地下管网湿地河道维护PPP项目关键管控措施.doc

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1、地下管网湿地河道维护PPP项目关键管控措施为满足本项目长期持续运营的需求，需从资金、成本、质量等多方面开展管理，提出相关管理措施。1.1.1 资金管控目的是强化公司资金管理，用好用活资金，降低资金使用成本，实现资金效益最大化。1.1.1.1 资金管理原则（1）集中管理，统一调度公司财务部受委托统一管理和调度公司内资金。（2）预算管理，量入为出公司建立严格的财务预算制度，各项支出都必须列入预算管理，凡未纳入预算范围的资金支出不准支付。公司财务部按量入为出，收支平衡的原则，统筹安排各部门资金支付。（3）合理调配，加速周转公司财务部应定期检查各部门资金状况，进行资金运作情况分析，及时、合理地调度资金

2、，减少资金的滞留和沉淀。公司财务部将根据各部门运营资金情况，核定各部门周最佳资金持有量，对超最佳持有量资金部分由部门自动转入公司专户。（4）注重资金运营成本应控制资金运营成本，追求最大经济利益。公司内的全部资金均实行有偿占用，包括流动资金借款，流动资金占用，全部视同内部贷款处理。（5）职务分离原则1）出纳与会计职务必须分离，不得由一人兼管。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。2）货币资金业务的全过程不得由一个人单独办理，由二人以上经手或证明以达到相互牵制的目的。办理货币资金业务人员，应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，并根据具体

3、情况进行岗位轮换。1.1.1.2 资金使用管理（1）项目公司资金实行统一管理，分部门使用。每年年初由项目公司资金管理部根据各部门的生产经营计划，核定公司所需要的定额流动资金和流动资金周转次数，公司按照核定的定额流动资金来调剂资金。公司对外的收支业务通过各自银行帐户，不由公司统一收支。（2）资金的使用坚持预算管理的原则。建立严格的财务预算制度，公司应根据本单位的生产经营计划，定期（分年度、季度、月度、周）编制资金预算。日常用款计划由财务按月份在月末（24号前）向公司书面报告，经批准后使用。（3）对既无资金计划又未纳入本年（季、月）度资金预算的支出，应按程序调整（追加）预算，获批后才能执行。对不符

4、合公司规定的各项支出及超计划的支出和不按审批权限及职责范围越权审批开支。（4）资金使用应正确区分收益性支出与资本性支出，按不同的原则进行控制和安排计划。对收益性支出应本着节约、合理和市场比价原则控制性使用，对资本性支出和固定资产购置及融资租赁的固定资产改良支出和固定资产维修支出等应列入资本预算，原则上应控制在整个公司计提的折旧、维修费等标准内，避免大量挤占流动资金。对公司进行产业、结构调整进行的对外投资或多种经营投资应控制在公司财务能力允许的限度内，以控制财务风险。（5）对具有特定用途的专项资金应设立专用户帐户、严格管理，专款专用、严禁挪作他用。（6）各部门在使用资金时，按授权办妥付款手续交财

5、务部，财务部收到付款单2日后3日内付出款项。1.1.1.3 资金结算管理（1）结算原则1）恪守信誉、履约付款；2）谁的钱进谁的帐户，由其合理支配。3）合同签定单位与资金结算单位原则上必须保持一致。即“合同单位、票据单位、收付款单位”一致。特殊情况，需取得相关证明或委托书。（2）结算制度和纪律1）各部门严格按国家现金管理暂行条例使用现金，各部门的现金收入必须及时转交公司财务，不得坐支，不得公款私存，不得私设“小金库”。对内、对外的经济业务原则上应通过银行办理结算，并在相关经济合同中予以明示，因特殊原因要支付现金的，需提供单位委托书和领款人身份证，超过2万元以上5万元以下的金额，由公司财务部批准后

