用友NC总帐(完整)ppt课件.ppt

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1、我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物培训内容培训内容1、总账部分2、固定资产部分3、实务讲解我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物NC的总体框架的总体框架我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物NC系统整体流程介绍系统整体流程介绍我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢

2、？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物动态会计动态会计平台平台二次开发二次开发平台平台预警平台预警平台外部交换外部交换平台平台审批流审批流平台平台动态动态建模建模工具工具工作工作流平台流平台报表报表工具工具系统系统配置配置平台平台分析分析工具工具UAP基础应用平台：基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成，异构协同集成；高效利用资源，保障安全UAP平台我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物与其他产品线接口关系与其他产品线接口关系产品线产品

3、线接口接口资金资金l收付报收付报资金结算：资金结算：收款单收款单委托收款单、付款单委托收款单、付款单委托付款单委托付款单l资金结算资金结算收付报：收付报：结算凭证结算凭证到账通知到账通知预算预算l预算预算收付报：收付报：预算控制，联查预算执行情况预算控制，联查预算执行情况l预算预算总账：总账：预算控制，联查预算执行情况预算控制，联查预算执行情况iUFOl财务产品财务产品iUFO：取数函数取数函数liUFO 总账：总账：联查总账数据联查总账数据我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物与NC其他系统共同

4、应用时在在UAPUAP建公司档案，建公司帐；建公司档案，建公司帐；在在UAPUAP权限管理建立用户，关联公司，分配用权限管理建立用户，关联公司，分配用户结点权限；户结点权限；在在UAPUAP平台建立必要的档案或使用已有公共档平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统建立。建立。设置设置UAPUAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；预警平台（预警方案进行预警时使用）；我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？

5、但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物总账部分总账部分1、总账介绍、总账介绍2、初始设置、初始设置3、凭证处理、凭证处理4、期末处理、期末处理5、账簿查询、账簿查询我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 替代手工账作业，替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息息； 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理提供集团应用，

6、方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的状况状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会计平台生成凭证会计平台生成凭证客户化基本档案客户化基本档案银行对账银行对账取数取数科目计息科目计息取数取数预算预算

7、控制控制与与取数取数iUFOiUFO取数取数与第三方软件集成与第三方软件集成银行对账单导入银行对账单导入我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物总账培训总账培训初始设置初始设置日常业务日常业务期末处理期末处理凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物开始使用总账系统之开始使用总账系统之彰，注意必须先在参彰，注意必须先在参数设置中设置好集团数设置中设置好集团本位币与公司本位币与

8、公司“本位本位币币”灰色背景框的功能为灰色背景框的功能为必做必做的，白色背景的的，白色背景的功能是功能是可选可选总账初始设置总账初始设置客户化客户化会计科目会计科目总账参数总账参数凭证类别凭证类别科目交叉校验规则科目交叉校验规则辅助项录入控制规辅助项录入控制规则则录入期初余额录入期初余额常用摘要常用摘要外币汇率外币汇率基本档案基本档案自由项自由项现金流量项目现金流量项目数据权限数据权限我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物初始设置初始设置1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、

9、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额客户化客户化我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物总账参数基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核算辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则期初余额我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物参数设置参数设置1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额（集团参

10、数、公司参数）（集团参数、公司参数）我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物可控制一些参数是可控制一些参数是否由下级增加否由下级增加我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 现金流量项目是否允许下级单位增加现金流量项目是否允许下级单位增加 ； 汇率是否允许下级单位增加汇率是否允许下级单位增加 ；我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有

11、错：表里边有一个活的生物 会计科目集团控制程度会计科目集团控制程度我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制检查控制类参数类参数 根据此类参根据此类参数确定保存数确定保存数据时要进数据时要进行检查异常行检查异常情况及出现情况及出现异常情况时异常情况时采取的控制采取的控制方式方式 保存凭证时是否检查现金流量保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查凭证断号选择结账检查的主体账簿

12、选择结账检查的主体账簿( (与与NC2.30NC2.30的差异的差异) )凭证原币为凭证原币为0 0是否允许保存是否允许保存( (不控制不控制/ /提示提示/ /控制控制) )凭证原币合计不平是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为凭证数量为0 0是否允许保存是否允许保存凭证是否序时控制凭证是否序时控制科目余额方向控制方式科目余额方向控制方式上月未结账本月是否能记账上月未结账本月是否能记账凭证打印是否检查断号凭证打印是否检查断号年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删

