2022年金蝶软件标准版使用说明.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件 1 、在Windows环境下鼠标单击左下脚开头程序金蝶财务软件金蝶财务软件 kis 2、第一次登录软件时,在登录窗口用 挑选 Manager登录注：登录后可依据帐务内容挑选相关作帐人员登录；二、新建帐套及建帐向导1会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名以 *.AIS为扩展名储存定义帐套名称单位全称定义记帐本位币2进入“ 建帐向导”定义行业属性 定义科目级数 最大 6级15位 定义会计启用期间 完成注:1、完整的账套名称为： .AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余

2、项目均不行修改 . 3、科目级别最大为： 6级15 位,一级科目长度不行修改 ,随行业而定第 1 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率挑选折算方式录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面币别挑选需要修改的币别单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不行删除2、核算项目A、新增会计之家界面 核算项目 挑选需增加的大类 右边新增按钮进入输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单

3、击增加按钮即可B、修改会计之家界面核算项目挑选需要修改的核算项目单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可留意：有业务发生后即不行删除核算项目如要实现分级设置,必需在帐套选项中“ 答应核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提第 2 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用安排职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边

4、新增按钮进入输入科目代码 以总帐科目为基础进行设置输入科目名称可科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击增加按钮即B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表挑选需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,就必需在科目属性“ 往来业务核算” 处打“”外币核算科目： 用户如需对外币科目进行期末调汇,汇” 处打“”就必需在科目属性 “ 期末调需在账簿中查看日记账：需在“ 日记账” 处打“” 就查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账第 3 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - -

5、 - -第 3 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 留意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特别科目不行以删除、有业务发生的科目不行以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不行更换有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“ 全部币别”有业务发生的科目仍可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据左上脚人民币挑选“ 试算平稳表” 检验数据是否平稳试算表平稳后即可留意：白色：直接录入数据黄色：不行直接录入 ,通过下级明细科目汇总所得往来业务：绿色双击录入,通过增加详细的往来业务资料汇总注：科目属性为贷

6、方科目,余额录入时用负数表示固定资产卡片绿色双击录入,通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必需指定“ 固定资产减值预备” 科目第 4 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数量：人民币 挑选录入外币核算科目录入：人民币 挑选不同币种录入损益科目数据录入：帐结累计借方累计贷方期初余额损益实际1000 1000 0 1000 表结1000 1000 试算平稳表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面, 所以肯定要保证初始化的完整性、精确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初

7、始数据完成即可留意： 1、考虑到财务数据的安全性问题,应准时把数据储存下来,即“ 备份”2 、备份要求做硬盘及软盘双备份3 、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放即备份路径的挑选4 、备份的后缀名称： *.AIB 6、问题：转换到日常处理后,发觉初始数据错误,怎样处理？第 5 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1）调用初始化的备份备份文件不行直接打开使用必需将备份文件 AIB 转换成账套文件 AIS 用“ 复原” 功能来打开备份：日常处理界面 文件 复原2）引入初始数据的功能新建空白账

8、套 引入“ 源” 账套初始数据：空白账套中 文件 引入 初始数据注：源账套必需是启用了终止初始化的账套7、用户治理1新建用户组会计之家界面“ 工具” 菜单“ 用户授权”弹出用户治理窗口挑选“ 系统治理员组”用户组设置中新建按钮 输入用户组确定即可2新建用户会计之家界面“ 工具” 菜单“ 用户授权”弹出用户治理窗口挑选“ 系统治理员组”用户设置中新建按钮 输入用户姓名及安全码 确定即可 3 用户授权会计之家界面“ 工具” 菜单“ 用户授权”用户治理窗口操挑选需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口作权限权限适用范畴 “ 全部用户”报表权限科目权限右上角授权按钮即可4更换操作员 两种方法第 6 页

