资金主管述职报告范本.docx

《资金主管述职报告范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金主管述职报告范本.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、资金主管述职报告资金主管述职报告1敬重的各位领导、同事们：依据公司支配本人于XX年元月15日起先调回资金管理部工作，同时兼任XX公司总经理职位。现就一年来的工作状况进行述职，请评议：一、岗位职责及目标任务依据公司对我的职责支配，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项（特殊是外资银行贷款）、鄂西北（以十堰地区为主）项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。二、履行职责状况1。德（法制观念、职业道德、协作性）德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工

2、作。坚持做到“在认仔细真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同听从上级领导的支配和开创工作新局面，不断振兴企业紧密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。2。能（业务学问管理实力、创新实力、理解推断实力）一个人综合素养的凹凸，工作实力的强弱，确定着他能否履行好岗位给予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提高自己的工作实力和管理实力放在第一位，一年来我努力在不断提高自身的实力和素养上下功夫，在努力提高自己工作效率上想方法做到

3、统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及XX公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导支配的工作落实到了详细的行动中。3。绩（工作数量、工作效率、工作质量、年度工作目标完成状况）比照XX年工作职责及年度工作目标，完成了以下几个方面的工作：1）XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，由于XX公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收购XX公司后遗留问题繁多。今年以来干脆参加或协调处理了多起原遗留问题引起的诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协

4、调和处理了如上诉讼案件，没有因此给公司利益造成损失。组织协调和处理了多起原XX公司债务纠纷，如XX工程结算问题、XX股权转让款问题、现场拖欠老百姓各种款项问题等等，没有因为这些问题而导致现场施工收到干扰和阻碍，最大限度的支持了现场工程施工开展工作；起草并上报了多份恳求竹溪、竹山县领导协调处理工程建设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中遇到各项的问题，使得竹溪境内的工程施工始终较为顺当的进行。2）国内银行融资工作的协作工作，虽然资金管理部给我的分工主要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的融资工作中，主动、主动的帮助领导和同事开展了诸多工作，如十堰、竹溪农商行贷

5、款的争取工作，中国进出口银行贷款的协作工作，国家开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷连接协作工作等。3）外国政府或金融组织及机构融资工作，此项工作的真正开展是在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广水风电项目争取德国促进银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外贷申报的各种流程，较好的连接好了外贷申报审批部门的关系，使得从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、省一级发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员连接及申报程序上都已经比较畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷款前期工作进

6、行了细致的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料工作，由原来的被动等待，变为现在的主动出击，能够第一时间驾驭欧投贷款进展的状况。本人组织和领导的广水风电项目争取德国促进银行贷款支持工作取得了较大突破，从资料打算到各级发改委（局）系统以及各级政府（部门）的连接，我和我的同事不辞辛苦，加班加点的工作，最终得到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准承诺，为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争取外贷资金，目前也已正式启动，已上报发改委纳入明年的德国促进银行贷款备选安排；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽谈之中。4）国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月

7、份起先，公司支配我关注并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事的帮助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导沟通其他性质的补助资金的争取渠道申报方式等，为以后年度的工作作了肯定的资源储备。4。勤（工作看法、出勤状况）我严格遵守公司的各项规章制度，按时参与公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这一年来我把自己的工作当作自己一生的事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠于职守，以严谨的作风、仔细的看法和严格的标准按时完成了各项工作任务。5。廉（廉洁自律）在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、

8、自警、自励。珍重自己的言行、人格、和名誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司规章制度不相符的事情。常常反省自己的思想行为是否符合国家及公司的利益。用国家的法律法规和公司规章制度约束自己，警告自己不要有越轨的行为。始终保持旺盛的工作斗志，激昂的精神状态。时时刻刻按较高的标准严格要求自己，不断加强学习，加强政治思想和道德修养，廉洁自律，保持醒悟的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。6。学（学习状况）学习是一个人进步的动力，特殊是当今学问性社会快速发展的今日，必需加强自身的学习，提高自己的理论水平和管理水平。从工作实践中不断的提高和完善自己，努力学习科学学问，跟上时代的步伐，不断总结工作中的得与失，提高自己

