酒楼出纳员岗位职责范本.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作酒楼出纳员岗位职责范本 酒楼出纳员岗位职责范本之相关制度和职责，酒楼出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度,按规定办理现金收付和保管库存现金。(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。(2)不得私自挪用公款,不得用. 酒楼出纳员岗位职责 1、严格遵守财务管理制度,按规定办理现金收付和保管库存现金。 (1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。 (2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发觉现金长余或短缺,应马上查找缘由,准时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 (3)

2、负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。 (4)负责对吧台备用金进行盘点检查。 (5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。 (6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定精确、准时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。 (1)设置现金日记账和银行存款日记账,依据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日准时进行登记;账目必需日清月结,账实相符。 (2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符. (3)每月准时与银行对账单相互核对,并必需经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应准时

3、查明缘由,属于记账差错的应准时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调整表进行调整。 4、保管有关印章、空白支票;妥当保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制支票领用存登记表,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。 (1)妥当保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。 (2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。 (3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应准时向财务会计报告。 (4)必需妥当保管银行印鉴,严格根据规定用途使用。 5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。 6、按时完成财务会计交办的其它事宜。 质量掌握 质量体系 实施方案 值班制度 班长职责 酒店保洁员岗位职责 第 2 页 共 2 页