某工程项目资金管理制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作某工程项目资金管理制度 某工程项目资金管理制度之相关制度和职责，建筑工程项目资金管理制度1、施工项目资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银行贷款、企业自有资金。保证收入是指项目经理部应协作公司准时向发包人收取工程预付备料. 建筑工程项目资金管理制度 1、施工项目资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银行贷款、企业自有资金。保证收入是指项目经理部应协作公司准时向发包人收取工程预付备料款,做好分期核算,预算增减帐、竣工结算等工作。 节省支出是指用资金支出过程掌握方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等

2、各项支出进行严格监控、坚持节省原则,保证支出的合理性。 防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收入和支出做出合理的猜测,对各种影响因素进行正确评估,最大限度地避开资金的收入和支出风险。 2、为了保证项目资金使用的合理性,公司财务部门应设立项目专用账号,由公司财务部门直接对外,全部资金的收支均按财会制度的要求由公司财务部门对外运作,资金进入公司财务部门后,根据公司的资金使用制度分流到项目,项目经理部作为项目资金的直接使用者进行责任范围内的资金管理。 3、项目经理部应依据施工合同、承包造价、施工进度方案、施工项目成本方案、物资供应方案等编制项目,年,季,月度资金收支方案,报请企业财务负责人审核后经公司领导批准后实施。 话务员职责 课长职责 课题职责 调度员职责 调度职责 调查员职责 第 1 页 共 1 页