第2人民医院财务科工作制度.docx

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2、时编制年度和季度的财务方案(预算),办理睬计业务,根据规定的格式和期限报送会计报表。 四、加强医院经济治理,定期进行经济活动分析,并会同有关科室做好经济核算的治理工作。 五、一切对外选购开支,均应取得合法的原始凭证,由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销,出差或因公借支,须经主管部门领导签字,任务完成后准时办理结帐、报销手续。 六、会计人员要准时办理债权和债务,防止拖欠,削减呆帐。 七、财务科应与有关科室协作,定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督,准时清查库房,做到心中有数,防止积压和铺张。 八、每日收入现金准时送存银行,库存现金不得起过银行规定限期额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记,每月集中争论,找出缘由及领导批示处理。 九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。 厨师职责 厨师长职责 qiquha.Com叉车职责 进展部职责 发电厂职责 发行员职责 第 2 页 共 2 页