年度经济活动分析报告.docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑年度经济活动分析报告 在分析企业的经济活动中，往往要联系企业的素养，从经营决策，指挥调度，人员设备保证上，讨论其对取得生产经营成果和效益的影响。如下是（中国（人才）网）给大家整理的关于年度经济活动分析报告，盼望对大家有所作用。 年度经济活动分析报告 一、模拟利润 (一)本月完成状况： 本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。 1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加

2、43万元的缘由分析： 1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算削减2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润削减15万元。 2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。 3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润削减2万元。 4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润削减12万元。 5)固定成本

3、本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算削减2万元,使电力模拟利润增加2万元。 6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润削减0万元。 7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润削减0万元。 8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润削减0万元。 2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比削减3万元的缘由分析： 1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算削减1.69元/吉焦,使热力模拟利润削减96万元。

4、2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。 3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润削减0万元。 4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算削减4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。 5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算削减12万元,使热力模拟利润增加12万元。 (二)1-11月份累计完成状况： 累计预算-2,548万元，累计实际完成-1,053万元，比累计预算

5、减亏1,495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1,464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。 1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的缘由分析： 1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算削减0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润削减9万元。 2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。 3)发电标准煤耗累计预算357.

6、37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算削减1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。 4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算削减4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。 5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算削减262万元,使电力模拟利润增加262万元。 6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算削减2万元,使电力模拟利润增加2万元。 7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润削减12万

7、元。 8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润削减0万元。 2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的缘由分析： 1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。 2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。 3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润削减0万元。 4)供热标煤单价累计预

8、算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算削减11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。 5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算削减37万元,使热力模拟利润增加37万元。 (三)1-11月份累计完成与上年同期状况分析 同期-1,957万元，累计实际完成-1,053万元，比同期减亏904万元。其中：电力模拟利润同期-1,486万元，累计实际完成-597万元，比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元，累计实际完成-456万元，比同期减亏16万元。 1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的缘由分析： 1)平均上网电

9、价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。 2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。 3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期削减7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。 4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期削减4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。 5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元

10、,比同期增加801万元,使电力模拟利润削减801万元。 6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润削减8万元。 7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润削减316万元。 8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润削减0万元。 2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的缘由分析： 1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。 2)供热量同期2,886,068吉焦,累

11、计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。 3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润削减0万元。 4)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期削减2.91元/吨,使热力模拟利润增加39万元。 5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润削减955万元。 二、主营业务收入 (一)本月完成状况： 本月预算2,790万元，本月实际完成2,894万元，比本月预算增加105万元，增加3.76%，完成本月预算的

12、103.76%。其中：电力销售收入比本月预算增加69万元，热力销售收入比本月预算增加36万元。 1、电力销售收入比本月预算增加69万元，缘由是： 1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算削减2.51元/千千瓦时,使电力销售收入削减15万元。 2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。 2、热力销售收入比本月预算增加36万元，缘由是： 1)平均热价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算削减1.69元/吉焦,使热力销售收入

13、削减96万元。 2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。 (二)1-11月份累计完成状况： 累计预算21,398万元，累计实际完成22,264万元，比累计预算增加866万元，增加4.05%，完成累计预算的104.05%。其中：电力销售收入比累计预算增加345万元，热力销售收入比累计预算增加521万元。 1、电力销售收入比累计预算增加345万元，缘由是： 1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算削减0.16元/千千瓦时,使电力销售收入削减10万元。

14、 2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。 2、热力销售收入比累计预算增加521万元，缘由是： 1)平均热价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。 2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。 (三)1-11月份累计完成与上年同期状况分析 同期18,379万元，累计实际完成22,264万元，比同期增加3,885万元，增

15、加21.14%，完成同期的121.14%。其中：电力销售收入比同期增加2,474万元，热力销售收入比同期增加1,411万元。 1、电力销售收入比同期增加2,474万元，缘由是： 1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。 2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。 2、热力销售收入比同期增加1,411万元，缘由是： 1)平均热价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。 2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。第 6 页 共 6 页