中小企业国际差旅费管理制度-供参考【模板范本】.doc
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1、文 档 编 号产品版本密级GJYWB-01Nov1产品名称:国际差旅费管理制度共3页国际差旅费管理制度(仅供内部使用)修订历史记录日期版本号修改说明修改人审核批准2012。11.28BOB-1国际差旅费管理制度第一章 总 则为了保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率及成本效益,秉承勤俭节约原则,同时加强规范公司差旅费报销行为,结合公司有关文件,特制定本制度。第二章 定义及范围第一条 定义:本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往国外洽谈业务、开发市场、协调关系、处理公司事务等相关活动。第二条 范围:差旅费报销范围包括:员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助、在途补助。第三章 报销
2、标准第三条 交通费:(一) 乘坐飞机、出租车管理要求:1. 国际出差根据勤俭节约的原则,视情况自行安排相关交通工具,若需预定国外机票,包括跨国国际机票,须先提前逐级请示;2. 报销要求:原则上实报实销;凭发票并用中文翻译,注明从XX地点到XX地点,由部门负责人审核准后报分管副总和审计审批,总经理签审后,据实报销。第四条 在途补助、住宿及伙食补助:(一) 报销时间核定:1。 在途时间按实际在国外出差在途天数计算:即飞机从中国起飞日期至降落在中国日期。(二) 报销标准1实报实销方式:1) 在途及伙食补助:按实际在外住宿天数计算,部长以上级别每人每天:70欧元或70美元;其他按60欧元或60美元(欧
3、元区以欧元,其它地区以美元,并参照实时汇率兑换人民币)。2) 住宿要求:秉承勤俭节约原则,住宿费原则上实报实销,凭当天酒店发票并作相关中文翻译注释,由部门负责人审核准后报分管副总和审计审批,总经理签审后,据实报销;参加国际展会,合作单位提供住宿的,不另外报销住宿费。第五条 参加国外相关会议、培训、学习 国外出差期间合作单位提供食宿或交通的,不额外报销及补助对应费用.第六条 报销票据规范要求及遗失票据处理a) 出差人员必须按公司统一规定的差旅费报销单格式填写,如果报销内容较多,还应填写相关费用报销明细。b) 员工出差应据实报销,如发现虚报不实者,除将所领款项追回外,并视情节轻重,按照公司员工手册
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