财务中心会计组入职培训ppt课件.ppt

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1、会议中心财务部会计组入职培训我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物一、会计组岗位职责 二、会计组工作程序三、财务规章制度四、会计组操作规范五、会计组绩效考核六、会计组服务标准及服务规范七、提升服务标准八、会计组节能工作九、会计组应急预案我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 第一部分 会 计 组 岗 位 职 责我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉

2、快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 一、会计组各岗位职责我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 进行会计核算，正确、及时、完整的记帐、算帐、报帐，组织编制和审核会计报表，全面反映宾馆的经营状况，及时提供真实的会计核算资料。会计组的工作职责我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会会 计计 主主 管管核核算算会会计计工工资资会会计计出出纳纳我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这

3、样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（一）、会计主管岗位职责岗位名称：会计主管所属部门：财务部直属上级：财务部经理直属下级：各会计及出纳所处管理位置：我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会计主管工作职责 职责概述：在财务部经理的领导下，负责酒店财务的核算工作，确保各类凭证和账目的全面、准确、合法、有效，如实反映酒店的经营情况。v1.参与制定、修改宾馆的各项财务管理制度、会计核算程序及费用开支的规定。v2.参与宾馆财务预算及经营预算的编制工作，并协助组织

4、实施。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v3.全面负责落实宾馆的各项财务管理和会计核算工作，确保提供的会计信息报告及时、准确、完整。v4.审核下属会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，确保日常经营收支业务有条不紊地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料。v5.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我

5、的猜测没有错：表里边有一个活的生物v6.负责对会计人员的日常业务工作及技能进行培训、检查、考核和评估。v7.编制会计科目汇总表，登记总帐，保证总帐与明细帐相符。v8.编制各种会计报表，保证帐表一致，表表衔接。v9.负责与税务部门联系，办理相关纳税事宜。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v10.参与宾馆内部财务控制制度执行情况的检查，各种改革方案的测算分析工作，发挥参谋职能。v11.每月对宾馆经营情况进行财务分析，并提出书面报告。v12.完成部门经理交办的其他工作。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐

6、怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（二）、核算会计岗位职责岗位名称：核算会计所属部门：财务部直属上级：会计主管直属下级：无所处管理位置：我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会会 计计 主主 管管核核算算会会计计工工资资会会计计出出纳纳我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物核算会计的岗位职责v职责概述：在会计主管的领导下，负责宾馆

7、所有费用的核算及分摊，严格执行财务管理制度，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。v1、负责对营业收入、费用进行明细核算，进行经营情况分析。v2、根据宾馆的工作要求，建立健全费用核算程序及控制方法。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v3、编制宾馆成本费用预算，协助控制预算的执行情况，配合各部门编制经营预算。v4、核对物管公司门面房、协议、收款及开具发票 。v、负责各子公司的帐目，准时缴纳各类相关税费。v、月底编制各经营部门的经营报表 。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样

8、一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（三）、工资会计岗位职责岗位名称：工资会计所属部门：财务部直属上级：会计主管直属下级：无所处管理位置：我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会会 计计 主主 管管核核算算会会计计工工资资会会计计出出纳纳我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物工资核算员岗位职责职责概述：在会计主管的领导下开展酒店员工工资的核算工作，保证工资核算

9、准确且发放及时。1、负责宾馆各类人员工资的发放、汇总、统计、整理及凭证的填制。2、负责宾馆各类人员福利的发放、汇总、统计、整理及凭证的填制。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物3、负责宾馆与个人公积金的核对、汇总、统计、整理、缴纳等并填制凭证。4、负责个人所得税的汇缴、整理及个人收入统计。5、负责办理有关宾馆员工及与工资相关的银行之间的所有事宜。6、负责核对所有外派人员工资。7、负责核对各类往来款项。8、完成部门经理及主管交办的其他工作。 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这

