完整编辑版用友畅捷通T3教学方针教案课程.doc

《完整编辑版用友畅捷通T3教学方针教案课程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整编辑版用友畅捷通T3教学方针教案课程.doc（64页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、/-电算化会计考证培训实验材料实验一 系统管理一、实验目的1、掌握系统管理的相关内容； 2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用； 4、充分理解操作员权限设置的意义。二、实验内容1、增加操作员 2、建立单位账套 3、操作员权限设置 4、备份和恢复账套数据 5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料1.操作员资料：编号姓名口令所属部门11陈明1财务部22王晶2财务部33马方3财务部2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期

2、间设置：1月1日至12月31日。(2) 单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。3.操作员权限设置(1) 陈明账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并

3、保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 王晶出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。(3) 马方会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。五、实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。六、操作指导1.启动系统管理：开始程序用友通系列管理软件用友通系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统注册用户名(admin)密码(空)确定3.增加操作员：权限操作员增加

4、输入数据(编号、姓名等) 增加(输入其他操作员资料) 退出4.建立账套：账套建立账套信息(账套号)单位信息(单位名称)核算类型(本币代码)基础信息(存货是否分类)定分类编码方案(科目编码级次) 数据精度定义(小数位数) 系统启用（GL总账、2015年1月1日）5.操作权限设置：权限权限选择账套(333)选择年度(2015)；选择陈明账套主管(前面已指定陈明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶增加现金管理(双击)总账(单击)出纳签字(双击)确定；选择马方增加总账(双击)往来(双击)财务报表(双击)确定；退出。6.备份账套数据(系统管理员)：系统注册用户名(admin)密码(空)确定账套备份账套

5、(333)确认备份目标(路径文件夹)确认确定7.账套数据恢复(系统管理员) ：到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性系统注册用户名(admin)密码(空)确定账套恢复账套路径账套文件确定8.修改账套数据(账套主管) ：系统注册用户名(11)密码(1)账套(333)会计年度(2015)确定；账套修改(修改账套名称、单位信息、基础信息)完成确认(修改分类编码方案)确认(修改数据精度定义)确认修改成功确定。七、注意问题1、只有系统管理员才有权限设置操作员；2、所设置的操作员用户一但被引用，便不能被修改和删除；3、一个账套可以设置多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权

6、限；4、建立账套，确定账套参数时要小心谨慎；5、只有系统管理员才能进行账套备份和账套恢复操作；6、若要删除账套，则在备份账套时选中“删除当前备份账套”即可；7、只有账套主管才能进行账套的修改；8、账套中的很多参数都不能修改，若有错而又不能修改，则要先删除账套再重新建立。实验二 基础档案设置一、实验目的1、掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容； 2、理解基础档案设置在整个系统中的作用； 3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 二、实验内容1、设置部门档案、职员档案； 2、设置客户分类、供应商分类、地区分类； 3、设置客户档案、供应商档案；4、设置外币及汇率； 5、设置结算方式。

7、三、实验准备到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。 四、实验资料1. 部门档案：部门编码部门编码部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3供应部2销售部4制造部201销售一部401产品研发202销售二部402制造车间2. 职员档案：职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶财务部104马方财务部201赵斌销售一部202宋佳销售二部203孙健销售三部204王华销售四部301白雪供应部401周月产品研发402李彤制造车间3. 客户分类：分 类 编

8、码分 类 名 称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他4. 供应商分类：分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他5. 地区分类：地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区6 客户档案：客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区地 址邮政编码001北京世纪学校世纪学校0100102北京市海淀区上地路1号100077002天津海达公司海达公司0200202天津市南开区华苑路1号300000003上海万邦证券公司万邦证券0200303上海市徐汇区天平路8号20003

9、2004哈尔滨市飞机制造厂哈飞0200101哈尔滨市平房区和平路116号1500087. 供应商档案：供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区地 址邮政编码001北京万科有限公司万科0202北京市朝阳区十里堡8号100045002北京联想分公司联想0102北京市海淀区开拓路108号100036003南京多媒体教学研究所多媒体研究所0403南京市湖北路100号230187004上海信息记录纸厂记录纸厂0303上海市浦东新区东方路1号2003328. 外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。 9. 结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理1现 金否2支 票否201现