6、方可执行。除被授权人外，任何人不得经办理与现金有关的收支业务。2）所有收款，都必须开具公司正规的发票（收据），特殊情况下经财务经理允许可以其他票据暂代，但事后必须换取正规发票（收据）。3）所有的支付都必须凭合法票据和合法审批。经济事项发生后，需向对方索取正规合法的行业发票和行政收款收据，按公司规定程序经权限人审批、财务审核后方可办理支付；预付款和资金调拨按公司统一表单填写，经权限人审批、财务审核后方可办理支付。4）因公临时借款，一律填写“借据”经权限人审批后方可支付。根据“前款未清后款不借”原则，无特殊情况不予二次借款，所有现金借款一个月内必须报销或归还，规定时间内未报帐者，财务有权从其工资中

7、扣除。对需经常性借支的部门和个人，经权限人批准后可设置备用金，用于零星费用支出，个人备用金一般控制在2000元之内，部门总经理5000元以内，部门备用金可适当提高但不超过10000元，备用金年底还清。（3）资金支付审批程序：1）公司经营性付款审批流程：经办人申请部门负责人签核公司财务部审核财务总监签字权限内主管领导审批（超过权限总裁批准）2）借款：借款人申请部门负责人签核权限人审批财务审核办理3）维修款：维修单位提出申请工程师确认工程部负责人签核权限人审批财务审核办理。4）采购付款：采购申请计划仓库验收部门经理审查确认权限人审批财务审核办理。5）广告付款：经办人部门负责人签核权限人审批财务审核

8、办理。1.1.1.4 资金的监督管理（1）例行自查。各部门应依据资金计划做好资金业务的自查工作，每月26日前，向公司财务部报送资金执行情况的报告，要对上月资金回收计划与实际差异、付款计划与实际差异进行对比分析，重点关注资金收付款项与项目发展进度的匹配情况，如出现异常情况，应及时向有关部门发出预警，并向公司领导汇报。（2）各部门营运资金结存量是否按公司核定的营运资金需要量，对超过公司核定的需要量部分，有否全部上缴公司专户。（3）由公司财务部定期和不定期对各部门货币资金业务进行检查，并出具检查报告，货币资金监督检查的内容主要包括：（4）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。检查是否存在货币资金业务

9、不相容职务混岗的现象。（5）货币资金授权批准制度的执行情况。检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。（6）支付款项印章保管情况。检查是否存在办理付款业务所需全部印章交由一人保管的现象。（7）票据的保管情况，检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞，并对票据实物进行盘底。（8）银行帐户开立、帐户使用合法性，银行对帐单的核对和库存现金的盘点。（9）定期报告制。各部门每周一上午报告上周资金流入、流出、结存情况。1.1.2 成本管控运营成本的高低直接决定项目公司的经济效益，因此挖掘潜力、降低成本，对提高项目公司经济效益显得尤为重要。根据经营成本的组成，结合已运

10、营项目的经验，为保证该项目正常运营，河道水质达标，分两个方面提出以下方法和措施，确保降低成本，持续提高项目运行质量。1.1.2.1 人工湿地及河道运行成本控制湿地及河道养护管理的成本控制，是对管养成本形成过程中，所消耗的人工、材料和机械费等，进行指导、监督、调节和限制，使管养成本保持在合理水平。具体运营养护内容包括湿地公园、配套配水设施、水利设施、景观（含草坪、灌木、乔木、草本花卉、水生植物等）、各类园林小品设施（含垃圾筒、果皮箱等卫生设施、护栏、护树设施、路灯及各类电气设施、座椅、指示牌、宣传牌、警示牌、亭、廊、桥、园道、铺装广场、花基、小品、雕塑等）和海绵城市设施（雨水花园、植草沟、雨水湿

11、地等）。针对养护过程中的成本发生来源，分别从人工成本、材料以及机械使用等方面来进行有效控制和管理。（1）加强管护人员技术培训，提高管护队伍的专业化技术水平本项目的运维管养是一项专业技术很强的工作，因此管养人员必须有一定的专业知识和技能，对工作人员进行技术培训，使其熟练掌握湿地及河道水利、湿地和海绵城市的养护流程、内容及相关标准，熟练机械的使用及养护，提高人员的劳动效率，在一定程度上降低人工成本费用。（2）加强人员管理，提高工作效率湿地的养护内容采取人工为主、机械为辅的模式，属劳动密集型工作。必须加强人员的管理，合理分配和正确使用机具，以提高工作效率；建立有效的考核制度；实行岗位责任制；制定和落

