财务经理月度工作计划表范本.docx

《财务经理月度工作计划表范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务经理月度工作计划表范本.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务经理月度工作计划表财务经理月度工作安排表范文1一、财务部份1、 出具3月份公司报表、部门报表；2、 完成国地税的网上申报；3、 完成个人所得税的申报；4、 完成5月份资金运用安排的报送；5、 发放3月份工资；6、 完成5月份部门工作安排；二、商务部分1、 协作业务部门完成选购工作；2、 登记供应商台账；3、 登记选购合同台账；4、 依据到期合同支付货款；财务经理月度工作安排表范文2为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、 月初支配（每月1日-10日）1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项

2、目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。2.3.4.5.6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。二、 月中支配（每月11-20日）1每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、 月末支配（每月2

3、0-30日）1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。财务经理月度工作安排表范文31了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:通过财务报告熟识企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等； 通过查看公司领导的发言稿、会议资料，相识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。2充分与主管上司进行

4、沟通，取得支持，明确领导的期望：了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注意点；驾驭各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；熟识公司的财务运作状况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；在沟通后立刻列出阶段性日常工作安排，并且定期向干脆领导汇报工作、学习进展； 刚好向上司沟通汇报他关切的工作进展状况和一些重要事项。3驾驭财务部门员工状况，熟识本部门工作流程、工作内容：了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务实力、家庭状况、爱好爱

5、好等；查看账本和凭证熟识帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的看法与建议；采纳单个约谈方式，把握每位下属的思想心情，详细分工和工作内容和流程，并要求其在近期内供应一份书面的岗位分工操作流程。4充分与其它部门经理进行沟通：利用部门沟通的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；了解下面企业的生产程序、财务限制程序、财务工作的基础状况；听取其它部门对财务部门工作的看法和建议；定期与各个部门保持联系。5阶段性日常工作支配：拟订熟识

6、公司业务，制度，人员等各个方面状况的程序和时辰表；依据公司高层要求主动协作其它部门处理相关工作；根据领导下达的财务目标，快速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展； 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题；与同事多沟通，询问，请教，争得同事的理解，协作和支持；定期将工作状况向直管上司汇报，重要财务决策刚好向领导请示。财务经理月度工作安排表范文4作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划：1) 第一周：a、了解财务总监对此岗位在肯定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来相识公司的管理风格、管理理念

7、、部门间的沟通方式等。b、熟识了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭状况、个人状况爱好等。c、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，看法与建议等。2) 其次周：a、通过查看资料及与各部门的沟通，初步了解公司近几年运营状况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对比，找到差异并分析差异。b、分析推断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会遇到的问题或困难。c、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对将来的影响等进行系统性的分析与筹划，在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续肯定期间内工作的指导性参考。3) 第三周：a、基于对公

8、司、对同仁有了初步的了解，起先理解与领悟本年度的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资金流等。4) 第四周：a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。b、阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行状况。5) 第五周：a、深化理解现存的财务核算体系，从科目设置的统一性、账目核算的清楚性、科目运用的规范性、内限制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。6) 第六周：a、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解状况下，与财务总监沟通达到一样看法后，编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与安排。7) 第七、八周：方案

9、中需包含：公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。8) 第九周：向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到批准后正式执行。9) 第十周始：对即定安排的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。财务经理月度工作安排表范文5一、 日工作流程:1、 9:00-12:00（1） 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理状况，若有异常

10、，询问相关人员，了解缘由，刚好处理。（3） 审核各类付款单据，出具付款传票。2、13:00-18:00（1）依据须要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。（2）审核各类付款单据，出具付款传票。（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来状况。客户：发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况；供应商：付款、收货以及各种返利状况，如有须要，刚好查阅相关返利政策。二、 月工作安排月 初1、1-3日（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 （3）出具

11、相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日，（1）处理涉税事务，纳税申报，刚好把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16日（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其缘由，并指导其作相应处理。月 末4、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。5、21-29日（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问缘由，指导其作相应的调整。（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度赐予客户的返利政策进行核对和监督。6、30日（1）做好月末结账前的打算。（2）作出本月工作总结和下月工作安排。