13、除外部导入凭证是否允许删除制单是否逐分录对科目的余额进行控制制单是否逐分录对科目的余额进行控制我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物参数类型参数类型 说明说明 参数参数 显示风格显示风格类参数类参数根据此类参数根据此类参数可以确定科目、可以确定科目、辅助核算等信辅助核算等信息在总账各功息在总账各功能模块中的显能模块中的显示形式示形式 科目显示名称模式科目显示名称模式辅助项为空是否显示辅助项为空是否显示辅助核算显示模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式对方科目显

14、示模式应用流程应用流程类参数类参数 根据此类参数根据此类参数可以对总账的可以对总账的处理流程进行处理流程进行配置配置是否需要出纳签字是否需要出纳签字凭证审核后才能记账凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反记账凭证流程控制方案凭证流程控制方案( (先签字后审核，选审核先签字后审核，选审核后签字后签字) )是否允许反结账是否允许反结账我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则业务规则类参数类参数 根据此类参根据此类参数确定数据数确定数据的处理方法的处理方法

15、 凭证是否自动补号凭证是否自动补号凭证起始编号凭证起始编号核销日期核销日期( (凭证日期，业务日期凭证日期，业务日期) )核销顺序核销顺序( (最早余额法，最近余额法最早余额法，最近余额法) )签字日期生成规则签字日期生成规则( (系统日期，登录日期，系统日期，登录日期，手工录入手工录入) )辅助核算是否带默认值辅助核算是否带默认值是否立即生成折算凭证是否立即生成折算凭证( (与与NC2.3NC2.3的差异，启的差异，启用多帐簿才有用用多帐簿才有用) )凭证折算是否复制现金流量信息凭证折算是否复制现金流量信息( (与与NC2.3NC2.3的的差异，启用多帐簿才有用差异，启用多帐簿才有用) )使

16、用习惯使用习惯类参数类参数 对于不同用对于不同用户的不同使户的不同使用习惯提供用习惯提供一些个性化一些个性化操作方式的操作方式的设置设置 制单后是否立即打印制单后是否立即打印( (制单制单, ,审核审核, ,不自动打不自动打印印) )我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额

17、、期初余额基础数据基础数据（币种、会计期间、（币种、会计期间、公司目录）公司目录）我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物币种设置币种设置此功能设置的是全集团用到的币种，此功能设置的是全集团用到的币种，因此只能以集团登录后方能进行编因此只能以集团登录后方能进行编辑。辑。登录到下级单位账中只能进行查看登录到下级单位账中只能进行查看和打印。和打印。已使用币种不能删除已使用币种不能删除我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边

18、有一个活的生物公司目录公司目录我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物角色、用户设置角色、用户设置分配公司分配公司我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物基本档案基本档案1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生

19、物基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型1 1、组织机构、组织机构部门档案部门档案我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物部门档案部门档案在此录入单位的部门信息在此录入单位的部门信息我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，

20、为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物人员类别人员类别当在公共参数里设置了允许下级单位

21、增加人员类别时，可当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的是不允许下级单位增加人员类别，则只能在是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位集团单位的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到“刷新刷新”和和“打印打印”这两个按钮。这两个按钮。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物人员档案人员档案没有启用人事模块时，没有启用

22、人事模块时，在此进行员工信息的录在此进行员工信息的录入和修改。入和修改。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人员类别、人员档案地区分类、客商档案地区分类、客商档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但

23、是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物地区分类地区分类注意：注意：1、只能在集团单位账中进行设置。、只能在集团单位账中进行设置。 2、只有建立了地区分类后才能设置、只有建立了地区分类后才能设置 客商档案。客商档案。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物客商档案客商档案如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接在各下级单位的在各下级单位的“客商管理档案客商管理档案”中录入自己单位中录入自己单位的客户的客户/供应商信息供应商信息。如果有各

24、级单位共用的客商信息，则需要在集团单如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单位的位的“客商基本档案客商基本档案”中录入这些客商信息，再将中录入这些客商信息，再将它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信息在下级单位中不能删除。息在下级单位中不能删除。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人

25、员类别、人员档案地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物WWW.UFSOFT.COM基本属性属性控制科目自由项、自定义属性辅助核算发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显示表外科目、是否内部交易科目、内部交易科目、是否核销科

26、目受控系统现金分类我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 控制方式控制方式: :完全控制、不控制、部分控制完全控制、不控制、部分控制 完全控制完全控制: :上级单位修改该属性，则下级科目自动修改上级单位修改该属性，则下级科目自动修改 部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的

27、目的“是否封存是否封存”属性要求上级为属性要求上级为“是是”时。下级可改为时。下级可改为“否否”，上级单位，上级单位为为“否否”时，下级单位则不可以改为时，下级单位则不可以改为“是是”。当修改上级单位的属性时，应。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。提示用户是否要同时修改下级单位。 不控制不控制: :上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。位可对该属性随意修改。 针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称等，只有两种状态，完全