10、金支票是202转账支票是3其 他否五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。六、操作指导1.启动并注册用友通：开始程序用友通系列管理软件用友通用友通输入用户名(11)密码(1)选择账套(333北京宏远科技有限公司) 会计年度(2015) 操作日期(2015-01-01) 确认单击窗口右上角的“”按钮。2. 设置部门档案：基础设置机构设置部门档案增加部门编码(1)部门名称(综合部)保存根据实验资料输入其他部门档案。3. 设置职员档案：基础设置机构设置职员档案增加职员编码(101)职员名称(肖剑)所属部门(总经理办公室)退出。4. 设置客户分类：基础设置往来单位客户分类增加类别编码(0

11、1)类别名称(事业单位)保存根据实验资料输入其他客户分类。 5. 设置供应商分类：基础设置往来单位供应商分类增加类别编码(01) 类别名称(硬件供应商) 保存根据实验资料输入其他供应商分类。6. 设置地区分类：基础设置往来单位地区分类增加类别编码(01)类别名称(东北地区)保存根据实验资料输入其他地区分类。 7. 设置客户档案：基础设置往来单位客户档案选择(01001事业单位)增加在“基本”页签中输入(客户编码：001；客户名称：北京世纪学校；所属地区：02)在“联系”页签中输入(地址：北京市海淀区上地路1号；邮政编码：100077)保存退出根据实验资料输入其他客户档案。8. 设置供应商档案：

12、基础设置往来单位供应商档案选择(02软件供应商) 增加在“基本”页签中输入(供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：万科；所属地区：02)在“联系”页签中输入(地址：北京市朝阳区十里堡8号；邮政编码：100045)保存退出根据实验资料输入其他供应商档案。9. 设置外币及汇率：基础设置财务外币种类币符(USD)币名(美元)确认在“2015年1月的记账汇率栏中输入(8.625)回车。 10.设置结算方式：基础设置收付结算结算方式增加结算方式编码(1)结算方式名称(现金)保存根据实验资料输入其他结算方式。 七、注意问题1、输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。2、

13、 输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。3、 在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须先进行客户分类设置，再进行客户档案输入。4、客户档案必须建立在最末级分类下。5、 若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。实验三 总账管理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；2、理解总账系统初始设置的意义；3、掌握总账系统初始设置的操作方法。二、实验内容1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4. 设置项目目录5. 期初余额录入三、实验准备到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，

14、解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。 四、实验资料1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票控制”2. 部分会计科目及2015年01月期初余额表 科 目 名 称辅助核算方向币别计量期 初 余 额现金(1001)日记借5600银行存款(1002)银行日记借300000工行存款(100201)银行日记借200000中行存款(100202)银行日记借美元100000应收账款(1131)客户往来借120000其他应收款(1133)个人往来借6000预付账款(1151)供应商往来借原材料(1211)借56800生产用原材料(121101)数量核算借张 30000其

15、他原材料(121102)借26800库存商品(1243)借180000待摊费用(1301)借1200报刊费(130101)借1200固定资产(1501)借750000累计折旧(1502)贷125000无形资产(1801)借250000应付账款(2121)供应商往来贷168000预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷8200其他应付款(2181)贷3600应交税金（2171）贷应缴增值税（217101）贷进项税额（21710101）贷销项税额（21710105）贷实收资本（3101）贷1000000利润分配(3141)贷409800未分配利润(314115)贷409800生产成本

16、(4101)项目核算借45000直接材料(410101)项目核算借5000直接人工(410102) 项目核算借25000制造费用(410103)项目核算借15000制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借其他(410503)借主营业务收入（5101）收入主营业务成本（5401）支出营业费用(5501)支出管理费用(5502)部门核算支出工资(550201)部门核算支出福利费(550202)部门核算支出办公费(550203)部门核算支出差旅费(550204)部门核算支出招待费(550205)部门核算支出折旧费(550206)部门核算支出其他(550207)部门核算支出