12、实各项管理措施、激励办法，以调动员工的工作积极性。（3）选择科学的养护技术，促进养护机械化、科学化正确使用机具减少机具的维修及折旧，延长机械使用寿命，从而节约养护总成本。制定合理的机械使用计划，加强机械监管，定期保养机械等，都可节省机械费用。（4）减少土、肥、水、农药等材料的浪费，发挥生态系统的自调节功能减少各项材料的浪费，制定严格的材料采购、供应、验收和保管办法，杜绝材料的耗费，土、肥、水、农药是养护成本中的一项主要开支，而且大量使用化肥和农药会对环境造成污染，影响生态平衡。尤其在植物病虫害防治方面，应在充分了解生态系统结构与功能的基础上，通过科学配置植物、加强水肥管理、合理修剪、抚育间伐、

13、保护天敌等措施，合理调节植物、病虫害、天敌三者的关系。（5）在植物配置上要尽量选择耐旱、需水量低的植物在湿地公园、河道生态修复以及海绵城市设施中的地上植被尽量选用抗旱性强的植物（如马蹄筋、狗牙根、结缕草、野牛草、丹麦草等），利用高大乔木、节水型地被绿化，不仅能充分发挥绿地生态功能，而且更有利于节水。在植物配置上，要大力提倡多栽树，少种草，积极推广和选用适应性强的乡土树种。大规模推广应用中水，不但节水，而且有益于植物的生长。1.1.3 质量管控1.1.3.1 湿地及河道维护（1）湿地及河道清淤湿地及河道运维过程中要根据雨洪情况定期对湿地及河道进行清淤疏浚及植物收割，使湿地及河道畅通，排水排涝能力

14、得到增强。（2）湿地及河道保洁养护设置专业环卫团队负责湿地及河道的保洁养护工作，包括水体、绿化及湿地公园，保证湿地及河道等水域无漂浮垃圾和其他杂物；河坡、绿化带无生活生产垃圾、建筑垃圾及其它杂物堆放。（3）绿化养护安排专业绿化团队进行绿化养护，通过对湿地及河道两侧绿地、草坪、灌木、乔木等定期养护，保证植物的正常生长、景观效果及净化效果。（4）基础设施维护通过安排稳定工作人员定期对电器、机械、监控、泵站、桥梁等设施、设备进行检修和保养工作，使设施设备故障及时得到排除或更换，保证设施的正常运行。1.1.3.2 信息监控工程（智慧环境系统）（1）质量范围本次项目开发的软件应能满足通过双方共同确定业务

15、需求，确保其运行正常，正确地开展相关业务；确保相关软件的数据库长期稳定、安全运行；确保所建设的信息化平台及相关应用软件能够符合城市建设、水务管理部门制订的指标体系、数据接口、业务规范、信息数据项、信息分类编码标准，有关技术标准严格执行国家有关规定，并与国家标准、部标准保持一致。（2）质量标准项目设计将严格遵循咨询方公司的质量规定，并全面采用ISO9001：2008最新版的质量保证体系的管理方法。1.1.4 安全管控针对项目项目范围范围广的特点，对日常运营中的防盗、意外、消防等安全事件提出管理方案。1.1.4.1 防盗及其他违规违法管理（1）对公司和私人财物要小心看护，尤其是与钱钞和贵重物品打交

