投资公司员工出差管理制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作投资公司员工出差管理制度 投资公司员工出差管理制度之相关制度和职责，投资管理公司员工出差管理制度第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。其次条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须根据本制度. 投资管理公司员工出差管理制度 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 其次条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须根据本制度规定执行。 第三条出差类型 (一)当日出差:出差当日能来回者。 1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2.当日出差人员不得在外住宿,但因实际需

2、要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 (二)远途出差:出差必需在外住宿者。 1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2.远途出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采纳汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条出差审批流程 (一)个人申请出差 1.主管级以下人员出差应提前1-3日办理出差申请,按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。 2.主管级以上的出差须提前1-3日办理出差申请,按要求填写出差审批单,注明出差时间、地点和事由

3、,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。 (二)公司指派出差 1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管依据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。 2.指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后,被指派人按出差流程填写出差申请单注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并根据本制度执行出差费用申请、核销事项。 (三)其他规定 1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视状况需要事先予以核定。 2.因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话和短信方式请示并经批准,出差后补办手续。 3.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办

4、理外出考勤登记和核实。 4.出差期间因工作需要或其他不行抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。 第五条、出差费用标准及相关规定 (一)出差时间规定 1.出差当日12:00以前动身按1天计算; 2.出差当日12:00以后动身按半天计算; 3.出差当日12:00以前返回按半天计算; 4.出差当日12:00以后返回按1天计算; 5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 (二)出差费用标准如下表: 公司出差费用标准 项目 职位交通费用住宿标准出差补贴 重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差 公司/部门经理实支350元/日250元/日200元/日

5、150元/日80元/天40元/天 业务或其他人员实支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天 备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用); 2、出差补贴标准包含路程时间; 3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等; 4、对于需报住宿人员,出差期间本着节省的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理; 5、全部报销项目需持相关票据,如的确不能供应相关票据的项,需写状况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。 六条、出差费用的预借支、核销流程 (一)出差费用预借支 1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭

6、核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。 3.预借支: (1)全部预借支都需报总经理、常务副总审批,借款的首要原则是前账不清,后账不借。 (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要准时清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (5)借款金额原则上限制为:一般职员借款金额在10002000元,主管级以上员工金额在10003

7、000以内,特别用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明缘由并审批。 (二)出差费用核销程序 1.核销规定: (1)住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司支配的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 (2)业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。 (3)全部报销项目均需凭发票等票据报销,如的确不能供应相关票据的项,需写状况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 (4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律

8、不予报销,特别状况经总经理核准后予以报销。 (5)本制度中涉及报销的费用,如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; (6)员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情支配补休。 2.核销程序 (1)员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份出差报告单。 (2)从财务部领取报销单后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 (3)填好报销单的全部明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。 (4)经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。 (5)涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用根据所报销金额的6折 支付。 第七条本制度从发布之日起开头执行,最终解释权限归公司全部。/P 拓展职责 招商职责 招待所职责 招标职责 招生职责 招聘职责 第 5 页 共 5 页