用友相关问题集锦.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date用友相关问题集锦用友有关问题：用友相关问题集锦一、 关于密码问题：1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD *2、 用友系统关系admin 密码 *3、 设置操作人员和操作人员权限 系统管理权限用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理权限权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）二、系统备份1、账套备份（两种方式）

2、：a、系统管理系统设置备份计划设置；b、系统管理账套输出；2、合并会计报表备份a、企业管理器SQL SERVER组（local）（windows NT）数据库gf01所有任务备份数据库选择备份b、企业管理器SQL SERVER组（local）（windows NT）数据库gfhp01所有任务备份数据库选择备份3、管理驾驶舱备份开始程序用友ERP-U8系统服务sa密码 791010数据仓库配置数据库备份选择sql servertkgl选择olap servertkgl三、系统恢复1、账套恢复开始程序用友ERP-U8系统管理操作员admin密码791121账套（找到备份的数据）引入*账套引入完成2

3、、合并会计报表恢复企业管理器点右键选择“还原数据库”选择需要还原的数据sql server企业管理器数据库“*”的还原已顺利完成3、 管理驾驶舱恢复开始程序用友ERP-U8系统服务sa密码 791010数据仓库配置数据库恢复选择备份的位置恢复管理驾驶舱数据还原已顺利完成四、账套日常维护1、工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*正在运行功能*,互斥任务*申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器Microsoft sql serverssql

4、 server组（local）（windows NT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行找到相应的客户端删除或者企业管理器Microsoft sql serverssql server组（local）（windows NT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=*)（*为账套号）在工具栏中选择“！”按钮删除显示的数据2、单据锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统

5、管理视图清除单据锁定删除工作站的所有锁定选择相应的单据删除五、系统补丁的安装方法1:文件后缀,EXE 直接找到原文件用替换的方法；2:文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件. 有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择开始-运行然后输入regsvr32 abc.dll,然后回车.过一会就会出现dllregisterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll 注册成功).如果你要注册的是其他的文件,同样操作；3:文件后缀,SQL是SQL语句,全用时注意说明.有问题才使用；方法:SQL企业管理器里,相询分析器里在相对应的数据库,执

6、行语句；4:安装补丁后,可能有的文件要重启才能生有效,建议安装补丁后,重启一下电脑!注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。五、有关设置1、总账解释：a、凭证编号方式 系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编号整体向前提动。b、现金流量科目必录现金流量项目 当选者此项时，在设置基础档案财务会计科目编辑指定科目现金流量科目中已经选定的科目（如下

7、图）需要填入现金流量。2、应收账款管理解释：a、受控科目制单方式 明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并；c、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系

8、统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。3、应付账款管理解释：和应收系统相同4、固定资产解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账应收应付系统、固定资产系统结账后，总账系统运行记账对账结账即可），必须选择此项。4、 管理驾驶舱A、数据抽取设置解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础

9、配置公共配置数据抽取设置5、 合并会计报表A、私有数据库设置解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql server 2000的名称 sa，密码为sa的password791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。六、常见问题（一）、总账1、凭证打印格式的设置A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000）中找到c:winntsyst

10、em32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字；C、在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。2、总账期末处理（1）、总账期末处理结账A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计总账凭证记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计总账期末对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计总账期末结账（2）、总账期末

11、处理反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：A、 财务会计总账期末结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；B、 财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行反记账命令；C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；3、几条有可能

12、会使用到的sql语句1. 106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：UPDATE GL_ACCASSSET CITEM_CLASS = “” WHERE CCODE=106;2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。SELECT sum(me)FROM gl_accassWHERE ccode=206 and cendd_c=贷 and iperiod=123如何查找GL_accass中的科目在科目表中不

13、是末级？SELECT A.CCODE ,B.BENDFORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS BON A.CCODE=B.CCODEWHERE B.BEND =04.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？ INSERT INTO DEPARTMENT SELECT * FROM AA.DEPARTMENT5如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？SELECT IDEPT_ID FROM GL_ACCASS WHREE IDEPT_ID NOT IN(SELECT IDEPT_ID FROM DEPAR