9、 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - A、会计之家界面“ 文件” 菜单“ 更换操作员”弹出用户登录窗口 在登录窗口用挑选相关操作人员登录B、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录窗口 在登录窗口用挑选相关操作人员登录留意： 系统治理员“Manager” 不行删除manager 不行设置其他用户的口令安全码与密码的区分只有系统治理员才可设置用户及为其他用户划分权限假设要删除系统治理员组中的用户,必需先进行改组用户口令的设置必需是自己给自己设置系统治理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证

10、录入凭证模块凭证输入录入凭证内容储存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“ 数量金额帮助核算” 的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用第 7 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、F7 查看代码查看摘要库、科目代码、往来资料等2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下3、Space 空格键 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平稳5、F11 金蝶运算器6、F12 运算器数据回填功能7、F8 储存凭证8、红字凭证制作：先输

11、数字,后打负号2、模式凭证 1 储存为模式凭证凭证模块凭证输入录入凭证内容 不储存“ 编辑” 菜单中“ 保存为模式凭证”2调入模式凭证凭证模块凭证输入“ 编辑” 菜单中“ 调入模式凭证”挑选需要调入的摸板确定 调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态留意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必需保证其数据的精确性；3、凭证查询凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键第 8 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1）修改凭证凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿挑选2）需修

12、改的凭证工具条上修改按钮修改后储存凭证即可挑选删除凭证凭证查询过滤条件会计分录序时簿凭证模块需修改的凭证 工具条上删除按钮即可注:假设需删除的凭证不是最终一号凭证,就先作废 ,需作其次次删除处理 . 删除凭证必需处于未审核、未过帐状态3凭证审核 以审核人员身份登录即审核与制单人员不行是同一个人单张审核凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿挑选需审核的凭证工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核按钮开关按钮即可单张销章凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿挑选需销章的凭证工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核按钮开关按钮即可成批审核凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“ 文件” 菜单下“ 成批审核”

13、注：审核后发觉错误应如何处理？将错误凭证反审核- 修改凭证注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4 凭证冲销 凭证处于已过帐状态 第 9 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“ 文件” 菜单下“ 冲销”弹出红字凭证储存4、凭证过帐记帐及反过帐1凭证过帐3）凭证模块凭证过帐提示性窗口下一步至完成凭证反过帐系统治理员身份快捷键“Ctrl+F11 ”会计之家界面注：假设凭证在过帐后发觉凭证错误应如何处理？a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证,补做正确凭证b、反过

14、帐： Ctrl+F11 ,由系统治理员做五、固定资产模块- 反审核 - 修改凭证涉及固定资产、累计折旧、减值预备科目的凭证不行直接在凭证录入中输入,必需通过固定资产卡片生成凭证 变动资料录入1、增加：全部手工录入基本信息 2是否生成凭证？一张卡片生成一张凭证折旧减值信息 1折旧减值信息多张卡片生成一张凭证循环前期流程- 新增记帐凭证 - 补全凭证 确认卡片2、削减对以前期间的卡片而言3、其他变动A、对以前期间的卡片而言B、一个固定资产在同一期内只能变动一次C、只有涉及到金额的变动才能生成凭证摸索：固定资产科目的凭证金额错误,可否修改？金额是由卡片打算的,如发觉金额错误应修改卡片 重新生成凭证月

15、末处理1、工作量输入：针对折旧方法为“ 工作量法” 的卡片第 10 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、计提折旧：机制凭证自动生成3、报表输出固定资产卡片的打印：固定资产清单六、出纳模块独立使用文件 打印固定资产卡片前提：保护账套选项高级出纳可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据录入未达帐2、日常处理A、现金日记帐引入文件菜单下B、现金盘点对帐帐务数据与出纳模块的对帐C、银行日记帐引入文件菜单下D、银行对帐单录入E、银行存款对帐 1手工对帐2自动对帐对