10、样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（四）、出纳职责岗位名称：出纳所属部门：财务部直属上级：会计主管直属下级：无所处管理位置：我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会会 计计 主主 管管核核算算会会计计工工资资会会计计出出纳纳我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物出纳岗位工作职责 职责概述：承担酒店各项现金、银行的收付结算及票据的管理工作，确保各项业务操作规

11、范、准确。v1、负责宾馆及多种经营公司的现金收、付工作。v2、根据财务部经理及总经理审签过的会计凭证或原始凭证，办理收付款项。v3、控制库存现金。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v4、编制有关收入、支出的会计凭证，核对现金和银行日记帐，保证帐存相符。v5、保管好库存现金、支票和各种有价证券及有关印章，按规定要求开启保险柜，并妥善保管钥匙。v6、会计档案的管理，保证各类会计资料完整、安全。v7、完成财务部经理及主管交办的其他工作。 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个

12、美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 第 二 部 分 财 务 各 项 规 章 制 度我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物财务管理制度的培训v预算管理制度v收入管理制度v成本管理制度v费用管理制度v外汇管理制度v利润税收管理制度v经济合同管理制度v现金管理制度v江苏省会议中心预算管理制度.doc我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物财务收支审批制度v为规范本单位的

13、财务与会计行为，加强财务收支的管理，确保国有资产保值、增值，严格收支审批手续，保证会计资料的真实性、完整性。为提高单位整体经济效益，根据中华人民共和国会计法等有关法律、法规，特制定本制度。v本集团公司、集团所属全资子公司、分公司、控股子公司以及全资孙公司（以下简称企业），应执行本制度，衽财务收支审批。v双方出资各占50%有共同控制合营企业以及具有控制权的其它企业，参照本制度执行。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物财务收支审批制度v总则v收入v支出v收支管理v审批人员权限v审批程序v职责v附则v

14、财务收支审批制度.doc我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物财务管理办法v财务管理目标与任务v预算管理v资产管理v筹资管理v收支管理v利润及利润分配v财务会计报告管理v其他管理v财务监督v江苏钟山宾馆集团财务管理办法（试行）.doc我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会计电算化管理制度v会计电算化岗位责任制v上机操作管理v会计软件的使用和维护v会计凭证的审核与管理v会计数据的修正与恢复v会计软件的

15、管理v系统硬件设备维护管理v会计电算化档案管理v江苏钟山宾馆集团会计电算化管理制度.doc我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 第 三 部 分 会 计 组 工 作 程 序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物一、收款工作程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物结 束现金收入清点和整理核对现金与原始单据

16、金额填写现金缴款单及支票进帐单送银行整理单据并录入凭证开始我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 1.每天早晨与夜间审计人员交接，清点前一日营业款。 2.根据各项现金收入填制现金缴款单。收到的支票填写进帐单，并在支票反面加盖单位印鉴。每日及时将收到的现金、支票、银行汇款等交银行。 3.将各收银员日报表与审计出具的每日营业日报表核对。根据夜间工作稽核底表中相关数据确认宾馆各部门收入。将现金缴款单、进帐单、POS机刷卡单等银行入帐证明、各收银员收款日报表及审计我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为

17、什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 提供的现金收日报表、夜间工作稽核底表等单据作为附件，根据相关数据并编制相应会计凭证，以确认收入。 4.收到前台收款员所作的信用结帐单后，将其所交现金（已填现金缴款单并交银行）、支票（已填进帐单并交银行）、POS刷卡单核对无误后，录入西软系统中相应的信用帐户中，以确认信用收回；再将信用结帐单、现金缴款单、支票进帐单、POS刷卡单等汇总作为附件，编制相应会计凭证。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 5.