16、道的人员。同时对客人的财物也要给予关注。出现问题或发现可疑人物和迹象应立即报告上级领导或公司。（2）工作场地无人使用时，应按规定上锁（包括重要的储存设施），关闭电闸和气闸（另有规定的除外）。（3）公司严禁一切黄、赌、毒及其他违法行为。（4）严禁携带易燃、易爆、放射性等危险物品擅自进入公司区域。1.1.4.2 防抢安全管理（1）防抢意识各部门强化员工的警觉性，对于出入湿地公园的人、物都要提高警觉，发现可疑人员要及时与附近巡视的安保人员联系，进而预防抢案的发生。（2）遇抢的应变措施1）遇抢的应变通则抢劫多发生在夜间。抢案发生当时的处理方式是以避免暴力行为发生为关键。其处理通则如下： 保护游人安全，

17、并机警记下抢匪的容貌、口音、身高、身材、服装及所持器械等。 以保障人身安全为第一，财物安全为其次。 注意歹徒逃离方向，如有使用交通工具，记下车牌号码及车型、颜色等。 尽快报警处理，并向项目公司负责人报备。 被抢善后处理原则2）各级管理人员 马上通知警方抢案发生的地点及时间，并提供有关抢案事件发生的始末，及任何有关歹徒的线索，如相貌，口音，身高，身材，服装，所持器械、交通工具的车号、车型、颜色及歹徒逃逸方向等。 确定损失的金额。 尽量保持案发现场的完整，直到警方人员抵达。 要求员工镇静，有秩序的疏散有人，并且不要讨论所发生的事件，。3）所有员工 远离案发现场，不要触碰任何东西。 不要彼此讨论所发

18、生的事件。1.1.4.3 防意外安全管理（1）意外事件的种类 滑倒及摔倒。滑倒及摔倒的起因大多是溅到地上的水机垃圾，走道的障碍物，有尖角的设备。 扭伤。扭伤的起因是游人的嬉闹、攀高不慎等。 割伤。割伤的起因是尖锐的设施，不当地使用维修工具等。 触电。触电的起因是碰触破损的插座、插头或电线，或不当使用电器设备等。 其他。其他意外事件如机械伤害、食物中毒、燃气中毒等。（2）预防措施 一旦地面有水渍等，必须马上清理干净。 清除在工作区、走道及进出口地障碍物。 修理或更换有缺口的桌、椅和其它安装物。 修理破损的构筑物及园林小品设施。 去除构筑物及设施的尖角外缘。 训练运营人员正确的操作技巧。 训练相关

19、运营人员各项电器设备的正常使用、保养及清洁方法。 定期检查插座、插头、电线、电路开关，万一有破损，应立即请专人修理。1.1.4.4 防火消防管理（1）警惕火灾因素警惕和避免一些可能引起火灾的因素，不可随意吸烟或用火。要特别注意易燃物品的保管和使用。（2）使用消防设施必须能正确和熟练使用消防设施，如灭火器、灭火毯、消防水喉、警报器、火警电话。（3）火情报告发现火情应立即报告，尤其是独自遇到没有把握立即扑灭的火情，一定要先报告后处理，否则会延误有效的灭火时机。报告火情必须清楚说明火情地点、燃烧物、火势等。同时还应通知和协助周围人撤离、正确灭火等。出现火情，应走防火通道，禁止使用电梯。（4）防火措施

20、1）马达动力机器使用过久，常会生热起火，应切实注意定期检修维护保养。2）确定所有的开关及插座扩有覆盖壳。3）所有有关用电方面的工程，都由合格电工完成。4）电线配线老化、外部绝缘体破脸或插座头损坏，应立即更换或修理。发现电线走火时，迅速切断电源，切勿用水泼覆其上，以防导电。5）使用燃气炉、燃气管线，勿靠近电气线路或电源插座等装置。6）平日可用肥皂水检查燃气管及接头处是否有漏气现象，燃气管以金属品代替橡胶制，可防虫咬或鼠咬。7）平时宜加强运营人员消防宣传，灌输运营人员救灾常识，实施救灾编组，训练正确的使用消防器材。灭火器及消防水栓应常检验，以免失效。（5）火灾应变措施1）如遇店内火警，应立刻切断燃

