出纳出纳员岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版，下载可任意编辑出纳出纳员岗位职责任职要求 出纳出纳员岗位职责 职责描述: 1.依据集团年度、月度资金方案,确保资金方案严格执行,确保公司资金平安。 2.负责做好资金的平衡运用,做好资金动态分析及预警。 3.审核各项日常管理费用支出的拨付,审核公司所属项目工程款、材料款、及其他选购款项等各类款项的拨付; 4.编制资金日报、周报,下达资金方案及月报,对销售回款指标分析,进行资金盘点、备金管理。 5.负责销售回款指标分析,现金、银行政策分析。 6、业主按揭业务办理及跟进。 7、领导临时交办的其他工作。第 1 页 共 1 页
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