财务部岗位职责例文.docx

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1、 财务部岗位职责财务部岗位职责 财务部岗位职责 时间：2017-03-07 20:19:56 经典阅读我要投稿财务部岗位职责财务部岗位职责（1）：一、根据国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、根据财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算，安排、限制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发觉问题刚好查实和向有关领导汇报。四、仔细执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，照实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据精确，帐目清晰，按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交

2、税金，办理纳税工作；六、定期核对往来账款，刚好清算应收应付款七、妥当保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务隐私。八、根据规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算精确、资料完整、说明清晰。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求，有安排地合理运用资金，随时进行限制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导实行措施，保证资金有效运用。十、保管好全部财务凭证，根据规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制书目、装订成册并妥当保管，防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。财务部岗位职责（2）：公司财

3、务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出举荐，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支安排，编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排，定期对执行状况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读：六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本

4、处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计看法反应及督促。税务及税法探讨。十四、完成领导交办的其它工作。财务部岗位职责（3）：财务会计岗位职责1、驾驭会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款

5、专用。2、按规定编制部门预算，合理运用资源，做好财务分析和考核。3、根据会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字精确、定期对帐（包括核对现金实有数）、常常分析。并刚好记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。5、保管好全部财务凭证，刚好整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并专心做好维护财经纪律的宣扬工作。7、成立财政支付中

6、心后，在网上按时编制月度用款安排并上报中心。刚好核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的运用状况。8、在国库集中支付软件系统中对支付申请进行审核并发送给中心。9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清晰，并编制移交清册，办妥交接手续。财务部岗位职责（4）：1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金运用效果，刚好向总经理提出合理化举荐，当好公司参谋3。妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其

7、他会计资料4。仔细执行应收应付帐款管理制度5。仔细执行现金管理制度6。严格执行库存现金限额，超过部分务必刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金7。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证8。严格支票管理制度，编制支票运用手续，支票须经总经理签字后，方可生效9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏11。下属加盟客户缴款查核12。银行相关财务事宜办理财务部岗位职责（5）：1。详细执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；2。根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核

8、资金运用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、刚好向公司提出合理化举荐；3。具体审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否精确无误，签名确认无误才支配会计过帐；4。负责各项目的帐总体策划设帐、支配处理报表，另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；5。查阅了解公司财务的安排资料、合同和其他有关经济资料，订正财务中的差错。财务部岗位职责（6）：1、负责审核资金收付凭证；2、负责编制转账凭证；3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；4、负责结账、编制会计报表，支配各项税费的申报事宜；5、详细管理公司内部的统计工作，

9、分别向公司及政府有关部门报送统计报表；6、负责凭证的装订及保管；7、负责公司税收的相关事宜8、完成财务部经理临时布置的各项任务财务部岗位职责（7）：1、帮助总裁制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与限制。4、负责公司财务管理及内部限制，依据公司业务发展的安排完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告牢靠、精确。6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满意限制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面

10、的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务安排。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并刚好向总裁报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在限制之中。10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并刚好办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。财务部岗位职责（8）：一、做好学校财务核算工作，帮

11、助校领导编制预算项目和拟定经费运用安排，做到核算精确、数据真实、凭据完整、帐表相符。二、做好学校资金管理工作，仔细执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。三、仔细做到数据精确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、资料真实、数据一样、报送刚好。五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。分门别类登记学校各项开支状况。对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。收齐各种报帐报销票据，分门别类妥当保存。每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长批阅。每月对报表进

12、行稽查，核对各项收支是否精确，发觉问题刚好提来源理的看法，并向校长报告。六、负责对学校全部财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，仔细做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理运用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教化教学秩序的正常开展。财务部岗位职责（9）：一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记账和报表1、依据账簿设置管理规定设置账簿；2、依据会计核算政策和会计科目运用管理规定刚好进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相

13、符。3、依据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：设计师工资及提成明细表管理费用明细表在施工程结算表完工工程结算表收入与费用比例表资产负债表损益表；4、依据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理依据工资管理规定精确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。财务部岗位职责（10）：一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则职责自负；收客户款应在收据上注明定金、一期款、二期款、尾款等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖现金收讫章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做

14、到刚好精确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐1、依据审核后的原始凭证和会计科目的运用要求实行收、付、转的方式制单，做到字迹清晰，数字精确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务务必当天入账，做到日清月结；3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，刚好核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调整表；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济职责；2、不得坐支现金；3、依据票据管理规定保管和运用支票、发票和收据，并追踪票据运用状况，尤其是所收取支票的入账状况。五、工资管理1、依据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、依据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定依据报表管理规定每日向深港财务上报现金/银行存款日报表，每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。