银行现金出纳岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版，下载可任意编辑银行现金出纳岗位职责任职要求 银行现金出纳岗位职责 岗位职责 1、负责公司日常现金的收支管理和核对; 2、审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 3、编制现金银行记账作证; 4、月末银行帐对账,现金盘点; 5、负责办理银行相关收支业务,银行账户管理,开户、销户及日常维护,集团各种资金划拨。 6、根据财务制度定期对账,如发觉差异,查明差异缘由; 7、银行现金凭证录入、各种资金日报、周报、半月报、月报的编制并上报。 任职资格 1、财务等相关专业统招本科及以上学历,有初级证书; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟识银行结算业务; 3、熟识会计报表的处理,娴熟使用金蝶EAS财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量; 5、工作细致,责任感强,良好的沟通力量、团队精神。第 1 页 共 1 页
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