出纳岗位职责范文.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作出纳岗位职责范文 出纳岗位职责范文之相关制度和职责，1、严格执行现金管理制度和结算制度,依据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金. 1、严格执行现金管理制度和结算制度,依据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发觉涨短,准时上报处理。 4、严格掌握现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“

2、白条”抵库,不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放,做到准时精确,不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。 8、依据帐务处理需要,准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9:00前编制前日资金日报表,准时报告公司资金使用和结存状况。 10、月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调整表。 11、按时清理帐目,督促因公借款人员准时报帐,杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。 13、完成领导交办的其他事项。 注:出纳岗位职责范本仅供企业制定适合自身特点的管理制度作为参考。 建筑职责 建设单位职责 qiqU建设职责 开发职责 开发部职责 开票职责 第 2 页 共 2 页