2022年银行自助设备管理办法.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - XX银行内掌握度文件自助设备治理方法文件编号： R5562-5 编 制：审 核：批 准：生效日期：会年0 10 月 20 日名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目录修改记录 . . 2第一章 总 就 . . 3其次章 职责和权限 . . 3第三章 治理规定 . . 4第四章 附 就. . 51 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 修改记录版次号生效日期修改缘由内掌握度文件,第一版；2 名师归纳总

2、结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章总就第一条为标准XX银行以下简称“ 本行”自助银行设备的治理,规定其治理程序和掌握要点,防范操作风险,确保安全、高效运行,更好地为客户供应优质服务,特制定本方法；其次条本方法适用于本行自助银行设备治理,包括选购、 安装与运行、保护、移机、报废等；第三条本方法所指的自助银行设备 以下简称自助设备 包括：自助银行和自助设备；自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构离行式或在已有营业网点内部开创一块特地的服务区域附行式,利用多种自助设备,每周7 天、每天 24 小时向客户供应自助金融服务的

3、网点；自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备；第四条 本行自助设备的治理实行双人分管、双人操作、相互制约的原就；其次章 职责和权限第五条 本行自助设备的运行治理实行分级治理；各相关部门职责如下：一银行卡营销治理部门是自助银行设备运行治理的牵头治理部门；负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动；1、负责全社自助银行设备运行治理的相关治理制度、方法的制定和实施；2、负责研发全社自助银行业务新品种 , 提出业务开发需求；3、负责治理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和保护,定期汇总分析全社自助业务的报表和资料,为各类相关业务进展决策供应依据；4、负责提出自助设备

4、选购申请；5、负责自助设备和自助银行的业务审批；6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、方法的执行情形；检查、 考核各项制度、二信息技术部门是自助银行设备运行的技术保证与治理部门；3 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、负责自助设备的安装、调试和联通,保证设备正常运行；2、负责对自助设备的运行状态进行监控,对设备定期检修和保护,准时 发觉故障并在规定的时间内排除；3、负责对自助设备的网络安全治理；4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作,准时登记,按月 查库；5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备

5、的升级改造实施等工作；6、负责对报废后的自助设备内的系统信息和数据进行妥当处理；三会计结算部门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以 及日常运行和监控、相关费用的审批等工作；四安全保卫部门负责自助设备及现金押运的安全和安全技术防范设施 治理等工作；第六条 各分支机构治理职责：一依据本行自助银行设备运行相关治理制度制定本机构实施细就；二负责辖内自助业务的进展规划和组织推动；三负责本辖区自助设备的申购、报废申请等详细治理工作；四负责对本辖区自助设备和自助银行交易运行情形进行实时监控并定 期进行检查、统计和通报；五建立和保护本机构自助银行业务资料数据库,自助银行业务的报表和资料,并上报总部；

6、第七条 各营业部治理职责：定期汇总分析本机构一负责建立和登记本部门自助银行设备运行情形,并准时向银行卡营 销治理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情形；二负责处理有关轧账、对账、调账等业务；三负责自助业务风险治理与防范；四负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务；五负责帮助科技部门处理自助设备的淹没卡、设备的日常运行保护；六负责自助设备内外部工作环境的清洁和保养；第三章 治理规定第八条 凡需设立自助银行的包括附行式、离行式营业部,由本营 业部依据有关要求向银行卡营销治理部门提出书面申请,经有权人签批后,由总部负责统一办理；配备自助设备的营业网点必需指定一名专管员,负责自助设备的全面管 理工

7、作；4 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第九条 配备具有现金存取功能自助设备的营业网点要指定一名自助设 备出纳员,负责治理自助设备保险柜和钞箱钥匙、对自助设备进行现金库存 治理及日常保护；保险柜钥匙比照重要物品进行治理,保管、使用、交接按要求进行登记,妥当储存；第十条 自助设备专管员每日必需对本网点的具有现金存取功能自助设 备的加钞、整点等需要开箱的工作进行检查,对本网点具有现金存取功能自 助设备的库存现金进行盘查,并做好相关记录；第十一条各营业网点负责人要定期对自助设备的库存现金、密码治理、保险柜钥匙的治理使用情

8、形进行检查,并做好相关记录；存款服务中心要对 其检查情形进行不定期检查；第十二条 自助设备的监控器钥匙由营业网点负责人治理,对监控器的 运行情形要做到定期检查,发觉故障准时报告信息科技部门,由科技部门及 时和谐解决,确保监控器的正常运行；第十三条 自助设备的密码和保险箱钥匙实行双人分开保管,并坚持双线平行交接的原就,确保每次对 开箱的工作双人进行；ATM机或存取款一体机的加钞、整点等需要第十四条 自助设备的保险柜密码要做到定期更换；如发生人员变更等特别情形,办理保险柜钥匙、密码移交工作时,接交人要准时更换新密码；第十五条自助设备的备用钥匙必需经双人加封后,由办公室专人保管；备用钥匙启用时必需经主管领导批准,并登记使用登记簿；第十六条凡 24 小时服务的自助银行,必需安装摄像监控系统；具备现金功能的自助设备要安装摄像系统；监视的区域、范畴必需符合安防设施治理程序 PAB7208-00 的要求；第四章 附 就第十七条 本方法由 XX银行负责说明、修订；第十八条 本方法自会年 10 月 20 日起实施；5 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页