财务管理工作自查报告精品.docx

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1、财务管理工作自查报告财务管理工作自查报告1为了进一步搞好财务管理，刚好精确地驾驭单位财务活动状况，依据公教办（XX）31号关于开展全县教化系统财务管理工作检查的通知，我校对财务管理工作进行了仔细的自查，现将自查状况报告如下：一、加强领导，仔细搞好财务管理。我校历来对财务管理工作都非常重视。单位领导换了一任又一任，但每位领导对财务管理工作的相识都特别高。每一任领导都对财务要亲自抓，亲自过问，亲自对管理上存在的问题进行督办；同时成立财务管理工作领导小组。“一把手”担当组长，学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务管理工作领导小组指导下，学校还成立了五人民主理财小组，对学校的财务收支等重大财务工作进

2、行了决策，共同参加搞好学校财务管理。二、加强管理，仔细制定规章制度完善财务管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是依据本校的实际状况，制定了切实可行的财务管理制度、会计、出纳岗位责任制、现金管理制度、固定资产管理制度、会计档案管理制度、单位民主理财管理细则等规章。使财务管理工作做到有章可循、有法可依。根据管理制度严格财务工作，使我校的财务帐目清晰，基本上达到了财务管理要求的“三性”，即真实性、合法性、完整性；“六要素”，即凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证的单位名称或者填制人姓名，经办人员的签名或者盖章，接受凭证的单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额。三、加强监督，仔细清理财务票证。搞好

3、财务管理，重点是要加强对财务的监督，保障财务工作根据国家的法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下，每年对财务要进行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的现象发生。为了更进一步地搞好财务管理，我校以工会组织为主体，通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进行审核。凡不符合财务开支的坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名，并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载，支出要有明细登记，没有上述签名的单据一律不予报帐。四、加强执法，仔细落实法律法规。落实财务法律法规、严格执法是规范学

4、校财务行为详细体现。通过我们根据学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查，我们学校在财务管理工作中基本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象；基本建设、大型修理、大宗商品的选购等做到先预算上报，得到批准后再执行；没有私设“小金库”、“帐外帐”，做到了接受财政和核算点的审核监督；在收费上严格执行财政、物价、教化主管部门的收费标准。做到收费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料，组织观看电影，对学生身体健康进行防疫、体检等，我校一概不参加不介入服务性活动。由主办方干脆与学生面对面接洽，严格市场操作运行规程。学校在学生食堂管理上做到服务学生、价格低廉，

5、食品质优、品多量足，学生满足。食堂成本依据市场价格进行限制，基本上学生生活费开支低于市场40%左右，学校根据上级的要求没有经营性结余。让学生能吃饱、吃好，让学生家长满足。学校严格执行公政发（XX）38号文件，不存在乱发钱物，超标准发放各项津贴、补贴；专项资金按规定用途运用；全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给学生；贫困寄宿生补助生活费按程序确定享受补助对象，全额发放到贫困生手中；国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转，没挪作他用。财务管理工作自查报告2依据上级文件要求，为仔细做好混子小学食堂平安、财务管理工作，我校对学校食堂平安管理、资金运转状况报告如下：一、学校食堂平安管理工作：

6、1、加强学校食堂管理，学校支配专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，依据卫生部门要求，做好各种记录。2、做好留样工作，坚持师生就餐食品留样48小时制度。3、规范原材料存储，大米进行少量选购，通风防鼠保存，蔬菜定点选购，刚好上架存放。4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境卫生。5、学校行政人员定期对食堂进行平安督导检查，确保食品卫生平安。6、学校食堂从业人员严格根据上级要求，定期到当地卫生部门进行健康体检，做到百分之百持证上岗。二、学校食堂资金管理及运行状况1、会计科目和会计账簿均依据财务会计制度和上级财务管理方法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账

7、账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。2、会计凭证刚好整理装订按时报账，存放平安、规范。3、20xx年6月我校养分餐收入18390.00元，暂支12802.00元，20xx年6月20日扎帐下余5588。00元，本期累计收入70300.00元，本期累计支出73378.50元，食堂本期开支超支3078.50元。（二）财务管理方法完善和执行状况由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。（三）开餐模式由学校统一集中开餐，全体老师共同参加管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格根据学校食堂选购制度进行监管，由报账人员和选购人员以及收获人

8、员共同在相应的票据上签字认可。（四）资金平安管理状况资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。学校向学生收取费今年来始终未变，由于物价上涨，加之学生人数渐渐削减，学校食堂经费开支曾赤字状态。学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高。财务管理工作自查报告3（一）会计基础工作状况会计科目和会计账簿均依据财务会计制度和公司财务管理方法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格根据会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财

