Y酒店筹建财务管理制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作Y酒店筹建财务管理制度 Y酒店筹建财务管理制度之相关制度和职责，目的:为尽快理顺财务管理,规范费用运作程序,完善内部管理体系,明确界定费用申请、物品申购、审批、选购、耗用与报销等各环节的责任,特制定以下管理规定:程序:一、费用范围:依据筹备组的实. 目的: 为尽快理顺财务管理,规范费用运作程序,完善内部管理体系,明确界定费用申请、物品申购、审批、选购、耗用与报销等各环节的责任,特制定以下管理规定:程序:一、费用范围:依据筹备组的实际状况,将费用分为四大类:1、生活设施:指筹备组人员生活使用的设施设备;2、生活开销:指筹备组人员在正常状况下的生活伙食、餐费的开销

2、;3、工作联系:指与合作单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等;4、市场考察:指对同行单位考察的门票、车费等相关费用。二、费用管理流程:三、费用审批与物品的申购流程:部门 选购部 财务部 总经理(2000元以下日常开支、日常消耗物品)总公司(2000元以上工程、业务、大额物品购置)1、生活设施:使用部门负责人依据公司生活或办公的实际需要,照实填制申购单,并说明缘由,送财务负责人复核,报总经理签署,经总公司董事长审批后送选购部门选购;2、生活开销:筹备组人员在正常状况下的生活伙食、餐费,由使用部门负责人每月按方案填制费用申请单,送财务负责人审核,呈总经理审批后,报总公司审批。3、工作联系

3、:指在与合作单位洽谈工作所产生的车费、接待费,车费按实际乘车票据报销,注明乘车时间、路段;接待费2000元/次以下由总经理签署,2000元/次以上报总公司董事会审批。4、市场考察:按工作进展的需要,由筹备组提前申请,列明考察单位、门票和车费,由筹备组总经理审批!5、筹建办财务实行钱、账分开管理,为了掌握费用开支状况,筹备组账目必需每3天向总经理汇报一次。四、物品选购1、公司的一切物品、材料由选购统一购买,特别用途、专业性强的物品,由部门派专业人员协同一起购买;2、选购部必需凭审批齐全的申购单进行选购,遵循货比三家的原则,严格根据申购单的要求,保质、保量、准时、快捷的购回所需物品;3、未经总经理

4、批准,任何部门不得自行选购物品,否则不予报销。五、报销1、购回物品单据的报销必需附有:(1) 申购单(2)供应商发票,并注明地址和电话号码(3)各单据要求统一、齐全;2、选购单据需交选购负责人或联系人签字,经使用部门经理和财务负责人复核,呈总经理审批后,到财务部报销;3、财务必需严格遵守各项报销制度,并进一步核查各单据的精确性,对不符合手续和报销制度的,可以拒绝报销。六、物品使用1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳入物业管理范围,并由部门确定物业责任人,对固定资产和低值易耗品的申购、调拨、使用、修理、报废等各方面进行跟踪管理,并准时知会董事长;2、对日常耗用品由财务部针对各部门方案状况,进行定额管理,对超定额的使用由财务部进行监督把关;七、岗位责任1、总经理:全面负责公司的费用管理,对整个筹备办的费用管理负领导责任;2、财务负责人:是费用管理的中心,代表总经理行使费用管理监督职能,对费用负管理及监督执行责任。3、部门负责人:是费用和物料管理的重要环节,直接管理本部门物料,制定本部门物料管理方案,落实详细负责人,负责物料的使用、保养,对物料的差错和损失负经济责任。4、选购员:负责物料选购环节的管理,对选购中发生的质量、数量、价格差错负责赔偿责任。 业务员管理制度 销售部管理制度 业务员工作职责 业务员岗位职责 营业员岗位职责 管理制度范本 第 3 页 共 3 页