2022年进出口出差管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载公司员工出差治理制度第一条 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度；其次条 本制度适用于公司全体员工；第三条 出差审批权责 一 当日出差：出差当日可能来回的；出差前应填写“ 外出申请单”,由部门经理核准； 二 国内远途出差：出差必需在外住宿的；二日及以上由部门经理核准,部门经理及以上人员一律由总经理核准； 三 产业财务部负责出差旅费报销的审核；四 员工出差国外或港澳台地区,一律由总经理审批；第四条 出差治理原就一 出差人员必需依据高效、经济、安全便利原就挑选交通工具、路线和时间,反对铺张行为；二 出差必需先获批

2、准或被支配出差,对擅自主见者不予报销差旅费；三 提倡力行节省并对限额掌握的差旅费用实行超支自理；四 公务出差兼私人旅行,公司承担公务出差部分的差旅费；五 重要专业业务出差人员须在出差终止后5 个工作日内提交出差报告,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据；第五条 出差审批一 各部门负责人都应合理支配外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差地点、路线和时间等相关事宜；出差人员需填写出差审批表并送产业财务部备案；二 出差中途转变路线,或需要延长出差时间时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明；否就其差旅费不予报销；三 出差人员在出差期间补贴标准按差补表标准计；四 员工未经核准而擅自出差者,财务部不

3、予报销差旅费,如因特别情形除外,但事后须补办手续；第六条 差旅费包括以下内容：一 交通费：采纳标准内凭票报销,超支不补的原 就；二 住宿费：采纳标准内凭票报销,超支不补的原就；三 出差补贴：包括出差膳食补贴；采纳按日包干,节省归己,超支不补的原就；四 业务款待费：限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的款待应酬费用,采纳事先请示,报批后凭票据实报销的原就；第七条 当日出差一 出差当日来回的,各级别出差人员可挑选市内公共汽车和长途大巴作为交通工具, 并凭有效发票报销交通费,如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的,应将详细情形加以说明,经部门主管查实后予以报销；使用公司供应的交通工具者,依公司车辆治

4、理制度执行；二 当日出差在午餐时间未能准时赶回公司就餐的各级别出差人员,统一按每天 50 元支给午餐补助； 报销方法凭经批准的“ 外出申请单” 报销午餐补助,如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的,午餐补助不予计发；三 当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿；但因实际需要,应事先通知部门主管,其发生的必要的费用,可在其返回公司后依相应的标准予以报销；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载第八条 国内远途出差（一） 出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节省,并按不超出规定限额报销

5、；限额掌握的详细标准: 出差补贴 元/ 天 飞机高铁动车火车 轮船职级交通费住宿费限额 元 / 夜 总经理按实报销一线城市 100 经济舱一等座卧铺 一等舱一线城市 600 二线城市 400 二线城市 100 经济舱二等座卧铺 二等舱三线城市 300 三线城市100 经理按实报销一线城市 400 一线城市 80 经济舱二等座卧铺 二等舱二线城市 300 二线城市 80 三线城市 300 三线城市 80 员工按实报销一线城市 300 一线城市 70 二线城市 200 二线城市 70 三线城市 200 三线城市 70 备 注 1、一线城市是指：北京 天津 上海 广州 深圳；2、二线城市是指：南京

6、武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 济南 哈尔滨 长春 厦 门 郑州 长沙 福州 乌鲁木齐 昆明 兰州 苏州 无锡； 3、三线城市是指：除一线、二线城市之外的地区；4、国外出差费用每批次由总经理事先审定批准执行标准；（二） 交通费的报销审核1. 交通费的报销依据标准掌握,凭票报销, 超支不补的方法, 各级别人员出差报销交通费时,财务部按上述标准予以掌握；超出标准的原就上不予报销,在标准以内的依据当班的飞机票、火车票、汽车票据实报销；2. 伴同总经理一同出差人员,鉴于便于工作,其交通费报销可据实报销； 3. 未使用本公司交通工具,因公务出差发生的来回机场,车站的交通费据实报销；

7、4. 出差前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差,交通费按据实报销；5. 出差期间有以下情形之一者,不予报销交通费：（1）未经同意,擅自乘坐超标准而发生的超支部分；（2）借出差之际探亲、访友和旅行而发生的交通费增支部分；（3）出差有公司商务车接送或搭乘公司员工车辆的；（4）未经批准,自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分；（三） 住宿费报销审核1. 住宿费依据限额掌握,凭票报销,超支不补的报销方法,各级别人员出差报销住宿费时, 产业财务部按上述限额标准予以掌握；超出标准的原就上不予报销,在标准范围内,依据住宿发票报销住宿费,不能供应住宿发票的不予报销；2. 两人以上同性别的人员一起出差

8、时,每两人按其中一人职级较高者标准报销住宿费,另一人不得再行报销；3. 住宿费审核以实际过夜天数和限额标精确定,宿报销凭证,超过限额标准的部分自理；并附与出差时间、 出差地点一样的有效的住名师归纳总结 4. 因外事或重要业务需要款待来宾住宿或需要提高来宾及伴同人员住宿费标准的,应事先向第 2 页,共 4 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载分管领导报告；经审核同意后执行,报销时须附注事由说明； 5. 出差期间有以下情形之一者,不予报销住宿费：（1） 由接待单位免费接待安置的；（2） 参与会议、学习、培训,其会议培训期间支付的会议费、培

9、训费、资料服务费等综合 性费用中已包括了住宿费的；第九条 出差期间公休与延期的处理（一） 出差中公休：出差过程中,如遇公休日,应以公务为重,连续执行出差任务,如遇 到出差单位公休无法办公,可支配休息； 为防止此类情形, 出差前应事先与有关单位联系；（二） 超期停留：出差过程中,因交通中断或其他不行抗拒因素造成超过预定期限停留的,在核清事实的基础上,依据实际差旅费报销；（三） 出差期间不能按时回公司时,出差者必需向主管领导报告公务进展情形,并保持 24 小时开机；第十条 差旅费报销程序 1、先交财务部对单据有效性及费用标准符合性进行稽核,符合规定的签名后交仍出差人；2、按审批权限送部门负责人或分

10、管领导签字批准；3、财务部门进行资金支付审批；4、审签手续完备后到出纳处报账；第十一条 差旅费报销违规（一）出差人员不得违反规定虚报差旅费；据虚列支出；否就,财务部有权拒绝受理；不答应以非出差期间发生的费用票据或非正式票（二）经查实为虚增报销者,责令退回虚报金额,并视情节予以内部批判处理；第十二条 其他可报销的差旅费用（一） 经理级别（含）以上,每年一次的探亲来回路费可报销,标准按不超出飞机经济舱 价格标准执行；（二） 公司认定的特别或稀缺人才前来面试所产生的交通差旅费用可报销,标准按不超出 飞机经济舱价格标准执行；（三） 因治理公司经营治理需要,邀请专家或商业伙伴前来培训指导或洽谈合作的差旅费 用可报销,标准依实际情形而定；本制度自公司总经理办公会议审议通过后生效执行,由产业公司人力资源部负责 第十三条 修订和说明；进出口有限公司 2022-06-11 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载出差审批单出 差 人部门职务填表日期出差类型动身时间出差地点交通工具出差事由：差期： 从年月日至年月日 大致计天出差补贴 _元/天名师归纳总结 部门负责人审批总经理审批日期：第 4 页,共 4 页签字：日期：签字：- - - - - - -