会计出纳岗位职责范本.docx

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1、会计出纳岗位职责会计出纳岗位职责11、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报详细银行存款及备用金状况;4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;5、登记银行存款日记账，每月依据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;7、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务，协作各类内部、外部审计工作。会计出纳岗位职责21、根

2、据公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，精确、刚好办理各项报销业务；2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；3、刚好办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调整表，保证账账相符、账实相符。5、依据经营须要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；6、精确、刚好完成清查现金工作，保证现金平安完整；7、依据公司领导的支配，定期向分管副总供应资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营供应管理依据；8、完成财务部经理临时布置的各项任务会计出纳岗位职

3、责31、依据财务出纳的信息登记商品付款、入库、来票一览表，每天更新。2、每天依据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一样，3、登记核对库存商品明细账。4、负责进项、销项税票的流转事宜。5、工资核算，发放等其他事项会计出纳岗位职责4岗位职责：1、制作记账凭证，刚好编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；2、独立完成各种账务处理和报税工作；3、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准；4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；5、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档；7、

4、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料；8、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题；9、完成领导交办的其他工作任务；任职资格：1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；2、仔细细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通实力和合作精神；3、娴熟操作财务软件及办公软件；4、熟识财税政策，具备良好的财务分析实力；5、3年以上独立做账阅历，有电商阅历者优先考虑；会计出纳岗位职责5一、管理学校全部现金收付及支票的运用。二、仔细执行会计法，严格根据财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。三、依据规定

5、，按银行帐户设置银行日记帐，现金日记帐，日清月结，做到精确无误。四、仔细执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额。五、仔细开好转帐支票和现金支，票，刚好处理暂收暂付款项。六、按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。七、熟识各项财务制度和开支标准，细致审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。八、与主管会计相互协作，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。九、做好平安防盗工作，各种支票手续现用现办。十、主动参与总务处组织的各种活动、会议，做好学校支配的临时性工作。十一、肃穆考勤纪律，参与会议及出差按上级通知和学校支

6、配为准。十二、团结协作，力争学校资金正常运行。会计出纳岗位职责61、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、精确;2、对于资金管理流程中出现的问题刚好进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇平安;6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付;7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;9、负责每日的收款和付款的查询和刚好通知;10、与外部银行、外管局的

7、沟通工作;11、参与部门支配的相关会议;12、精彩完成领导支配的其他工作。会计出纳岗位职责71、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，进行财务核算工作;2、负责公司往来应收应付账款的核对;3、负责开具和保管发票等相关票据;4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工作;5、负责社保办理及公司日常选购事物;会计出纳岗位职责8出纳：1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账。3、负责每月发放工资。4、完成公司交代的其他事宜。财务文员：1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，帮助会计

8、抄税等;有肯定的英文水平。2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。3、帮助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。4、保管和发放本部门的办公用品及设备。5、完成上级指派的其他工作。会计出纳岗位职责91、申请票据，购买发票，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、帮助财会文件的打算、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、帮助主管完成其他日常事务性工作。会计出纳岗位职责10岗位职责：1、编制公司的总帐和明细帐，刚好精确地记录公司业务往来;2、负责纳

9、税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流淌中各环节的限制和管理，提高资金运用效率;4、负责组织编制年度目标成本、费用安排，制定成本、费用管理及核算方法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行状况，为企业发展各个方面供应详细看法;6、参加推行与改进公司内部限制等;7、熟识生产研发型企业账目优先考虑。任职要求：1、性别不限，年龄27-45岁;2、大专以上学历，财会专业;3、五年以上会计工作阅历，熟识一般纳税人账务处理;4、熟识国家税法，一般驾驭财务的日常报税工作、所得

10、税汇算清缴工作;5、熟识新会计准则，娴熟运用用友软件及管家婆软件;6、反应灵敏，工作负责，能吃苦耐劳，沟通实力及学习实力较强。会计出纳岗位职责111、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一样性、合规性、精确性；3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，帮助主办会计核对人、材、机成本；6、完成领导交办的其他工作。会计出纳岗位职责12岗位职责;1、贯彻执行国家财税法规政策，参加制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;2、组织制定本公司的财务安排，负责公司

11、各项费用的记账和报销审核3、负责组织固定资产和资金的核算工作;4、负责公司各项税务工作的申报;5、领导交付的其他工作。任职要求：1、大专及以上学历，财务相关专业;2、三年以上财务工作阅历;了解医美行业的业务特性3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;4、数字敏感、逻辑思维实力强;对待工作谨慎、负责仔细、主动主动;5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，擅长沟通，抗压力强。会计出纳岗位职责13一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内

12、部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否精确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员依据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途运用借款，对挪用者刚好上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准依据日常资金须要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分刚好存入银行。4、票据、印章的运用及保管妥当保管支票、内部结

13、算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥当保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格根据有关规定填写发票、运用印章。5、妥当保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发觉差错刚好查清缘由更正。会计出纳岗位职责14一、严格根据国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，仔细审核原始凭证。二、按规定留存库存现金，超过部分刚好存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，刚好督促报销。四、依据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐

14、，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。五、刚好核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调整表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调整表装订事项。六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证运用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。七、登记各种借款、银票的增减变动状况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。八、完成领导交办的其他工作。会计出纳岗位职责15主要工作：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写资金日报表，

15、做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条 依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的

16、日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条 刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存

17、与现金帐面一样。第十一条 负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。第十二条 依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条 依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。会计人员岗位职责会计人员的职责是指参加拟定经济安排、业务安排，考核、分析预算、财务安排的执行状况。主要职责有：第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。其次条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条帮助经理编制并执行全院预算。第四条

18、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。负责限制财务收支不突破资金安排，费用支出不突破规定的范围。第五条上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。第八条帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。第十条按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料

19、。第十一条 加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法，实行清理措施。第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。第十六条 保守本公司的商业隐私，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界供应和

20、泄露公司的会计信息。第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，仔细检查成本核算的原始数据，保证其精确性。第十八条 仔细执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的精确、规范。第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。其次十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。其次十一条加强税务学问的学习，为公司合理避税供应可操作性方案。