出纳员岗位职责范文.docx

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本文为Word版本，下载可编辑操作出纳员岗位职责范文 出纳员岗位职责范文之相关制度和职责，1、办理现金收付和银行结算业务,根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲. 1、办理现金收付和银行结算业务,根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。 2、严格掌握签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必需严格管理,专设登记本登记,仔细办理领用注销手续。 3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的平安完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。 4、登记现金和银行存款日记帐,依据已办理完毕的收付款凭证,准时、挨次登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。 5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便准时进行会计核算。 6、完成领导交办的其他工作事项。 防护制度 防汛制度 防治制度 防火制度 防疫制度 防雷制度 第 1 页 共 1 页