16、帐的基本条件：金额相等,方向相反 F 、余额调剂表自动生成3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统治理员会计之家界面CTRL+F94、支票治理F、购置G、领用H、报销I 、退票七、工资模块独立使用前提：职员资料中的职员类别不能够为“ 不参加工资核算”职员类别是影响到“ 工资费用安排”职员资料中银行帐号影响到“ 银行代发工资文件”1、基本设置核算方法A、工资项目第 11 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1）系统预设项目：通过下拉键挑选的都是2）自定义项目：手工输入类型是影响到工资公式设置,文字型是不参加工资数

17、据运算的B、运算方法公式设置1）数字是手工输入的,其他都是挑选所得2）在运用条件语句时留意语句间的空格3）如有“ 语法错误” ,光标定位处即错误处例如：正确的公式假如 应税工资 =1000 2、数据录入就 扣个调税 =0 假如完运算器：统一扣款或统一发放相同金额 黄颜色：自动运算所得 固定项目数据的复制：用于不变动的项目数据 3、费用安排机制凭证如生成的凭证数据有误,如何修改？缘由分析 :1 、职员卡片中的职员类别、部门设置不完整 2、运算公式设置错误0 43、待安排的工资项目数据为、工资数据录入有错误5、工资费用安排方案设置错误 删除原费用安排凭证修改工资数据重新生成凭证 4、报表输出 工资

18、条 工资发放表 银行代发工资文件 A、定义引出内容 执行引出：文件导出代发工资文本文件八、帐簿帐证一体化总分类帐只能查看已过帐凭证数据明细分类帐对方科目明细帐的查询多栏帐第一次需要进行设计、所选科目必需是非明细科目数量金额总帐只能查看已过帐凭证数据、只针对有“ 数量金额帮助核算” 的第 12 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 科目核算项目分类总帐以核算项目为主,科目为辅的反向查询报表九、往来对往来科目而言1、核销往来业务业务编号、金额手工核销自动核销2、往来对帐单3、帐龄分析表初始时往来科目设置是

19、影响到帐龄的十、保护1、初始化延长的内容当账套报自己明显无法解决的错误时,用以下方法处理,例如：报 3343 号错误2、修复账套： 灰色界面文件菜单下3、整理账套碎片：灰色界面文件菜单下4、关于金蝶 自己使用的版本及版本号帮忙关于热线：63350008*1000,8360,8361,8362,8365,8366,8367 十一、报表1、查询报表过滤条件运用2、自定义报表常用函数：* 帐上取数： .C1 * 运算函数： SUM,AVG,MAX表间取数 : 损益表 .D8 说明 :同一账套内取不同报表间的数据A、系统预设报表上报财政自定义报表挑选需制作的报表打开1检查公式：查看显示公式、显示数据2

20、报表数据重算： F9第 13 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3页眉页脚的检查4报表输出B、自定义报表1）格式制作a、行列总数的设置：属性报表属性b、单元融合合并单元格c、斜线定义怎样把预览中显示的横线去掉？属性报表属性打印选项标题行数2）页眉页脚制作 5 页眉 2 页脚 属性报表属性页眉页脚挑选详细页眉或页脚- 编辑页眉页脚a、空行的制作：打空格键b、分段符c、报表期间的制作： &会计年度 年&报表期间 月& 最大日期 日3）公式制作a、公式定义向导制作详细公式内容填入公式确定打钩假如做公式时

21、提示“误#科目或 #科目无核算项目” ,代表公式错b、公式复制： 必需在公式状态下4）其他a、“ 零” 不显示：千分位* b 、查看不同期间的报表数据：查看会计期间c、钩稽关系的定义：说明表间取数d、报表引出：文件引出e、独立报表文件：只能够在金蝶软件中打开 *.KDS 十二、财务分析1、财务状况分析方式：结构分析,比较分析,趋势分析2、损益分析第 14 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3、财务指标4、简易报表自定义科目分析新建挑选分析的科目取数类型的挑选进行分析十三、套打应用1、套打纸张类型A