9、务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票刚好进行网上认证，各项税费计算精确，并保证刚好纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调整表。会计凭证刚好整理装订，存放平安、规范。（二）预算执行状况依据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特殊结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必需向公司领导申请批准，务必将实际费用限制在预算费用之内。20xx年预料实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务款待费80万元，会务费3

10、5万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。20xx年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务款待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。（三）财务管理方法完善和执行状况依据单位实际工作状况，20xx年对原有财务管理方法进行了修改，包括对财务管理方法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理方法的修改。修改后的管理方法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理方法明确了经费支出的范围和开支标准，限制了经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。完善各项管理方法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保

11、证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安。（四）资金平安管理状况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都实行现金发放的形式。为了防范资金平安风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金须要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行特地运输现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责平安，发放完成后刚好进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格根据公司现金管理制度的规定执行。20xx年全年无一起平安事故并且数目精确。通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健

12、全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务管理工作自查报告4XXXXXXX法院；财务管理工作自查整改报告；依据XXXX文件精神，为切实肃穆财经纪律，维护财；一、“三公”经费自查状况；（一）公款出国（境）费；XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；（二）公务用车经费；XXXX对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管；节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定；（三）公务接待费用；XXXX的公务接待实行事前XXXXXXX法院财务管理工作自查整改报告依据XXXX文件精神，为切实肃穆财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，仔细组织学习文件精神，并

13、根据文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将详细状况汇报如下：二、“三公”经费自查状况（一）公款出国（境）费XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。（二）公务用车经费XXXX对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管理。申请公务用必需填写派车单，经XXXX审批后，由办公室依据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的限制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆，其中

14、：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。（三）公务接待费用XXXX的公务接待实行事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，比照XXXX管理制度规定，符合款待条件的在报告分管XXXX后填写款待申请单，说明款待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，支配就餐。自中心“八项”规定和党的群众路途活动开展以来，根据上述管理方法，严格限制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务

15、接待费为XXXX万元。XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。（四）会议费在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理方法，严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。三、财经纪律、财经秩序自查状况(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够根据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有肯定的业务工作实力，工作中真正做到报

16、表的刚好性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内限制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清楚、刚好，未发觉白条入账的状况。XXXX严格

17、根据相关规定管理睬计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。在现金管理方面，始终实行由XXXX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发觉超范围运用现金和坐支现金等违规现象。严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等刚好上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的状况。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，根据会计法和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。四、资产管理自查状况加强对国有资产的管理，要求单位

18、财务人员刚好登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，运用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，依据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对运用的资产进行核对。经查，XXXX全部临街铺面出租收入均按规定上缴财政。五、存在的问题及整改措施（一）XXXX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特殊是对专项资金的运用以及账务处理进行统一培训，并主动鼓舞、大力支持财务人员参与从业资格、业务职称考试。（二）进一步加强公务接待费管理，探讨制定公务接待管理制度

19、，严格限制公务接待标准，审判报账程序。（三）进一步加强执法执勤用车管理，探讨制定执法执勤用车管理方法，执法执勤用车定点修理、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。财务管理工作自查报告5抓好交通平安教化，帮助学生从小养成良好的交通行为习惯，是关系到下一代能否健康成长的工程，也是道路交通管理工作的一项长远之计。为了强化学生交通法规和平安常识的意识，提高学生自我防护实力，我校通过开展形式多样的学习教化活动，加大了平安的宣扬力度，增加了全体学生的平安观念，坚固树立了“平安第一，预防为主“的思想。我校地处交通要道，学校交通平安教化工作非常突出。我们依据上级有关部门的要求，依据地理位

20、置和实际状况，把交通平安教化活动作为学校重点工作来抓，切实加强对学生交通法规教化，增加学生交通平安意识，确保学生交通平安。现把我们学校交通平安教化管理自查状况汇报如下：一、加强领导，落实责任。为保证活动长期有序地开展，我校成立了“学校平安工作领导小组”，负责组织和支配学校的交通平安教化工作，把学生的交通平安教化列入重要的议事日程。有关负责人多次召集召开专题会，商讨学生交通平安工作落实状况，确保学生的交通平安。二、健全平安管理制度，责任到人。学校平安工作千头万绪，仅靠几个人是不行能忙过来的，因此，学校与各专任老师和各班班主任签订了平安工作责任状，制订了各种平安工作职责与责任追究方法，职责细化分明