18、根据信用组结算人员编制的会议或零客结算单及相应交款证明，将其信用在西软系统中结清；再将信用结帐单（信用消费明细单）、现金缴款单、支票进帐单、POS刷卡单等汇总作为附件，编制相应会计凭证。 6.每日将当日所作的会计凭证打印，并在凭证下方加盖本人名章，然后将整理好的原始附件粘贴于相应凭证后，及时交给总帐会计审核。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物二、付款工作程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物各

19、经办人填写报销单开始部门领导签字确认分管领导审核签字财务部经理审核签字总经理审核签字出纳核对单据后根据规定付款出纳整理单据制作相关凭证结束我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 会议中心财务实行独立核算，自负盈亏，其一切经济活动的财务收支均按钟山宾馆集团有限公司财务收支审批制度实时管理。所有的支出审批必须坚持先审后报，严禁先报后批。严格审批制度，报销时贯彻“一把尺”原则。 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一

20、个活的生物支出报销程序v宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,经部门经理同意，分管总经理审批，由财务部经理审核，经总经理审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，辨别附件票据真伪，票据金额与报销金额是否相符，大小写是否相符，数字是否涂改验收手续是否完备，经核实无误后，办理款项支付手续，收款人或经办人在付款单据或支票存根上签字确认收讫。付款后，加盖 “银行付讫”、“现金付讫”戳记。 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物1、日常支出报销,检查

21、付款单据是否符合报销程序：A、部门经理、分管领导、财务经理及总经理是否已签字审批。B、辨别附件票据真伪。C、票据金额与报销金额是否相符。D、大小写金额是否一致，数字是否存在涂改。对符合手续的付款单据，办理款项支出手续。收款人或经 办人在付款单据或支票存根上签字确认收讫。付款我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 后，加盖“银行付讫”或“现金付讫”戳记。E、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 如遇特殊情况需审批。2、支票签发注明收款单位、用途、金额、日期后方可使用。如因特殊情况确

22、需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额，并由领用支票人在登记簿上签章。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物3、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。4、日常周转金不得超过20000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。5、每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理

23、规定进行盘点清查我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 而造成的资金损失，由个人负责赔偿。6、将每天付款报销的原始单据利用财务软件填制凭证，进行电脑记账。摘要栏尽量写完整，以备日后查询。7、每周提供各账户存款余额，以便部门经理了解宾馆资金运作情况，以调度资金。8、遇请假，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可，接班后也以书面的方式交接工作。 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有

24、错：表里边有一个活的生物（一）费用报销程序 1、每项支出均由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,经部门经理同意，分管总经理审批后，交由财务部经理审核，再经总经理审批后，方可到出纳处办理支付手续。2、出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全、辨别附件票据真伪、票据金额与报销金额是否相符、大小写是否相符，数字是否涂改，审核我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 手续是否完备等，经核对无误后，方可办理款项支付手续。3、收款人或经办人在收到款项后，在付款单据或支票存根上签字确认收讫。4、付款手续办完

25、后，出纳需在报销单据上加盖 “银行付讫”或“现金付讫”戳记。 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v根据宾馆培训规定，参加学习后，取得毕业证书，将复印件送交行政部留存。由行政部根据相关规定进行奖励并填写相关交易所报行政部经理签字确认。v分管行政部领导签字后由行政部送交财务部。v财务部经理审核签字后将单据报总经理审批。（二）培训费报销程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v员工于每周五将医疗发票、

26、病历交职工之家医务室审核；v医务室将审核的各项单据报行政部经理，签字后送员工所在部门；v员工所在部门经理签字后报财务部；v财务部经理审核签字后将单据报总经理审批。（三）医药费报销程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v员工子女医药费报销按男方单年、女方双年原则报销；v员工于每周五将药费发票、病历交医务室审核；v医务室将审核的各项单据报行政部经理，签字后送员工所在部门；v员工所在部门签字后报财务部；v财务部经理审核签字后将单据报总经理审批。（四）子女医药费报销程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖

27、的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v员工子女托儿费、学费报销按男方单年、女方双年原则核报；v员工于每周二将相关票据交所在部门经理审核签字；v员工所在部门将相关票据报行政部经理，签字后送财务部；v财务部经理审核签字后将单据报总经理审批（五）子女其他费用报销程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v因公到外地出差人员申请、报销程序v1、会议中心员工因工作需要，出差到外地时须提前申请，写明出差时间、日程、目的地及事由等项目，呈部门经

28、理审核报总经理室同意后方可出差。v2、填写“借款凭证”按照报批程序经相关领导批准后，方可到财务部预支差旅费用。v3、出差期间符合报销的费用，均凭正规发票，回馆三日内填写“差旅费报销单”，按审批程序送交部门经理等相关领导审批后，财务部方可予以报销。v4、报有员工出差所发生的差旅费，均列入部门成本。v5、会议中心借款原则为前款不清，后款不借。（六）出差申请、报销程序我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v费用报销标准（交通费用、住宿用餐费用）我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一

29、个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物出差申请、报销说明事项v1）、省内以乘坐大巴、火车为主，省外根据工作的轻重缓急进行搭乘交通工具。特殊情况（如基建考察、外拓市场），可根据工作需要，向行政部申请报总经理同意后内部派车。v2）、出差人员原则上入住钟山宾馆集团下属酒店、中心兄弟酒店或华龙集团酒店，住宿及用餐标准按照集团内部及华龙价执行。如出差地无以上酒店，出差人员须采取网络订房方式（如携程网）预定酒店，标准按照上文第三条第二

30、店（住宿、用餐标准）执行。v3）、部门经理（含部门经理）以下人员住宿以标间或三人间为主，若出差人数不能组合满一间，可按一间标准核报住宿费用。v4）、短程（一日内）出差人员，可报午晚餐费下午二时以后回馆者准报午餐，晚上七时以后回馆者准报午晚两餐，每餐标准按上文每三条第二点（住宿、用餐标准）执行并凭发票报销。凡有接待单位宴请或招待的，不得再报销餐费或用餐补助。v5）、与董事长、总经理出差的随行人员或经总经理室研究批准的外出考察酒店费用可根据实际情况实报实销。v6）、超出以上标准，须报会议中心董事长、总经理审批同意。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我

31、也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（七）供货商付款流程 采购部根据成本组与供货商对帐的结果，填写付款申请单，连同采购申购单、收货单供货商联及发票，由采购员、采购部负责人及分管采购总经理签字确认后，交财务部。财务经理审核后再经总经理审批后付款。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物注：食品结帐应有验货凭证。固定资产购置需附固定资产申购单及固定资产入帐单。注：供货商付款日为每星期二。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我

32、的猜测没有错：表里边有一个活的生物（八）工程款付款流程1、所有外包工程必须与承包方签订施工合同，附合同管理办法，并按照合同约定付款。有监理的工程项目经监理签字确认后。2、工程部根据合同及工程进度，填写付款申请单，连同发票经部门经理、分管工程副总签字后报财务部审批。3、财务部根据付款计划审核后，报总经理审批。4、经总经理批准后方可付款。注：支付尾款必须有竣工决算报告、验收报告。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（九）总账程序1、根据审核无误的原始凭证，在用友NC账中编制记账凭证，并将原始凭证的张

33、数在附单据中录入。2、将各自的记账凭证打印出来，并随之将原始凭证整理粘贴好，交由总帐进行审核。3、核对好记帐凭证后，计提各项税金、基金、结转损益类科目，并对凭证进行审核。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物4、根据审核后的记帐凭证进行记帐。5、记帐完编制总账相关报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表及酒店相关经营报表等。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物三、工资发放工作程序我吓了一跳，蝎子是多

34、么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物接受工资发放数据和信息计 算 核 对 工 资打 印 工 资 明 细 及 汇 总 表审核储存应发工资信息并提交银行整理、发放工资条人力资源核对后的明细汇总表录 入 凭 证计 算 个 税进行资料归档结 束开 始我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物1、每月8日之前、13日之前、20日之前依据人事部门核准的实习生，内退人员，轮换工，正式工考勤统计表及通知单，在工资系统中正确录入每个员工应发

