企业财务出纳岗位职责汇编.docx

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1、企业财务出纳岗位职责企业财务出纳岗位职责11、仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的.会计信息。4、主要负责货币资金的收付和管理工作。5、主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不

2、得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要主要负责赔偿。10、听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。企业财务出纳岗位职责21、主要负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2、主要负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责

3、刚好送交银行。3、主要负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单主要负责送存银行。4、主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5、主要负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。6、主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7、主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。8、主要负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用

4、开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10、主要负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11、主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12、主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13、完成领导交办的其它临时性工作。企业财务出纳岗位职责31、主要负责公司日常的费用报销。2、主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账；3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。11、完成领导布置的其他工作。