17、财务费用(5503)支出利息支出(550301)支出3. 凭证类别：凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,1002024. 项目目录 项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)项目分类1. 学习类软件，2. 游戏类软件 项目名称101快乐英语(所属分类：1)102轻松上网(所属分类：1)5.期初余额：总账期初余额表（见“部分会计科目及2015年01月期初余额表”）(2) 辅

18、助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款 余额：借6000元 日 期部 门个 人摘 要方向期初余额2005-12-26总经理办公室肖剑出差借款借40002005-12-27销售一部赵斌出差借款借2000会计科目：1131 应收账款 余额：借 120000元日 期客 户摘 要方向金 额业务员2005-12-25世纪学校销售商品借73200宋佳2005-12-10海达公司销售商品借46800宋佳会计科目：2121 应付账款 余额：贷 168000 元日 期供应商摘 要方向金 额业务员2005-12-20万科购买商品贷168000白雪会计科目：4101 生产成本 余额：借 45000 元 科 目

19、 名 称快乐英语轻松上网合 计直接材料(410101)300020005000直接人工(410102)150001000025000制造费用(410103)8500650015000合计265001850045000五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置六、操作指导1.账套主管启动并注册用友通：用友通用户名(11)密码(1)账套(333)会计年度(2015) 操作日期(2015-01-01) 确认。2.设置总账控制参数：总账设置选项凭证选项卡选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数确定。3.增加明细会计科目：基础设置财务会计科目增加输入编码(100201) 科目名称(工

20、行存款) 选中(日记账) 选中(银行账)确定增加继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)修改选中(日记账) 确定按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性返回。5.指定现金总账科目：会计科目窗口编辑指定科目现金总账科目1001现金 将“1001现金”科目选入已选科目确认。6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口编辑指定科目银行存款总账科目1002银行存款 将“1002银行存款”科目选入已选科目确认。 7. 设置收款凭证类别：基础设置财务凭证类别选择“收、付、转”确定收款凭证双击限制类型借方必有输入(1001,100201,100202)退出。8. 设

21、置付款凭证类别：付款凭证限制类型贷方必有输入(1001,100201,100202)退出。9. 设置转账凭证类别：转账凭证限制类型凭证必无输入(1001,100201,100202)退出。10.设置项目大类：基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称(生产成本)下一步其他设置均采用系统默认值完成。11.指定核算科目：项目档案窗口选择核算科目页签选择项目大类(生产成本)选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用) 点“”将科目移到下面格子 确定。 12.定义项目分类：项目档案窗口项目分类定义页签增加分类编码(1)分类名称(学习类软件)确定。同理，继续定

22、义“2 游戏类软件”项目分类。13.定义项目目录：项目档案窗口项目目录页签维护增加项目编号(101)或双击选择项目名称(快乐英语)所属分类码(1)。 同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。14.输入总账期初余额：总账设置期初余额“1001现金”科目输入(5600元)回车。 同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。15.输入辅助账期初余额：总账设置期初余额双击“其他应收款”的期初余额栏增加输入“其他应收款”的辅助核算信息退出。 同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。16.期初余额试算平衡：期初余额录入窗口试算确认若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。七、注意问题

23、1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。2、科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。4、已有数据的科目不能修改科目性质。5、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。6、非末级会计科目不能删除。7、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。8、指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。9、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应

24、在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。10、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。11、一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。12、为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。15、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。16、已经记过账，

25、则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。实验四 总账管理系统日常业务处理一、实验目的1、掌握总账系统日常业务处理的相关内容；2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账；账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账管理。三、实验准备到“远程教学”下载“实验3”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。四、实验资料经济业务：1月份共编制13张凭证。1、2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付（附单据一张）（付款凭证） 摘要：购办公用

