公司出纳岗位职责范本.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作公司出纳岗位职责范本 公司出纳岗位职责范本之相关制度和职责，公司出纳岗位职责(九)一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行日记账和现金日记账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工. 公司出纳岗位职责(九) 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行日记账和现金日记账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支,若需要借支就必需填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写费用报销单,并在

2、单据后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 六、现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并留意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支. 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。否则不能借款。 七、银行账务处

3、理 1、登记银行日记账时先分清账户,避开张冠李戴。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况,以调度资金。 3、保管好各种空白支票,不得随便乱放。 4、公司财务章平常由出纳保管。 八、报销审核 1、在支出证明单及费用报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若没有,应补充。 2、附在费用报销单后的原始票据是否有涂改。若有,问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。 4、支出证明单及费用报销单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属实,应拒绝报销,有特别缘由,应经审批。 7、报销单据上是否有总经理签字。若没有,不予报销。 监事职责 会议须知 条例 岗位职责 管理方法 管理制度 第 2 页 共 2 页