14、TMENT)6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?SELECT CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)FROM DEPARTMENTGROUP BY CDEPNAMEHAVING COUNT(CDEPNAME)1;4、用友表输出后的文本转换数据方法 用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域 ，“数据”菜单分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。（二）、应收应付注意点：（1）、新增加存货时需要在设置基础档案存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。（注意存货属性一定不能漏掉

15、）（2）、新增加的存货必须到应收款/应付款管理设置初始设置产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。（3）、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。取消后即可找到被核销的单据。（4）、在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理日常处理制单处理转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理其他处理取消操作转账中取消该操作后重复制单操作后即可！（5）、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单

16、已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证！可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。解决方案：问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。 2、由于网络不稳定有关。处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证涉及的供应商以及单据：供应商为：*、*、*;涉及到的单据：（发票）0000000*-0000000*；其他应付单：0000000*0000000*1）、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detailSELECT *FROM Ap_DetailWHERE (iPeriod = 3) AND (cFla

17、g = ap) AND (cDwCode IN (*, *, *) AND (cVouchType IN (p0, 01)并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可2）、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchsSELECT *FROM PurBillVouchsWHERE (PBVID IN(SELECT PBVIDFROM PurBillVouchWHERE (cPBVCode IN (0000000*, 0000000*, 0000000*, 0000000*)并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可3）、然后重新制单即可（三）、金穗接口A、用友二次

18、开发的安装 点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；B、用友导入助手的安装 将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下；然后在开始运行中分别输入regsvr32 c:midas.dll、regsvr32 c:u8login.ocx后点击确定；当系统分别提示 DLL Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver in c:u8login.ocx succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具远程设置中将

19、将服务器名称改为TK即可；C、用友系统注册两种方法：在业务企业应用集成设置系统注册添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；也可以在数据库中进行操作，在企业管理器SQL SERVER组（local）（windows NT）数据库UFSYSTEM表SENDERACCOUNT点右键选择打开表返回所有行编辑即可；D、需要注意的几个问题 开户银行帐号的编

20、码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置收付结算开户银行中进行设置；从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；存货名称和客户名称必须对应；部门不能为空；结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；汇总行必须删除；导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；无论是w

21、in版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。（四）、合并会计报表步骤：1、在集团财务帐套设置机构设置企业集团中添加需要合并的企业； 2、建立私用数据库； 3、添加私用数据库列表； 4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改； 5、给需要合并的企业下发样表； 6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报； 7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况； 8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围； 9、设置合并参数； 10、自动生成抵

22、消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置； 11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整； 12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据； 13、生成合并会计报表； 14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；(五)、管理驾驶舱步骤：1、在集团财务帐套中业务集团应用设置数据抽取（注意：只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取） 2、如果想重新抽取，可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序； 3、在决策链企业门户中，找到决策平台基础配置，在公共配置和数据抽取中配置数据权限，数据抽取的设置以及数据的抽取； 4、在数据配置中，配置组织机构和集团树，注意集团树最好包含

23、所有的所有的企业，否则将影响数据分析精度；配置公共指标时要注意：公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑，而是可以根据自身的需要进行编辑； 5、在公共项目中，可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑； 6、在帐套设置中，实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应；合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点：1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；2、 IE浏览器安全设置中ActiveX控件插件均设为启用；3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能；4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一

24、致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用5、 用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在决策链企业门户中的账套服务器更表页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手；7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条；(六)、集团财务(七)、用友-年终结转注意事项准备工作:1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法: 1:用用友自带工具备份: 系统管理-admin(或帐套主管)注册-帐套-输出

25、(选择你要备份的帐套) 2:用SQL企业管理器备份:在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键-所有任务-备份数据库.(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)2、装上用友官方网站必要的补丁:此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)4、检查各个模块的结帐工作,备份数据(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操

26、作2、用Admin进行整个帐套数据备份工作3、Admin：“账套”-“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.年度数据结转注意点（1）如果档案信息重

27、复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： 1.选择按余额方式进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按明细方式进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） *结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。

28、 (6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。 (7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的

29、编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度帐，结转上年

30、数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。核对期初方法检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡注意点总结部分模块可以调整期初余额修改期初余额时1月份不能进行

31、记帐删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度结转失败的几种情况及解决方法结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。-