21、，使广阔老师能与学校领导上下一心，齐抓共管，共同做好学校的平安工作。同时，学校制定和完善校内平安管理的各项规章制度，让平安工作能够有条不紊的开展。三、利用多种渠道，加强师生的交通平安教化。学校领导非常重视学生的平安教化，特殊是学生的交通平安。1、学校常常利用每周国旗下讲话时间，为全校学生进行交通平安常识的教化。各班班主任也利用各种时机、各种手段对学生加强交通平安的教化。各班仔细上好平安教化课，做到了:有教材、有安排、有课时、有老师、有教案。2、学校利用平安教化日时间组织全校师生观看平安教化宣扬专题片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的平安自救自护教化，进而使广阔师生提高了自救自护实力。3

22、、通过家长会等形式，对家进步行交通平安教化。要求家长协作学校对子女进行必要的走路和行车平安提示，要严格遵守交通法规。这样，不仅使能提高学生的交通平安意识，而且能辐射家长，规范家长的交通行为。4、学校制订了切实可行的学生放学管理工作制度：严格执行学生放学路队制度。放学后，各班必需排好队放学，分为东西两路纵队，各纵队设路队长一至两名。由班主任老师送队到指定地点，确保学生平安。放学时各班要抓紧时间站好队，5分钟之内组织放学，学生集体站队放学，班主任老师将队伍整理好后再组织放学。学生放学时要站好放学路队，班主任老师要管理好路队长，放学队在路队长的带领下放学。值周老师要按时上岗，在指定位置管理学生放学，

23、保证学生秩序，平安放学。学生上下学必需靠右走人行道，禁止在马路上追逐打闹，横穿公路要视察左右车辆行驶状况，在确保平安的状况下才可通过。建立学生考勤制度，对缺勤学生要刚好查清缘由；必需严格遵守中心校规定的作息时间上学、放学，禁止延长学生在校时间，如需个别学生留校晚走，必需提前与学生家长联系，让家长到校来接或老师护送到家，并确保学生平安。学生在放学过程中，凡没有家长接，不得私自离校凡发觉者，一经查实，全校通报指责。接学生的车应当停放在平安区域，避开堵塞道路，防止出现平安事故。学生上下车应平安有序进行，不得拥挤，更不得将身体任何部位伸出车外，以防发生各种平安事故。接送学生的车辆不得超员超速运载，一经

24、发觉严厉制止，并做好监督检查记录。如遇特别天气，班主任必需刚好与家长取得联系，通知家长刚好到校接学生放学回家，接学生的家长有序到班级接学生，需留意上下楼梯的平安，引导学生有序离开。班主任应常常、刚好了解有关学生路队中途状况，作出表扬和指责。值周老师每天对路队进行检查，与“先进班级”评比挂钩。5、学校要求一、二年级学生必需由家长亲自接送，并制定了一、二年级学生接送管理制度，并始终严格按制度执行：我校一、二年级学生上、放学必需由家长亲自接送，实行家长接送制度。由家长在校门口将学生送到班主任老师手中；中午由班主任在校门口将学生交到家长手中；家长必需准时接送学生，不得提前或拖后，如因家长未按时接送或根

25、本不接送，所发生的事故由家长负责。(注：学生的接送时间随学校作息时间的调整另行通知)学生早、午上学时家长必需将学生亲自交给班主任老师后与班主任交接后，方可离开；学生放学时家长必需到班主任手中接学生，接到学生后与班主任卡交接后，方可带领学生回家；如未和班主任实行交接，私自将学生放到学校或领走，所发生的事故由家长负责。家庭接送学生的人员要固定，每天要由学生的父母或干脆亲属亲自接送，并与班主任要相互熟识，班主任要核实接学生的人员。假如家长要换人接送学生，肯定要提前打电话告知班主任，与班主任说明状况，班主任要与托付人见面相互熟识，如不能按时接送学生，家长应提前与班主任沟通或电话告知，避开意外事故发生。

26、家长接送学生时不要拥堵校门，自觉、有序站在校门口两侧等候，做到文明礼让，便利你我他。如提前到校，要嘱咐学生站在校门口两侧的较平安的地带，做到前后有序、不拥挤、不打闹。如因此发生事故由家长负责。乘车学生的接送由家长托付给车主，车主要完全履行家长的接送职责。要求“四证俱全”不得超员超速行驶，一经发觉严厉制止，并做好监督检查记录。如因接送过程中出现责任事故由车主负责。一、二年级学生放学时由班主任或带班老师负责把学生交给家长，同时仔细审核家长身份，以防被冒领。做到个个接走，心中有数。凡有学生未被家长接走，由班主任或带班老师刚好与家长做好联系，直到学生接走方可离校。否则将追究班主任责任。6、加强乘车学生