28、控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。制。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 凭证表体自定义项凭证表体自定义项l凭证表体共有30个自定义项l在录入凭证时自

29、由录入信息l通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入l可做为查询条件 科目自由项科目自由项l集团定义l自定义项为数据、备注及日期l一个公司30个，按科目设置引用关系，每个科目最多引用9个l可做为查询条件 科目自定义项科目自定义属性科目自定义项科目自定义属性l一个科目可设置5个，在集团自定义项引用中设置引用关系，在科目设置中录入自定义项内容l以后可做为查询条件，目前尚未实现我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物目的与用途目的与用途定义定义功能功能录录入入档档案案解决方式解决方式适用情况举例适用情况举

30、例辅辅助助核核算算1从其他角从其他角度对财务信息进度对财务信息进行统计分析行统计分析2对科目进对科目进行细化，减少科行细化，减少科目数量目数量3一套账分一套账分别满足财务核算别满足财务核算与管理要求，如与管理要求，如：对外发布财务：对外发布财务信息到科目级，信息到科目级，对内管理细化到对内管理细化到部门、项目级部门、项目级基本基本档案，档案，会计会计科目科目期期初初余余额，额，填填制制凭凭证证有有 在基本档案中设在基本档案中设置辅助核算档案，置辅助核算档案，在科目设置中设在科目设置中设置辅助核算引用置辅助核算引用关系，每个科目关系，每个科目最多引用最多引用9个辅助个辅助核算核算A. 费用核算：

31、部门核算、费用核算：部门核算、项目核算项目核算B. 在建工程、成本、收入在建工程、成本、收入：项目核算：项目核算C. 应收、应付、预收、预应收、应付、预收、预付账款，应收、应付票据：付账款，应收、应付票据：客户核算、供应商核算客户核算、供应商核算D. 个人借款业务其他应个人借款业务其他应收款：部门、人员辅助核收款：部门、人员辅助核算算E. 存货、成本、收入：存存货、成本、收入：存货货F. 其他：自定义项档案、自其他：自定义项档案、自定义项目类型、项目类型定义项目类型、项目类型科科目目自自由由项项特殊行业凭证备特殊行业凭证备注信息丰富性完注信息丰富性完整性的要求整性的要求自定自定义项义项设置，设

32、置，自定自定义项义项引用，引用，会计会计科目科目填填制制凭凭证证无无 在自定义项设置在自定义项设置中设置科目自由中设置科目自由项数据类型，在项数据类型，在科目设置中设置科目设置中设置自由项引用关系，自由项引用关系，一个公司所有科一个公司所有科目引用的科目自目引用的科目自由项不超过由项不超过30个个A. 工商业企业：发票号、工商业企业：发票号、业务日期、合同号业务日期、合同号B. 银行业：原始单据号、银行业：原始单据号、原始单据金额原始单据金额C. 保险业：本金、利息保险业：本金、利息D. 其他：自由定义其他：自由定义科目自由项：科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等我吓了一跳

33、，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 如何设置辅助核算如何设置辅助核算 使用前的注意事项使用前的注意事项 辅助项输入控制规则辅助项输入控制规则 交叉校验规则交叉校验规则 辅助核算变更的处理辅助核算变更的处理 我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 辅助核算从哪儿来：辅助核算从哪儿来：NC基本档案 辅助核算到哪儿去：辅助核算到哪儿去：会计科目引用 注意几个特殊分子：注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案

34、；自定义项NC基本档案NC基本档案用户自定义的辅助核算系统固定提供的辅助核算部门档案客商档案人员档案自定义项档案项目管理档案基本档案会计科目会计科目客户客户北京分公司上海分公司人员人员张三李四部门部门财务部市场部研发部应收账款其他应收款我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 按辅助核算分配数据权限：按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则如下图交叉验证规则如下图不要滥用辅助核算：不要滥用辅助核算：一般

35、的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度会计科目会计科目部门部门研发费用管理费用财务部市场部研发部研发费用规则说明：说明：会计科目会计科目其他应收款部门部门人员人员财务部市场部研发部Mike财务部Sara财务部Sandra市场部Paul市场部Jenny研发部部门人员规则说明：说明：我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 科目增加辅助核算科目增加辅助核算 ：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，则选将本科目的辅助核算录入

36、控制规则放开，再到填制凭证中则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科目的空值目的空值Null辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。 科目减少辅助核算科目减少辅助核算 ：直接减少即可直接减少即可 科目改变辅助核算科目改变辅助核算 ：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只直接变更即可，查变更前的辅助账时，只要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的