9、的领导实力和领导艺术，在工作中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对自己一年来的工作状况进行仔细述职，从中总结阅历，找出差距，对做好今后的工作，非常有益，虽说工作中还存在一些不足，但我有决心，有信念，在公司领导和全体职工的帮助和关切下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出自己最大的贡献。三、存在的问题和不足差距（岗位职责、年度目标）虽然如上所述在公司领导和同事的帮助和支持下，取得了一点成果，但是，比照自己的岗位职责和年度目标以及公司领导的要求还有很大差距：1、XX公司重大外围协调工作还没能最终完成，由于种种缘由，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，虽然我们多次赴竹山县协调，但到目前为止还没

10、能取得重大突破，离公司要求还有很大差距。2、十堰地区的其他资源拓展工作没能取得新的成果，我协作公司投资发展部多次寻求新的资源点，但还没有大的突破。3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正取得首笔贷款。这与公司的要求尚有差距。4、其他水电项目外贷资金申请申报工作遇到政策性瓶颈，虽然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但由于国家投资投向调整等缘由影响，是否能取得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们进行评议。资金主管述职报告2时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。这一年我学习到了许多，觉得财务工作必需是严格正规

11、、合理合法的一项制度性很强的工作。作为一名财务人员，做好本职工作是首要的。财务工作有它的专有属性，但怎样做好本职工作，我觉得第一要有过硬的专业学问，其次做事要敏捷细致，第三要擅长沟通与协调，第四工作负责与保密。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将本人20xx年的工作做如下简要回顾和总结。一、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，在本职岗位上发挥出应有的作用。我的工作岗位是从国贸公司财务部调整到集团资金运营部。在岗位变动的过程中，本人能听从支配，虚心向有阅历的同事请教，仔细探究，总结方法，增加专业学问，驾驭专业技能。并能团结同事，加强协作，因此，很快地适应了新的工作岗位。1、仔细执行

12、公司各项规章制度和工作程序，听从上级指挥，保质保量按时完成各项工作任务。刚好精确的完成钦州各公司每月记账、结账、装订凭证并统一存档保管等账务处理工作，核对现金及银行存款余额，做到帐帐相符，比较刚好地更新财务帐套信息，满意各方面的数据须要。刚好精确地填报财务报表、统计报表，并按时报送到相关政府部门。完成了税务申报与缴纳工作，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系。做好对会计档案、各类合同、税务资料以及统计等资料收集档案管理工作，刚好整理避开各种资料积压。2、帮助财务经理领导公司的财务管理、成本费用管理、会计核算等方面工作，按时编制好各月收支明细表和年度财务报告。仔细审核

13、各项工程款和费用支出，加强公司经济管理，遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，本人始终

14、以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。努力提高工作效率和服务质量。二、加强财务会计工作学习，注意提升个人修养。仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度，不断提高自身专业学问，驾驭会计技术方法。了解公司各项业务，熟识工程各环节，做好成本管控工作。熟识税务政策，加强对各类大额发票的真伪鉴定。三、遵纪遵守法律、廉洁自律，树立起财务人员的良好形象。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵遵守法律纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立财务人员的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。总的来说，

15、在过去劳碌而充溢的一年，我享受到收获的喜悦，同时也在工作中发觉自己一些存在的问题。由于阅历和专业水平不足，有许多地方做得不到位，不够娴熟，也感谢各位领导、同事对我的包涵、理解和帮助，让我顺当地在本岗位上做好工作。作为z集团大家庭的一员，应与公司同舟共济，本着“固本培元、海纳百川”的发展指导思想，参加北部湾经济区的开发建设，立足房地产，向多种经营发展，信任z集团的明天肯定会更好！资金主管述职报告3依据公司支配本人于年元月15日起先调回资金管理部工作，同时兼任瓦沧公司总经理职位。现就一年来的工作状况进行述职，请评议：一、岗位职责及目标任务依据公司对我的职责支配，我的主要工作任务及内容为公司金融机构

16、贷款及融资事项（特殊是外资银行贷款）、鄂西北（以十堰地区为主）项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成竹溪县瓦沧流域水电开发有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。二、履行职责状况1、德（法制观念、职业道德、协作性）德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认仔细真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同听从上级领导的支配和开创工作新局面，不断振兴企业紧密地结合起来，在工作和事业

17、面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。2、能（业务学问管理实力、创新实力、理解推断实力）一个人综合素养的凹凸，工作实力的强弱，确定着他能否履行好岗位给予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提高自己的工作实力和管理实力放在第一位，一年来我努力在不断提高自身的实力和素养上下功夫，在努力提高自己工作效率上想方法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及瓦沧公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导支配的工作落实到了详细的行动中。3、绩（工作数量、工作效率、工作质量、年度工作目标完成状况）比照年工作职责及年度工作目标，完成了以下几个方面的