27、的交通平安管理。学校要求家长和车主双方签订平安协议，学校对接送学生的车辆进行监督和检查，坚决不允许学生乘坐超员超速行驶的车辆，严格履行签字手续，每车次所乘坐的学生要签字，车主要签字，值班老师要签字，并做好监督检查记录。四、存在的问题与整改措施1、学校大门口过往车辆过多，家长接送学生的车辆有乱停放的现象，没有明显的警示标记。学校确定立刻在学校门口东西两侧设立“学生放学时段，禁止车辆通行”平安警示标记和警戒线。2、由于农忙部分家长接送学生不刚好，致使个别学生放学后不能刚好回家。学校已和家进步行了沟通，要求家长必需准时接送学生，否则出现事故由家长负责。总的说来，学校无论是领导还是一般老师对平安工作重

28、视程度较高，平安教化进行得比较扎实，平安措施也比较到位，我们在今后的工作中将接着努力，力求把平安工作做得尽善尽美。财务管理工作自查报告6依据教化局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际状况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：一、收入管理1、全部预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定运用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长

29、负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的运用由校领导集体探讨确定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部限制制度，全部的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体确定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投

30、资活动；四、财会队伍建设1、学校设有特地财务室，有特地的财务人员负责。2、校长刚好关注财务运转状况，听取财务工作汇报，刚好调整财务支出。2、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者根据职权予以订正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。加强财务管理，提高教化经费运用效益，是落实科学发展观、办好让人民满足的教化的重要内容，是促进教化持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广阔学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分相识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，实行有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务管理工作自查报告7长治县卫生局：依

31、据上级“财务管理规范年”的文件精神，为肃穆财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院根据自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条比照，仔细核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行状况1、本院根据会计法及基层医疗卫朝气构会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务管理制度、账务处理程序制度、会计档案管理制度等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务实力，能根据有关财经规定记账

32、，经费运用合理，平常报表精确、刚好，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算状况本院根据基层医疗卫朝气构会计制度及权责发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。三、银行帐号开设和管理状况全院根据规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户状况。四、票据管理、运用及物价政策执行状况我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了具体台帐，保

33、证了票据的平安。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。五、专项资金的管理运用状况合作医疗、孕娩补助等专项资金严格根据县局相关文件要求支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用状况。六、资产管理状况我院设立了特地的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并刚好和会计对账，报废及毁损的固定资产刚好上报。严格管理资产，未发觉固定资产对外出租、出借的状况，平安防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分相识到财务管理工作

34、的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。财务管理工作自查报告820年，乡财政财务管理工作在县财政局的大力关切、指导及乡党委的正确领导下，我们依据上级财政部门的指导，根据南委目发(20年)30号和南财发(20年)80号文件要求，在岗位设置制度管理、财政业务管理、专项资金管理、债务管理、农业政策性保险方面，严格根据上级部门要求，圆满完成了全年工作目标任务，现将一年的财政财务管理工作自查状况报告下：一、岗位设置制度管理乡财政所、会核中心两块牌子、一套人马、合署办公，并规范设置工作岗位，有规范化的办公室两间，档案室一间，必要的办公室设施齐备。

35、严格按南人社发20xx35号规定执行。没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的。会计、出纳分设，都是专职专岗。有预算、资金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度。财政所、会核中心人员都按规定取得了会计从业资格证书，且都取得大专以上学历的，主动参与会计在职接着教化。二、财政业务管理在财政业务管理上，结合乡的实际，建立完善预算收支管理、印章管理、资金监管、村级财务管理等基础工作制度。做到有章可循。账簿设置齐全，原始凭证审核严格，核算刚好，将获得的原始凭证真实、精确的在金财网上的A+按月做账。做到了账表、帐证、账账相符。现金日记账日清月结。严格执行收支两条线

36、刚好足额将非税收入缴入专户。经费支出从严限制，特殊是三公经费任何人和事不得超标，总量也比20xx年降低了20%，并纳入了特地的会计科目核算。现金运用没有超范围。没有坐支，私存私方现金和白条抵库现象发生。银行结算包含了财务印章一枚、单位负责人印鉴两枚、经办人员一枚。并各自分管，资金调度时，由财政所开出支票后，需到单位负责人(书记和乡长两处)加盖印鉴后，才可以到银行实现资金流转程序，相关信息也进入了单位负责人的手机短信提示。基本做到了银行存款业务办理实行复核、审批、经办三岗办结制。按时报送会计报表、预决算、财务分析及工资增减改变等资料。并对财务档案进行分类、归集、归档。编制清册。三、专项资金管理在