37、东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物会计科目会计科目可以选择全部或部分科目可以选择全部或部分科目分配到下级单位中去分配到下级单位中去可自由选择设置科目的辅助核算方可自由选择设置科目的辅助核算方式。但在科目使用之后建议不式。但在科目使用之后建议不 要再作修改要再作修改我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证类别凭证类别限制科目可以选择末级科目，限制科目可以选择末级科目，也可选择非末级科目也可选择非末级科目我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和

38、恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物币种汇率币种汇率以登录日以登录日期为准，期为准，可选择向可选择向前或向后前或向后选取最近选取最近的汇率作的汇率作为默认汇为默认汇率值率值我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物期初余额期初余额1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实

39、我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。计发生额。 网络上多人同时录网络上多人同时录 使用使用“年初重算年初重算”功能结转上年度年末余额，可选功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目择要结转的科目 期初余额录入后需检查试算平衡期初余额录入后需检查试算平衡我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物期初数据期初数据录入末级

40、科目的余额，保录入末级科目的余额，保存后刷新，系统自动算出存后刷新，系统自动算出非末级科目的余额非末级科目的余额有辅助核算的科目，应点击有辅助核算的科目，应点击“辅助辅助”按钮，按明细资料依按钮，按明细资料依次录入余额次录入余额我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物录完余额后应进行试算平衡检查；期初余额不平，将不允许进行录完余额后应进行试算平衡检查；期初余额不平，将不允许进行凭证记账凭证记账我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测

41、没有错：表里边有一个活的生物期初建账期初建账试算平衡后要进行期初建账，否则不试算平衡后要进行期初建账，否则不能进行记帐处理，但您可以填制未记能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证账凭证 ；期初建帐后，还可反建帐期初建帐后，还可反建帐我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物初始设置初始设置1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额我吓了一

42、跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物总账培训总账培训初始设置初始设置日常业务日常业务期末处理期末处理凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证处理凭证处理帐簿查询帐簿查询总账日常处理总账日常处理我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证管理是总账系统凭证管理是总账系统的核心的核心

43、我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物WWW.UFSOFT.COM凭证定制凭证录入：常用凭证、复制、全键盘与科目快捷键 几种凭证的说明 ：作废凭证 、删除凭证 、错误凭证 、实时凭证 、外部系统生成凭证 凭证签字凭证打印我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物作废凭证：标有作废标志的凭证，可查询显示凭证内容，在所有账簿中不显示删除凭证：标有删除标志的凭证，不可查询显示凭证内容，在所有账簿中不显示错误凭证

44、：指在凭证录入时暂存的凭证或在审核时被标上错误的凭证。可查询显示凭证内容，在所有账簿中可显示,【纠错】可修改凭证后保存，来取消错误状态。实时凭证：所有原始单据根据业务类型的会计描述实时生成的一张临时凭证，对有正式凭证的所有规则不做要求。在总账的所有凭证显示处不可见，在查账时可选择查看。不是有效的会计凭证。外部系统生成凭证：非总账系统填制凭证功能生成的凭证，凭证内容中有与外部系统原始单据的关联信息，是有效凭证，可查询显示凭证内容。在所有账簿中可显示。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物凭证处理凭证

45、处理制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字凭证处理凭证处理我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这

46、样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物案例案例:1 1、0101月月5 5日，从工行提取现金日，从工行提取现金50005000元。元。2、01月月9日，收到华

47、宏公司的主营业务收入的日，收到华宏公司的主营业务收入的5000美元入美元入中行帐户。中行帐户。3、01月月9日，与日，与昌新公司昌新公司发生销售业务，形成应收帐款发生销售业务，形成应收帐款117万万4 4、0101月月9 9日各部门报销费用。综合部会议费日各部门报销费用。综合部会议费20002000，修理费，修理费30003000，销售部运输费，销售部运输费20002000，销售部管理费，销售部管理费30003000。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物其他功能介绍其他功能介绍:辅助信息功能辅助

48、信息功能常用凭证功能常用凭证功能凭证暂存功能凭证暂存功能我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物案例案例:录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现1、01月月9日录入的美元凭证有错金额修改为日录入的美元凭证有错金额修改为6000美元美元2、11月月30日录入凭证的每股金额应为日录入凭证的每股金额应为2.

49、5。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物案例案例:录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现01月月5日录入提现凭证有重复需删除。日录入提现凭证有重复需删除。我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物 只能签

50、登录月份凭证 不能小于制单日期 签字日期保存在后台 影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字我吓了一跳，蝎子是多么丑恶和恐怖的东西，为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错：表里边有一个活的生物制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审