26、品借：营业费用（5501） 500贷：现金（1001） 5002、4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金（现金支票号XP001）（付款凭证） 摘要：提现借：现金（1001） 8000贷：银行存款工行存款（100201） 80003、6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625（转账支票号ZPW001）（收款凭证）摘要：收到投资借：银行存款中行存款（100202） 172500贷：实收资本（3101） 1725004、7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZPR001）（付款凭证） 摘要：购空白光盘借：原材料生

27、产用原材料（121101） 2000贷：银行存款工行存款 （100201） 20005、11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款（转账支票号ZPR002）（收款凭证） 摘要：收到货款借：银行存款工行存款（100201） 73200贷：应收账款（1131） 732006、12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。（转账凭证） 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品（1243） 6000应交税金应交增值税（进项税额）（21710101） 1020贷：应付账款（2121）

28、70207、14日，总经理办公室支付业务招待费3000元（转账支票ZPR003）（付款凭证） 摘要：支付招待费借：管理费用招待费（550205） 3000贷：银行存款工行存款（100201） 30008、16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元（转账凭证） 摘要：报销差旅费借：管理费用差旅费（550204） 4000贷：其他应收款（1133） 40009、18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。（转账凭证） 摘要：领用空白光盘借：生产成本直接材料（410101） 1000贷：原材料生产用原材料（121101） 100010、23日，销售二部宋佳售给天

29、津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收（适用税率17%）（转账凭证） 摘要：售“快乐英语”软件，款未收借：应收账款（1131） 23400贷：主营业务收入（5101） 20000 应交税金应交增值税（销项税额）（21710105） 340011、31日，结转“快乐英语”软件销售成本。数量100套，单价80元（转账凭证） 摘要：结转“快乐英语”软件销售成本借：主营业务成本（5401） 8000贷：库存商品（1243） 800012、31日，摊销报刊费（实验6才做）13、31日，结转期间损益（实验6才做）填制说明：业务12、13需设置成自动转账凭证，在实验六中完成；本实验需要填

30、制11张凭证，其中：收款凭证2张、付款凭证4张、转账凭证5张。五、实验要求1.以会计“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以出纳“王晶”的身份进行出纳签字。3.以主管“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。六、操作指导1、进入凭证（填制/签字/审核/记账）操作窗口命令：2、总账凭证填制凭证/出纳签字/审核凭证/记账3、激活或隐藏取消记账功能的控制键：4、总账期末对账按Ctrl+H键进入核算账（总账/余额表/明细帐）查询操作窗口命令：5、总账账簿查询总账/余额表/明细帐6、进入部门账（总账/明细帐/收支分析）查询操作窗口命令：7、总账辅助查询部门总账部门三栏总账；8、总账辅助查询部门

31、明细帐部门多栏明细帐；9、总账辅助查询部门收支分析。七、注意问题1、操作日期的设置（2015-01-31）；2凭证类别的选择（收、付、转）；3、辅助核算信息的输入方法（银行科目、外币科目、数量科目、客户往来、供应商往来、部门核算、个人往来）；4、删除凭证的方法（先作废凭证，再整理凭证）；5、操作员的更换（凭证填制/签字/审核/记账/查账）；6、对已记账凭证的修改方法：7、无痕迹修改：取消记账取消审核（取消签字）修改凭证（凭证签字）凭证审核记账；8、有痕迹修改：填制红字凭证输入正确的凭证（凭证签字）凭证审核记账。实验五 总账出纳管理一、实验目的掌握出纳管理的操作内容。二、实验内容1.日记账和资金

32、日报表查询；2.登记支票登记簿；3.银行对账。三、实验准备到“远程教学”下载“实验4”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。四、实验资料1.支票登记簿：25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元2.银行对账：(1)银行对账期初：宏远公司银行账的使用日期为2015-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额200,000元，银行对账单调整前余额为230,000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30,000元。(2)银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2006.01.04201XP00180002006.01.066000020

