分析规划岗岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑分析规划岗岗位职责任职要求 分析规划岗岗位职责 职责描述: 1. 帮助建立企业财务评估模型,全面分析、监督公司财务及经营状况; 2. 收集市场、同业业务财务信息,撰写分析报告; 3. 帮助编制公司年度预算,编报年度股东会、董监事会预算草案; 4. 帮助监督与管控预算执行状况,完成月度、年度预算分析报告,为公司年度预算执行供应分析数据; 5. 讨论分析公司成本收益状况,完善成本费用核算方法; 6. 帮助和协作预算编制、成本掌握和内外部审计工作; 7. 参加财务管理制度的制定,完善和优化财务流程,针对状况提出合理的建议和系统需求并参加系统建置与功能测试; 8. 负责日常本、外币收支交易作业; 9. 负责银行账户开户、销户、变更及日常管理; 10. 编制月度、每周资金需求方案,跟踪方案执行状况; 11. 负责资金余额周报、监控银行资金日余额填报及资金上划下拨管理; 12. 负责每日监控账户资金流状况,每日(定期)猎取转帐数据银行回单,准时移交核算人员确认出账; 13. 银企直连流水监测及特别处理,督促银行存款余额调整表按时精确完成,并跟踪未达账清理; 14. 负责财务资金信息统计分析; 15. 负责收、付费渠道开发规划与POS机管理; 16. 负责银行存款余额填报及存款余额监控,跟踪限额执行状况; 17. 其他主管交办事项。第 1 页 共 1 页