2022年用友T结账操作流程复习课程 .pdf

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1、用 友 T6 结 账 操 作 流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 29 页 - - - - - - - - - 用友 T6 结账操作流程1、 固定资产模块 . 3 2、 工资模块 . 4 3、 采购管理 . 5 4、 销售模块 . 6 5、 库存管理模块 . 8 6、 应收模块 . 9 7、 应付模块 . 11 8、 存货核算模块 . 14 9、 成本管理 . 22 10、 总账模块 . 25 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

2、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 29 页 - - - - - - - - - 1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证-通过批量制单是否为空来判断。a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 29 页 - - - - - - - -

3、 - C、月末结账固定资产 -处理-月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总 -如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。B、C、工资分摊 -生成凭证 根据设定好的公式，直接点确定就OK 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 29 页 - - - - - - - - - D、E、C、月末处理 -月末结账 -反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算名师资料

4、总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 29 页 - - - - - - - - - C、D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账E、4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核-发货单审核以后才会生成销售出库单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 29 页 - - - - - - - - - 检查开过多少发票，在销售管理-账表-销售综合统

5、计表B、检查需要开的发票是否已经都开完 1）有发票的生成销售专用发票 2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 29 页 - - - - - - - - - 5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整

6、理 - - - - - - - 第 8 页，共 29 页 - - - - - - - - - 6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核B、C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 29 页 - - - - - - - - - 有发票的通过销售发票生成应收单审核-制单处理 -生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入-然后制单处理 -生成凭证c、结账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

7、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 29 页 - - - - - - - - - 点击下一步 -在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 29 页 - - - - - - - - - B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -

8、 - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 29 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 29 页 - - - - - - - - - 8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 29 页 - - - - - - - - - 4）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作 -请见成本管理操作12页跳转 18 页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 29 页 - - - - - - - - - 5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账名师资料总

10、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 29 页 - - - - - - - - - 7）检查是否还有未记账单据名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 29 页 - - - - - - - - - 8）财务核算生成凭证9）8.1 采购入库单生成凭证 -记得点生成选择-生成凭证的时候记得选择制单- 成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成

11、凭证-记得点合成名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 29 页 - - - - - - - - - 8.3材料出库单 合成凭证-记得合成凭证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 29 页 - - - - - - - - - 8.4销售出库单生成凭证 -记得合成B、期末处理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -

12、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 29 页 - - - - - - - - - C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目-在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 29 页 - - - - - - - - - 9、成本管理成本自动运算 -前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单 -部门选择生产部总账凭证 -制造费用凭证

13、是否都选择生成部A、成本自动运算B、1）C、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 29 页 - - - - - - - - - 2）下一步 -注意在制品盘点表，对勾不勾3）3）检测下一步 -如果有异常会提示名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 29 页 - - - - - - - - - 4）下一步5）成本计算完以后，记得在存

14、货核算做产成品成本分配6）在分析报表 -完工明细表中，可以看出已经生成的明细7）6）月末结账8）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 29 页 - - - - - - - - - 10、总账模块a、记账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 29 页 - - - - - - - - - b、B 反记账操作CRTL+HC、自定义结

15、转1）制造费用结转名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 29 页 - - - - - - - - - 2）生产成本结转D、期间损益结转名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 29 页 - - - - - - - - - 如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 29 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 29 页，共 29 页 - - - - - - - - -