33、06.01.07202ZPR00120002006.01.11202ZPR00273200 五、实验要求1.以出纳“王晶”的身份进行出纳管理操作六、操作指导1.日记账及资金日报表查询日记账查询：菜单命令(现金现金管理日记账现金日记账或银行存款日记账)/查询条件(科目年月)/查看内容(凭证或总账)/退出。资金日报表查询：菜单命令(现金现金管理日记账资金日报)/查询条件(日期有余额无发生也显示)/查看内容(资金日报表)/退出。2.登记支票登记簿登记支票：菜单命令(现金票据管理支票登记簿)/选择(科目)/增加/输入(日期部门领用人票号金额)/保存/退出。3.银行对账输入银行对账期初数据：菜单命令(现

34、金设置银行期初录入)/输入调整前余额(单位日记账的银行对账单的)/对账单期初未达项/输入(日期结算方式借方金额)/保存/退出。录入银行对账单：菜单命令(现金现金管理银行账银行对账单)/选择(科目)/输入(银行对账单数据)/保存。自动对账：菜单命令(现金现金管理银行账银行对账)/选择(科目)/对账/对账条件(截止日期)/确定/显示对账结果。手工对账：在自动对账窗口上找出应勾对而未勾对的账项/分别双击“两清”栏直接进行手工调整/检查/确认。输出余额调节表：菜单命令(现金现金管理银行账输出余额调节表)/选中(科目)/查看/显示余额调节表。七、注意问题1、在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能，才能

35、登记支票簿输出余额调节表；2、第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项；3、录入完单位日记账、银行对账单前期初未达账项后，不要随意调整日期；4、支票号、金额相同是对账的必选条件；5、自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。实验六 总账管理系统期末处理四、实验资料1.自定义结转：借：管理费用/其他(550207) 公式：JG()贷：待摊费用/报刊费(130101)公式：1200/122.期间损益结转：定义1张本年利润入账科目（3131）结转凭证。 五、实验要求1.以会计“马方”的身份进行自动转帐操作。2.以主管“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结帐操作。六、操作指导1

36、、自定义结转设置：期末转账定义自定义结转增加2、期间损益结转设置： 总账期末转账定义期间损益凭证类型3131确定3、自定义转账生成(会计)： 总账期末转账生成自定义结转全选确定保存 4、审核、记账(主管) ：对已保存的五张凭证进行审核记账5、期间损益转账生成(会计) ： 总账期末转账生成期间损益结转全选确定保存 6、审核、记账(主管) ：对已保存一张凭证进行审核记账7、对账、结账(主管) ： 期末对帐、结账七、注意问题1、登陆日期的设置（2015-01-31）；2、输入转账计算公式的方法（直接选择/引导方式）；3、处理操作流程：月末记账/自动转账生成/期间损益转账生成/结账；4、先要对相关经济

37、业务的记账凭证记账，然后再进行转账生成；5、生成的转账凭证，仍需审核、记账；6、操作员的更换（生成/审核/记账/结账）；7、反结账方法（总账/期末/结账/Ctrl+Shift+F6）实验七 UFO报表管理（一）【实验目的】 1. 理解报表编制的原理及流程。 2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。【实验内容】自定义一张货币资金表【实验资料】货币资金表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目行 次期 初 数期 末 数现金1银行存款2合计3 制表人：说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。【操作指导】1. 启动UFO报表管理系统(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|

38、“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。(2) 执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。2. 自定义一张货币资金表报表状态设置单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。报表格式定义2.1设置报表尺寸(1) 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。(2) 输入行数“7”，列数“4”， 单击“确认”按钮。22定义组合单元(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。(2) 执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一

39、个单元格。(4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。2.3画表格线 (1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。 (2) 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。(3) 选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。2.4输入报表项目 (1) 选中需要输入内容的单元或组合单元。(2) 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。注意： 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。 编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。2.5定义报表行高和列宽(1) 选中需要调整的单元所在行“

40、A1”。(2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。(3) 输入行高：“7”，单击“确定”按钮。(4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。注意： 行高、列宽的单位为毫米。2.6设置单元风格(1) 选中标题所在组合单元“A1”。(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。(4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”， 单击“确定”按钮。2.7定义单元属性(1) 选定单元格“D7”。(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3) 单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。注意： 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元