35、放工资。2、录入结束，将明细打印出来，送至人力资源部审核，审核完成后由其签字确认。3、根据人力资源部核对后的工资明细表及汇总表进行修改后，重新打印汇总表，交给出纳办理支票支付手续。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物4、将工资明细提供给银行，由银行按明细将工资打入每人银行卡中。5、根据工资发放清单，计算统计个人所得税。6、根据工资发放汇总表，录入相关会计凭证。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（

36、四）银行对帐工作程序v每月及时将各银行提供的对帐单录入用友财务软件，并在下月初结账后，与单位录入账面数据进行勾对。v每月编制一份各银行余额调节表，并将其中未达帐项弄清原因，以便作及时调整。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物（五）会计档案管理程序v每年初及时将上一年会计凭证及会计帐簿整理送至档案室，并登记入档。v根据有关会计政策法规，及时对超过年限的会计档案销毁。v做好档案室的防鼠、防盗及相关安全保护工作。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到

37、愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 第第 四四 部部 分分 用用 友友 软软 件件 财财 务务 操操 作作 规规 范范 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物用友日常业务帐务的操作打开浏览器ERP财务会计总账凭证管理制单审核凭证制单人和审核人不能是同一人月末处理结帐会议中心账套记账自定义转帐执行我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物用友软件的操作v登录用友软件v制单v审核v记账v查询及凭证

38、打印v月末结转v月末结账v账簿查询我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物3.1、登录软件1、打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址。用友服务器服务器地址：http:/ 218.94.116.66如以后开通广域网地址，同样方法输入广域网地址进入NC管理软件。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物3.2、进入NC财务平台：点击“ERP-NC”我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美

39、丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物第一次登陆，在系统自动安装完成”NC_Client”后；或者以后点击“ERP-NC”进入NC管理软件后；系统弹出登陆界面，先要选择正确的“日期”。（初始化时，选择建帐日期，如2009-11-01）再输入自己的“用户”和“密码”，点“登录”用户名：由集团对统一下发密 码：默认888888(进入系统后，必须自行修改)我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物点击登陆后系统弹出“选择帐套和公司”窗口，选择“钟山宾馆财务测试”，选择“公司

40、”栏目的放大镜，弹出“公司目录（集团）” 窗口，选择单位后，点“确定”，再点“选择帐套和公司”窗口的“确定”我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物5.2.2、凭证管理、凭证管理5.2.2.1、制单、制单双击“财务会计总账凭证管理制单”点“增加”，弹出凭证录入框，依次录入各项内容，录入完毕点“保存”，此时可以直接录入下一张凭证。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西

41、，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证录入界面项目说明凭证录入界面项目说明v主体帐簿：主体帐簿：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。v制单日期：制单日期：凭证的日期，默认为当前登录日期，可修改。v凭证类别：凭证类别：点下拉框选择一种凭证类别。v凭证号：凭证号：系统自动生成，可以手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，所以进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。是以最后点保存时生成的凭证号为准。v附单据数：附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样

42、一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证录入界面项目说明凭证录入界面项目说明v摘要：摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要，修改凭证时请不要点常用摘要参照框，否则会把原来的摘要清除掉。v科目：科目：手工录入或参照录入。v辅助核算：辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。v币种：币种：默认为人民币RMB。v原币：原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。v借方、贷方：借方、贷方：录入金额，按“空格”键可以在借贷方之间切换。按“等于号”可以自动找平 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界

43、里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v为了便于企业进行多角度财务管理，已经设置部分科目进行辅助核算。包括客商辅助核算、部门辅助核算、人员辅助核算、收支项目辅助核算、工程项目辅助核算等。如涉及现金、银行存款类的科目，在选择该类科目后，系统自动弹出“收支项目”辅助核算窗口，必须选择末级收支项目（现金流量项目）。设置辅助核算的科目就必须选择具体的辅助核算，否则无法保存凭证。辅辅 助助 核核 算算 专专 题题 说说 明明我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物举例如下：选择100