18、工作：1）竹溪县瓦沧流域水电开发有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，由于瓦沧公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收购瓦沧公司后遗留问题繁多。今年以来干脆参加或协调处理了多起原遗留问题引起的诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协调和处理了如上诉讼案件，没有因此给公司利益造成损失。组织协调和处理了多起原瓦沧公司债务纠纷，如华德辉工程结算问题、刘诗辉股权转让款问题、现场拖欠老百姓各种款项问题等等，没有因为这些问题而导致现场施工收到干扰和阻碍，最大限度的支持了现

19、场工程施工开展工作；起草并上报了多份恳求竹溪、竹山县领导协调处理工程建设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中遇到各项的问题，使得竹溪境内的工程施工始终较为顺当的进行。2）国内银行融资工作的协作工作，虽然资金管理部给我的分工主要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的融资工作中，主动、主动的帮助领导和同事开展了诸多工作，如十堰、竹溪农商行贷款的争取工作，中国进出口银行贷款的协作工作，国家开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷连接协作工作等。3）外国政府或金融组织及机构融资工作，此项工作的真正开展是在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩

20、施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广水风电项目争取德国促进银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外贷申报的各种流程，较好的连接好了外贷申报审批部门的关系，使得从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、省一级发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员连接及申报程序上都已经比较畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷款前期工作进行了细致的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料工作，由原来的被动等待，变为现在的主动出击，能够第一时间驾驭欧投贷款进展的状况。本人组织和领导的广水风电项目争取德国促进银行贷款支持工作取得了较大突破，从资料打算到各级发改委（局）

21、系统以及各级政府（部门）的连接，我和我的同事不辞辛苦，加班加点的工作，最终得到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准承诺，为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争取外贷资金，目前也已正式启动，已上报发改委纳入明年的德国促进银行贷款备选安排；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽谈之中。4）国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月份起先，公司支配我关注并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事的帮助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导沟通其他性质的补助资金的争取渠道申报方式等，为以后年度的工作作了肯定的资源储备。4、勤（工作看法、

22、出勤状况）我严格遵守公司的各项规章制度，按时参与公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这一年来我把自己的工作当作自己一生的事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠于职守，以严谨的作风、仔细的看法和严格的标准按时完成了各项工作任务。5、廉（廉洁自律）在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、自警、自励。珍重自己的言行、人格、和名誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司规章制度不相符的事情。常常反省自己的思想行为是否符合国家及公司的利益。用国家的法律法规和公司规章制度约束自己，警告自己不要有越轨的行为。始终保持旺盛的

23、工作斗志，激昂的精神状态。时时刻刻按较高的标准严格要求自己，不断加强学习，加强政治思想和道德修养，廉洁自律，保持醒悟的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。6、学（学习状况）学习是一个人进步的动力，特殊是当今学问性社会快速发展的今日，必需加强自身的学习，提高自己的理论水平和管理水平。从工作实践中不断的提高和完善自己，努力学习科学学问，跟上时代的步伐，不断总结工作中的得与失，提高自己的领导实力和领导艺术，在工作中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对自己一年来的工作状况进行仔细述职，从中总结阅历，找出差距，对做好今后的工作，非常有益，虽说工作中还存在一些不足，但我有决心，有信念，在公司领导和全体职工的帮助和关切

24、下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出自己最大的贡献。三、存在的问题和不足虽然如上所述在公司领导和同事的帮助和支持下，取得了一点成果，但是，比照自己的岗位职责和年度目标以及公司领导的要求还有很大差距：1、瓦沧公司重大外围协调工作还没能最终完成，由于种种缘由，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，虽然我们多次赴竹山县协调，但到目前为止还没能取得重大突破，离公司要求还有很大差距。2、十堰地区的其他资源拓展工作没能取得新的成果，我协作公司投资发展部多次寻求新的资源点，但还没有大的突破。3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正取得首笔贷款。这与公司的要求尚有差距。4、其他水电项目外贷资金申请申报工作遇到政策性瓶颈，虽然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但由于国家投资投向调整等缘由影响，是否能取得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们进行评议。述职人：20xx年xx月xx日