档概述文档概述 1.3.11.3.1 电子文档编写方式与使用工具电子文档编写方式与使用工具 Microsoft Word 2000 for Windows Microsoft Viso 2002 for Windows 1.3.21.3.2 名词定义说明与符号名词定义说明与符号 1 1、审核、审批、审核、审批 某项（如订单、采购单等）经评审

7、后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦经过 审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。 / 2 2、注册、设置、输入、注册、设置、输入 某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。 3 3、修改、修改 某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确 的过程称为修改。 4 4、删除、删除 某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不 是真正删除） ，设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。 5 5、查询、查询 用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程

8、称为查询。 第三章第三章 任务概述任务概述 本软件命名为“ERP 管理软件系统” ，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。 系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反应物资流 向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况。 本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为： 开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自 动化、DCS 远程监视、综合查询的业务管理系统。 / 第四章第四章 业务系统业务系统方案描述方案描述 第一节第一节 采购业务系统采购业务系统 1.11.1 功能概述功能概述 一、采购基础数据 采购基础数据管理是采

9、购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类型定义、供应 商类别定义，折扣公式设置。 二、采购需求管理 采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供 给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计划的制定依据。 1.制定采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作， 只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。 2.采购需求审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程， 审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修 改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人

10、的审批。 3.采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。 三、采购计划管理 采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。 经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。 1.输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材 料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划情况，汇总生成 采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购数量。提交审批后不允许做任何操 作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。 2.采购计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程， 审核时选择同意转入下一个环节进行审

11、批，选择不同意则返回到指定人手中进行修 改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。 3.采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求情况。 四、采购作业 / 计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分 配给自己的采购任务。 1.采购计划分配：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选取采购员， 下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询 的。 2.采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购 员的采购任务分配情况。 五、采购合同管理 采购员或者计划员制定初步采购合同，在相

12、关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合 同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止 或者冻结采购合同的执行。 1.合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选 择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。 2.采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对 不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审 批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。 3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意 转入下一个环节进行审批，选择

13、不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中， 如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。 4.合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针 对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只 可以查询。 5.采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以 进行其他未完成的操作。 6.采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。 7.采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历 史，材料进厂情况。 六、进厂通知单 1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包

14、括原料名称、供货单 位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。 七、供应商管理 / 管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购 原材料以及对供应商的有效管理。 1.供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进 行评定过程。 2.合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报 告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。 3.供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部 门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供 应商是否合

15、格供应商。 4.输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息， 银行帐号信息等。 5.供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。 八、供应商门户管理 1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询 价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登 录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。 2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单 位。 3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格的供 货单位可以取销供货资

16、格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内， 任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商报 价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供 应商报价信息。 4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈 判合同等信息。 5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情 况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。 6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，分报价时间、 供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供

17、应商同一品种给不同分厂的报价信息。 九、采购员管理 管理采购员档案和采购历史资料。 / 1.采购员档案输入：输入采购员的基本信息。 1.21.2 查询、统计与分析查询、统计与分析 1.原料进厂日报表 根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。 2.原料进厂查询 根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。 3.计划采购与实际进厂比较表 根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便 于采购员查看合同执行情况。 4.供应商资料查询 查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况。 第二节第二节 结算业务系统结算业务系统

18、 2.12.1 功能概述功能概述 通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原材料进行一 定的扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。 一、原料对帐单管理 统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量，根据合同要求以及化验结果对进厂原 材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐 单，才与供应商进行结算。 1.对账单输入：根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、单据编号、 制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码） 、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以 按张选择，自动生成磅单合

19、计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、 合同折扣规则进行相应的折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有 错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交相 关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。如发 现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。 / 折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支 持多种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。 2.对账单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自

20、定义审批流程，审批过程中可 以对折扣数量进行修改，每次修改的数量结果记录到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批 后的为准。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修 改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。 3.对账单查询：按照不同的条件组合查询对帐情况。 二、原料结算单管理 根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。 1.结算单生成：根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发 票开具情形，生成结算单。结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。 2.结

21、算单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。审核时选择同 意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前 一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。 3.采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其他操 作，只可以查询和汇总数量。 4.结算单打印：对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商 根据结算单情况开局具体发票。 2.22.2 查询、统计与分析查询、统计与分析 1.原料进厂日报表 根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算 吨

22、位、结算单价、结算金额等。 2.原料进厂查询 根据不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量情况、 质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。 3.供应商结算情况表 查询统计供应商的结算数量、未结算数量、进厂数量的比较表。 4.原料进厂质量查询 根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂原料的质量情况。 / 5.原料扣杂汇总表 查询和统计供应商进厂材料的扣量、扣款明细及原因 第三节第三节 地磅业务系统地磅业务系统 3.13.1 功能概述功能概述 一、地磅基础数据 地磅基础数据管理是地磅能够顺利过磅的基础，包括磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。 二、原燃材

23、料进厂 材料进厂过磅管理，对原料进厂进行精确计量。对所有的材料都可自由设置一次计量或者二次计量 过程。检斤员有监督质量的权限，如果进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。收料员或现 场管理员具有现场扣杂权力。具体程序是供应商车辆到厂后，通过地磅过磅毛重，在堆场卸车后， 再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量。部分原料存在供应商过磅情况，过磅时要求地磅员 录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。 三、原燃材料退货 对有质量问题的原燃材料进行退货过磅，主要针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅的目的保证 退货数量不能超过到货数量。具体过程是退货车辆地磅过磅皮重

24、，到货场装车后，再到地磅过磅毛 重，净重为毛重减去皮重后的数量，由相关部门开具出门证出门。 四、装车通知单管理 1、销售通知单： a)销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、 客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、是否允许地磅 员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单 位发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。 b)质量部根据当日销售计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、 强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。 c)地磅员根据出厂通知单、当日销售计

25、划及上车提货单签收联过磅（皮重） ，并记录上车签收 人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并 通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的 / 出厂通知单。 （上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字的提货联，输入车号后系统自 动显示，如用户自提不显示上车提货单签收联） d)装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。 e)司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要 时打印出厂质量检验报告单。 f)司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位

26、进行出厂确 认。 2、 中转通知单： a)销售部根据需求编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、 运输单位名称（含社会车辆） 、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、是否允许地 磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各 中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。 b)质量部根据当日中转计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、 强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。 c)地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重） ，并 记录上车

27、签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号接近规定 数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动 停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。 d)装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。 e)司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要 时打印出厂质量检验报告单。 f)司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。并由发货单位进行出 库确认。 3、 熟料销售通知单： a)销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、 客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入 车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货 数量及进度等。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。 b)质量部根据当日销售计划编制熟料出厂通知单，熟料需要区分具体装车区域（堆场） 。内容 包括企业名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。 c)地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重） ，并记录上车签收 / 人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并 通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待