22、、凭证*上海 TR101记帐凭证上海 TR102收款凭证纸张大小：自定义大小上海 TR103付款凭证宽度： 2800 单位： 0.1mm 上海 TR104转帐凭证长度： 1400 上海 TW101外币记帐凭证 B、帐簿：*上海 TR201总分类帐三栏上海 TR202试算平稳表汇总纸张大小：US standard fanfold 14.7.美国复写纸上海 TR211现金日记帐 上海 TR211银行日记帐 上海 TR211明细帐 上海 TR231多栏帐主页 7 栏上海 TR232多栏帐副页 12 栏2、套打详细应用流程 凭证套打 A、1）保护帐套选项凭证凭证字的定义对应套打类型2）工具套打设置 a

23、 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中 b 列表：调整纸张类型 c * 设置：单据类型的挑选对应套打纸张的挑选“ 使用套打” 要打钩偏移量：右、下,数据递减左、上,数据递增 3）凭证查询过滤条件的挑选凭证按钮打印或预览注：过滤条件设置a 本位币要与外币分开套打 b 留意凭证字的挑选第 15 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - c 凭证数量掌握在 15 张以下 B、帐簿 1 工具套打设置 a 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中 b 列表：调整纸张类型 c * 设置：单据类型的挑选 对应套打纸张的挑选“

24、使用套打” 要打钩 偏移量：右、下,数据递减 左、上,数据递增 2）帐簿挑选详细的帐簿过滤条件的挑选文件菜单下使用套打预览或打印 注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印十四、备份与复原1、备份“ 文件” 菜单下“ 备份”挑选备份路径会计之家界面确定即可为了确保备份数据的完整性, 建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下,否就会有影响；2、复原会计之家界面“ 文件” 菜单下“ 复原”复原窗口挑选需复原的帐套 复原为窗口输入新的帐套名不重复的文件名即可十五、结帐与反结帐 前提：将全部凭证过帐 1、期末调汇第 16 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 1

25、8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 结帐模块期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目下一步至完成 即生成一张凭证2、自动转帐A、转入方科目必需指定到最明细,转出方可以是非明细科目B、自动转帐可以包含未过帐凭证C、自动转帐可以制作多借多贷凭证D、调取一个会计年度内的帐务数据,不能跨年度取数3、结转损益结账模块结转损益依据系统提示窗口下一步至完成即生成一张凭证4、结账结账模块期末结账弹出提示性窗口备份日常帐务数据下一步至完成注： 留意右下脚的会计期间年结后不行进行反结账假如是网络版就不答应多台机器同时进行结账5、反结帐会计之家界面系统治理员身份快捷键“Ctrl+F12 ”注：结帐后

26、发觉凭证错误应如何处理？假设此时报表已上报,就用红字冲销假设未上报,就先反结帐Ctrl+F12 系统治理员做- 反过帐 Ctrl+F11 系统管理员做 - 反审核审核人员做- 修改凭证留意：年结问题年结后不行进行反结帐年结生成的年结文件第 17 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 十六、现金流量表系统 1、定义方案 2、预备工作 1定义现金流量表的取数时间段 *2 定义现金类科目及现金等价物 3提取总帐系统中相关凭证 4查看所提取的凭证 5增加或修改现金流量项目 a、主表、副表项目的增加、修改 b、特别项目一个科目多个流向3、指定科目的现金流向重点及难点留意：由于指定过程都是人为主观判定,所以必需有编制手工现金流量表的基础 *1 T 型帐户直接法a、指定各科目数据的现金流向按科目、凭证等进行指定b、提问：假设指定后发觉该科目的现金流向指定错误该如何处理？A、取消所指定的现金项目 B、重新指定 2副表的编辑间接法a、在编辑副表前主表数据必需编制完整 b、副表二中直接依据科目指定副表项目 c、假如指定后有差异可在项目中修改副表项目的锁定值即人为调整4、报表输出注： 数据完全正确后可进行报表引出第 18 页 共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 18 页