公司财务出纳工作计划例文.pdf

《公司财务出纳工作计划例文.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务出纳工作计划例文.pdf（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1 / 2公司财务出纳工作计划例文每月工作内容：01 日05 日： 银行日记账录入及对账； 做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）06 日24 日： 审核开票内容并开具运输及货代发票 （北方物流）25 日26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27 日31 日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付， 并于当日录入财务系统， 做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方） 。每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作， 并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：2 / 21、 严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、 及时收回公司各项收入， 开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、 坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。