21、气及电源，如火势不大，可用灭火器灭火，切勿惊慌大叫，影响营业。2）如火势太大，无法控制，应立即打119报警处理。3）电线走火除立刻切断电源外，切勿用水乱泼，以免蔓延火势，并尽量隔离空气灭火。4）万一是燃气漏气，尚未酿成火灾，应立刻切断燃气总开关，打开门窗，并尽快切除火源、电源，等燃气散尽再开电源，以免发生爆炸。5）一旦燃气泄漏引起火灾，灭火方法为： 断绝燃气之源； 断绝空气供给； 降低周围温度； 用泡沫灭火器灭火。（6）消防训练1）使每个义务消防队员懂得火灾预防的知识具有善于发现和杜绝火险隐患的能力，掌握灭火战斗的本领。2）义务消防业务教学训练，每年都要计划，除进行必要的专项教学训练外，还要有

22、选择地进行一些基本功训练，结合灭火预案每月进行一次实地演练。3）义务消防训练要从实际出发，严格要求、严格训练外，经常组织队员进行消防业务学习或训练教学。训练要进行考核、评比，对在学习训练中认真刻苦、守纪律、成绩优秀的集体和个人，要给予表扬或奖励。4）义务消防队员需经如下内客的培训： 一般的防火知识； 接到火警后，迅速集中穿着消防灭火服装； 佩带、使用防毒面具： 运营人员熟悉本部门的消防应急预案，发生火灾后，按应急预案积极参战，坚守岗位，服务指挥。1.1.4.5 安全用电管理（1）为加强日常用电管理，防止用电过程中发生安全事故，特制定本制度。（2）技术部每年聘请有资质的单位对公司供电线路进行年检

23、，对年检发现的问题及时处理解决。（3）在项目场所内，禁止私拉乱接临时电源线，需铺设电源线路必须由技术部门批准，由正式电工安装。（4）各部门要有：用电器，插销座，电闸箱，电源线的部位做为安全管理重点部位，并指导运营人员重点防护。禁止在插销座，电闸箱附近及其下方堆放可燃物，码放物品时与插销座，电闸箱要留出安全距离，严禁商品压埋电源线，电插箱和电闸箱。（5）办公区用电下班后一律关闸断电。（6）达到报废年限的电器及伪劣电器一律禁止使用。（7）安装电器的辅助材料如电源线、插座、电闸等应选阻燃型，多孔电插座要带过载保护器，并且是国家质量认证的合格产品。（8）经营场所内使用的电源线路一律选用阻燃型双护套线，

24、有人踩踏或触碰处的送电线路要采取穿管或做护槽板等保护设施使用单护套线要穿管或护槽防护。（9）用电器发生故障时，要及时修复，禁止电器带故障运行。1.1.4.6 安全用气管理（1）为加强对燃气使用和燃气设备的管理，防止发生爆炸和火灾事故，根据现行法规，特制定本制度。（2）燃气设施使用部门要加强对燃气设施和燃气使用的管理，必须确定一名领导负责安全工作，要建立防火安全责任制，并将责任制落实到人。燃气使用部门必须指定一名安全管理人员，具体负责燃气的日常安全检查。（3）燃气场所的管理人员、使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、灭火知识，并经过专业培训合格。（4）使用燃气要

25、严格遵守操作规程，点燃气时要按火等气的原则，先点火后开气。（5）对燃气设施，每天都要进行漏气检查，每周用肥皂液等对接头处进行检漏；对使用的软管到规定的时间和发现变硬开裂时都要及时更换。（6）在燃气设施周围及使用场所严禁存放易燃易爆物，可燃杂物，严禁作为休息间、工作间、仓库使用，严禁吸烟和其他明火作业；禁止安装临时用电设备；禁止将电线缠绕在天然气管道上；禁止在管道上悬挂任何物品。（7）燃气设施的安装必须由专业部门操作，严禁私自拆卸安装。使用燃气的地方，必须安装气体泄露检测设备。使用燃气场所安装电器设备必须在断气情况下，按照国家规范安装。在有燃气设施的场所及附近施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的情况下，按照国家规范安装。在有燃气设施的场所及附近施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的情况下方可施工。