44、1库存现金后，回车，系统弹出“1001库存现金_辅助核算”窗口，点“现金流量项目”的放大镜，选择具体的末级收支项目，点“确定” 。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证录入操作指南v双击打开“制单”程序，点“F5”增加，光标首先停在【制单日期】处，按“回车”键，跳到【凭证类别】处，按“”箭头选择凭证类别，选中后按“回车”键，跳到【凭证号】，然后按“回车”键切换到【附单据数】。v凭证头录入完毕后，按“回车”键切换到凭证体，光标跳到【摘要】处，直接录入或按“F2”键弹出常用摘要参照界面，用“”箭头

45、进行选择，录入或选中后按“回车”键，再按“回车”键光标跳到【科目】处，直接输入科目编码或按“F2”键弹出会计科目界面，然后用“”箭头和“”箭头选择科目。选择科目后按“回车”键弹出【辅助核算】界面，按“F2”键弹出辅助核算具体内容的界面。如果辅助核算是树形结构，选择方法跟选择会计科目相同。如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按“”箭头进行选择，有下级的再用“”箭头选择，然后按“回车”键光标从左栏跳到右栏，按“”箭头进行选择，选中后按“回车”键离开辅助核算录入界面。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活

46、的生物凭证录入操作指南v按“回车”键三次或四次跳到借方或贷方，录入金额，当光标停留在贷方金额栏时按“回车”跳到下一条分录，系统自动带入上一条分录的摘要。所有分录录入完毕后，按“F6”保存凭证。v另：在录入凭证时，“”键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v举例v如付主楼工程改造用的灯具款金额为7200元整，但付款金额中有宾馆消费的龙虾款1880元，实际付款为5320元（7200-1880）。分录为v借：在建工程更新改造工程 主楼改造v 7200v贷：其他应付

47、款龙虾 1880v贷：银行存款购建固定资产、无形资产所支付的现金 5320我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物v因为实际应该支付的工程款为7200元，其中涉及宾馆消费的1880元要从现金帐进行调整。v借：现金支付有其他与经营活动有关的现金 -1880v贷：现金购建固、无、和其他资产支付的现金 1880我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证操作提示v当录入科目和辅助项后，可以点“分录联查余额”查询

48、出本科目和本辅助项的期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额。v点“转换”可以科目代码和科目名称间切换显示。v如果凭证被审核人标错，修改错误的分录后点“凭证处理纠错”后再保存，此时红色此时红色的错误凭证将会变为蓝色的正常凭证的错误凭证将会变为蓝色的正常凭证。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证操作提示v如果当前录入的凭证经常使用，可以在保存后点“常用设为常用”将之保存为常用凭证，以后只需点“常用凭证调用常用”选择就可生成一张一样的凭证，修改金额后就可保存。v可以将当前显示或

49、录入的凭证复制为新凭证，点“凭证处理复制凭证”即可，注意点击后的凭证号是当月的最后一张凭证号也就是新的凭证号，此时修改完后就可保存。v可以在“凭证处理”中作废或删除已经保存但尚未签字、审核、记账的凭证。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物作废凭证与删除凭证的区别作废凭证与删除凭证的区别 v作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证

50、的凭证号被空出。其他模块生成的凭证不能直接作废或删除。作废的凭证还可以取消作废。v如果分录中的科目是核销科目，可以点“分录即时核销”进行核销。还可以查询到核销的信息。v在凭证列表界面点“空号查询”可以查询凭证空号。也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打印，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。还可以直接修改、作废、删除本人所填制的凭证。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭凭 证证 暂暂 存存 v在制单过程中如因某种原因，一张凭证无法录完，又想用系统保存时，可以用“凭证