安监系统财务监管制度.docx

《安监系统财务监管制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安监系统财务监管制度.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安监系统财务监管制度为加强财务管理，切实管好用好行政经费，提高资金使用效率，根据行政机关财务制度规定，结合本局实际，特制定本制度。一、收入管理严格根据规定的项目、标准收费或执罚。收费或执罚时一律使用财政统一监制的行政事业性收费票据和专用票据，并加盖财务专用章。严禁以“白条子向单位、个人收费。各类预算外行政收入均需缴存财政预算外资金专户，实行统一管理，统一安排，统一核算预算内外资金。严格执行现金收入管理制度，控制现金使用限额，现金当日收入当日如数缴存银行，不得私存、截留、挪用、坐支。二、支出管理一局经费使用由办公室统一管理。二局及县设我局各种常设机关的一切经费，根据“必需、合理、从紧、节约的原则

2、，由局统一管理，收支纳入财务统一核算，各科室不得截留或私设小金库。三经费支出2000元下面的经办公室主任审核，由分管财务局领导审批，2000元以上由局主要领导会签，一次性开支在20000元以上的由局领导班子集体讨论确定后，由主要领导审批。五局机关各项经费使用管理：1、基建经费。根据工程进度及施工合同填制“拨款单，由办公室、分管基建项目领导签署意见、分管财务局领导审批同意后，局财务据以预付。工程完工决算后，必须及时转账，列入固定资产管理。2、工资奖金支出。根据办公室提供的人员和劳资等资料，财务编制工资表和奖金发放清单支付。3、办公用品购置。科室需购置办公用品，必须填制“办公用品购置申请表报办公室

3、，经办公室主任审核，报分管采购局领导批准后，由办公室统一采购。各科室再到办公室领用。科室一律不得自行购置，否则不予报销。4、水电等费用。局机关办公用邮电费、电话费、水电费等，由局财务统一结算。5、差旅费。差旅费报销，由出差人填写“差旅费报销单，根据财务报销标准和审批程序逐级审批后局财务方可报销。6、会议、培训经费。召开会议，举办培训班，经事先报局主要领导批准，并编制“会议经费预算审批表，经分管领导审核后，报分管财务局领导批准，在批准的经费预算内控制使用。局财务凭发票和批准的会议经费预算审批表报销列支。支出不得无故超预算标准。8、设备购置费。购置设备时，使用科室必须事先填制“购置设备审批单，经办

4、公室主任和分管采购局领导审核，报分管财务局领导同意后，由办公室统一购置。局财务凭发票和购置设备审批表预以报销。各科室不得自行购置。各类固定资产的构建管理，必须严格根据（固定资产管理办法）执行。9、印刷费用。科室需印刷各类表格、信封等业务资料的，须提供样张并填制“印刷品付印审批表，经办公室主任审核，分管办公室局领导审批后，由办公室统一承办付印。局财务凭发票、印刷品付印审核表及送货单予以报销。科室自行印刷的，局财务不予报销。10、业务接待费。根据（县安监局公务接待制度）执行。11、教育经费、职工福利费、节假日加班费。以上三项费用支出由办公室主任及分管财务局领导按财务制度提出，报局班子研究决定后方可支出。工会经费支出，一律从工会经费专户支出。