资产负债表及利润表.docx

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除利润表会小企02表编制单位：株洲县毛家冲生态种养殖专业合作社 2017年12月 单位：元项 目行次本年累计金额本月金额一、营业收入151278952.004313246.00减：营业成本239241890.163303573.78营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用1l2322936.52195390.04其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用143276725.06275832.17其中：开办费15业务招待费16

2、研究费用17财务费用18-50492.35-4207.62其中：利息费用(收入以“一”号填列)19-50492.35-4207.62加：投资收益(损失以“一”号填列)20二、营业利润(亏损以“一”号填列)216487892.61542657.63加：营业外收入2215000.00其中：政府补助23150000.00减：营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)306637892.61542657.63减：所得税费用3l四、净利润(净亏损以“一”号填列)326

3、637892.61542657.63资产负债表会小企01表编制单位：株洲县毛家冲生态种养殖专业合作社 2017年12月31日 单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金l121564.2693461.20短期借款3l短期投资2应付票据32应收票据3应付账款332657892.001976343.00应收账款4891635.00717873.00预收账款3417200.0012730.00预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8357646.00195047.00应付利润38存货93012471.50

4、1570263.95其他应付款39198600.00157840.00其中：原材料10982104.26470121.73其他流动负债40在产品112030367.241100142.22流动负债合计4l2873692.002146913.00库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产144383316.762576645.15长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计472873692.002146913.00固定资产原价188960000.008960000.00减：累计折旧19224

5、000.00112000.00固定资产账面价值208736000.008848000.00在建工程2l9543000.003873000.00工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益(或股东权益)：无形资产25实收资本(或股本)4810000000.0010000000.00开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润519788624.763150732.15非流动资产合计2918279000.0012721000.00所有者权益(或股东权益)合计5219788624.7613150732.15资产总计3022662316.7615297645.15负债和所有者权益(或股东权益)总计5322662316.7615297645.15【精品文档】第 4 页