企业总部出纳岗位职责.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作企业总部出纳岗位职责 企业总部出纳岗位需要具备良好的沟通力量、性格开朗，原则性强，工作严谨细心，稳定性好，身体健康，能承受工作压力。下面是我给大家整理的企业总部出纳（岗位职责），欢迎大家借鉴与参考，确定对大家有所关心。 企业总部出纳岗位职责1 1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定; 2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发; 3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，准时完成凭证的装订工作; 4、购买、开具发票，准时完成总部和报表的填制工作; 5、负责银行开户资料预备、收集、开户工作。 企业总部出纳岗位职责2 每日银行帐录入更新，销售回

2、款查询 每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员 日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格 银行/外汇的收支、申报 网上银行付款预备，包括付款申请单签字审核、网银录入等 应收、应付票据到期托付收款、付款 全部付款凭证的编号和分类供应至相对应的费用会计 依据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务 每月拿到全部银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起 付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计 每月开具电费发票 每月现金盘点 每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理 月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报 （保险）理赔工伤报销款登记

3、 Blackline应收、应付票据报表 领导交代的其他事项 企业总部出纳岗位职责3 1、 帮助主办会计开展工作，帮助会计核算; 2、 整理档案，管理、购买、开具发票; 3、 整理、审核公司人员的费用报销; 4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐; 5、 具有较强的独立学习和工作的力量，工作踏实，仔细细心，乐观主动; 6、 仔细做好统计、汇总、上报工作; 7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。 企业总部出纳岗位职责4 -AR：负责在财务系统记录销售数据，并依据结算单/销售（报告）进行检查; -AR：依据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票; -AR：依据门店销售折扣活动(

4、包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整; -AR：负责公司批发商销售（渠道）的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等); -AR：帮助预备每周或每两周的销售报告; -AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票预备等); -AP：维护银行现金账簿并帮助银行转帐和全部与银行相关的事务; -DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等); -其他：定期在全部网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点; -其他：执行指定的其他临时任务。 企业总部出纳岗位职责5

5、 1、准时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理; 2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账; 3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，仔细审查发票及报销单据; 4、依据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据; 5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作; 6、完成公司管理层支配的其他工作。 企业总部出纳岗位职责6 1、开具发票。 2、负责银行业务。 3、报销单据审核。 4、个人业务费统计。 5、办公室综合事务办理。 6、领导交办的其他事宜。 企业总部出纳岗位

6、职责7 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，准时登记现金及银行存款（日记）账。 3.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。 6.每月末必需协作会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.资金日、周、月报表的编制：依据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。 8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白（收据）及其他有价证券，确保其平安，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。 9.传递资金类原始凭证：准时将原始凭证转交给会计。 10.公司领导支配的其他事宜。 第 5 页 共 5 页