37、专项资金管理上严格根据专项资金管理制度，没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生。20年，我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物，小额担保贷款等资金的抽查巡查，发觉问题，刚好订正。相关项目建设有记录，资料较完善，有专卷可查。特殊是财政惠农资金的兑现，全部涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过一卡通干脆兑付到户。20年我们共兑现粮食直补资金43.3万元，惠及农户1795户，良种补贴8.6万元，惠及农户1034户。没有一例涉农补贴农户信访事务发生。四、债务管理在债务管理上，严格执行乡村债务管理规定，做到数据清晰，有据可查，20年没有新的债务发生，年初有偿债安排，偿债措施

38、明晰，并纳入政府财务内部管理制度。特殊是我乡今年因国家政策调整，全面关闭了小煤窑，里面涉及的农户的务工酬劳、工伤处理，农房赔偿等一系列问题全面平衡，没有因债务发生大的上访事务。五、农业政策性保险在农业政策性保险上，刚好、精确报送政策性农业保险统计和财务报表，种植业保险品种投保率在60%以上，养殖业保险品种投保率在85%以上，没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为。理赔工作制度较为健。理赔结案到位率达100%，全面完成了县级下达的20年农业政策性保险任务。六、日常工作年初有工作安排，人员分工文件，工作做到心中有数，有的放矢。对于原始凭证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和刚好

39、归档。一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算，预算、乡镇财政基本信息等报时间和质量要求上报相关表格。对于财政资金、银行存款、现金及指标随时核对，做到心中有数。能敏捷驾驭和运用A+系统中的支出明细账、往来明细账、银行存款日记账、现金日记账，固定资产明细账的处理方法，建立资产登记管理台，新建、购置及处置资金按规定程序处理，刚好入账核算，定期清理盘点。各项报表、工资调整以及其他资料报送刚好上报有关部门。在全年的工作中，为主动促进我乡和谐发展而不懈努力，我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬，没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处。没有扣分状况发生。财务管理工作自查报告9教化局计财股

40、：为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，实行教化部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法（教财20xx21号）文件和市教化局财政局转发教化部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法的通知和宜黄县教化局财政局关于转发市教化局财政局转发教化部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法的通知文件精神，我校高度重视，刚好召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召.起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了仔细自查。现报告于下：一、 为了切实加强自查工作力度，确保相关人员刚好到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总

41、务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，老师代表潭文忠为成员。二、我校依据县财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况的。四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收

42、学生作业本费全额缴入国.中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。六、我校无私设“小金.”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素养报告册工本费，都依据实际费用和学生实际运用的数量按期进行结算，并将收支结余状况的通过

43、班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。九、我校根据上级有关规定，做好对困难住宿生的生活的补助的申请、审核、公示等工作，生活的补助全额发放给家长。十、 建议1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有肯定时间来做好财务工作。2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务实力。财务管理工作自查报告10依据教体局财务管理工作专项检查的通知精神，

44、结合我校的实际状况，就经费管理内容，学校收入管理、支出管理，自查汇报如下：（一）收入管理1、全部预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对作业本费按规定运用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。（二）支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府选购。3、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的运用由校领导集体探讨确定。4、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部限制制度，全部的财务都有结

45、算中心的报账员操办，职责明确。5、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 加强财务管理，提高教化经费运用效益，是落实科学发展观、办好让人民满足的教化的重要内容，是促进教化持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广阔学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分相识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，实行有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务管理工作自查报告11依据文件精神，为切实肃穆财经纪律，维护财经秩序，高度重视，仔细组织学习文件精神，并根据文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将详细状况汇报如下：一、“

46、三公”经费自查状况（一）公款出国（境）费没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。（二）公务用车经费对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管理。申请公务用必需填写派车单，经审批后，由办公室依据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的限制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。现有车辆辆，其中：执法执勤用车辆，一般公务用车辆。年月至月公务用车费为万元。（三）公务接待费用的公务接待实行事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，比照管理制度规定，符合款待条件的在报告分管后填写款待申请单，说明款待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，支配就餐。自中心“八项”规定和党的群众路途活动开展以来，根据上述管理方法，严格限制公务接待费用支出。年公务接待费为万元，年公务接待费为万元，比上年同期下降了%，年月至月公务接待费为万元。将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。（四）会议费在会议费管理上，严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理方法，严格会议费管理规定。年月至月，没有会议费用支出，不存在不按规定