每月会计工作计划最新.docx

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1、每月会计工作计划每月会计工作安排1一、指导思想和工作重点(一)指导思想以十六大精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20xx年总体工作思路，在仔细落实教学管理工作和学生管理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工作，接着加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的培育目标.(二)工作重点1、教学管理工作2、专业建设特殊是课程建设工作3、加强各项规章制度建设4、师资队伍建设工作5、毕业生就业工作6、学生管理工作二、加强常规教学管理，完成各项常规教学任务完善的常规教学管理是实现专业培育目标的重要保证.我系的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程中仍旧暴露出一些问题

2、，为此，在新的一年，我们将一方面坚持安排，规划的规范 性，制度性，削减弹性;同时，加强教学管理工作中检查，督促的常常性，持续性，有效性。1、要求各任课老师依据所任教课程的特点，仔细完成好各教学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作。2、吸取迎评工作中的阅历教训，建立，健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作.齐全，完整，高质量的教学文件是保证教学质量的关键，我们在新的一年将大力加强相关教学文件的建立，健全工作.如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪录等;实践教学涉及到的基本教学文件照实践教学大纲，实践教学任务书，安排书，审批表，总结

3、 ，实习/实训报告 (含报告批改记录，报告成果)，实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。3、各任课老师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下，围绕专业培育目标主动探究高职高专的教学模式和教学方法.教学过程中必需充分考虑到学生的文化素养及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。三、加强专业建设，突出课程建设1、 办学模式的探究财务 会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟的阅历，力争在20xx年形成关于高职财会专业的示范性办学模式;投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办学模式，我们应在此领域抓紧探究，尽早摸索出一套可

4、行的适应地方经济发展须要具有地方特色的人才培育方案.我们对会计电算化专业也进行了有益的尝试和探究，积累了一些阅历，今后要接着加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出显明的专业特色.2、20xx年上半年做人才需求状况调查，论证涉外会计，金融与保险，房地产 经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培育目标定位，素养实力结构和教学安排等进行调整与修订。每月会计工作安排2一、树立正确服务思想：依据阳谷县教化局计财科20xx年的工作安排，结合我校的详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理运用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，

5、使之达到新的办学标准，为学校的教化教学供应良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，一心一意地为学校广阔师生服务。二、仔细抓好以下常规工作：1、依据阳谷县财政局、教化局关于下达的20xx年预算标准的通知，精确做好学校年度预算和收支安排，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教化决策供应牢靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，刚好统计教化经费运用状况，做究竟码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理运用资金供应依据。学期末向全体教职工汇报资金运用状况，加强财务监督。3、加强财会人员的接着培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工

6、作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必需符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必需为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。7、刚好完成老干科支配的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥当做好退休老老师的照相工作。8、仔细执行阳谷县财政局国有资产管理方法，协作财产管理人员加强财产管理，新购物刚好上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。9、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作实力，尽力做到财务管理科学化

7、，核算规范化，费用限制合理化，切实体现财务管理的作用，主动完成全年的各项工作安排，为学校的健康发展而做出更大的贡献。每月会计工作安排3为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、 月初支配（每月1日-10日）1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。2.进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据

8、的审核。二、 月中支配（每月11-20日）1 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、 上月工资的发放。三、 月末支配（每月20-30日）1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、 进行本月工资的计提。3、 进行本月固定资产折旧的计提。4、 期末成本收入的结

9、转。5 凭证的整理、装订与归档。6、 协作相关部门做好工作。每月会计工作安排4一、指导思想：坚持“以人为本、服务教化”的思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教化、教学工作供应有力的后勤保障。二、 工作重点：1、规范后勤工作、健全规章制度;2、加强财物管理、削减物质奢侈;3、抓好平安工作、力创“平安校内”。三、工作措施“(一)后勤工作1、建立完善各项制度，加强学校财务管理。2、建立健全科学、规范的校产管理制度，加强对校产的日常管理。刚好运用校产管理软件做好校产登记、保管、申领、修理、报废、转让等各环节工作，增加老师和学生爱惜公物的意识。3、加强绿化管理，美化校内

10、环境，学校现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造(如学校的绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等)，努力使校内四季如春，春意盎然。(详细方案等学校探讨后再定)。4、加强教学设施的修理与更新，本学期将依据上级部门要求的财务预算，对学校财产的添置、修理。5、加强校产管理。在原有校产登记管理基础上进一步完善公物赔偿制度，在学期初同各班签定责任状，对因自然损坏的物资经实地核查，该修的修，该换的换，同时对库存物品定期检查，翻晒整理，分类存放，帐物相符。(二)会计工作加强安排预算。严格把好财务经费的收支关，严格执行“一费制”政策(代收本子费)，非特别状况未经批准，该收的经费一律不许

11、不收、漏收和少收，按财务手续有收必入，入帐后有据备查，在经费运用上，由校长批准，实施支配，物资购进后，必需经保管人员清点数字，质量验收，价格核查，做到有支必出，出必有据，价物相符，谨防以次充好，虚报冒领，从中得利。依据学校的实际经费开支状况，在预算的基础上，对经费进行严格开支。附：工作支配二月份1、抓好各项经费收缴工作和结算工作。2、搞好校具的修理发放。3、书簿本、办公用品的发放。三月份1、对校产进行登记归类造册。四月份1、根据学校工作安排，支配好期中考试后勤各方面工作。2、检查各班门窗，桌凳运用状况。五月份1、对全校电路进行一次全面检查，解除平安隐患。六、七月份1、做好代办费结算工作。2、对

12、本学期财物帐目进行核算。3、清点公物并做好回收工作。每月会计工作安排5一、会计岗位跑外时(税金会计)1、对每月国、地税正常应去办的常常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发觉我销货方所开具发

13、票上列明的他方基本资料有误，假如购货方未认证，需购货方出具一份状况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。假如购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以假如加盖不清楚，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用其次联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的状况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清楚些就可以了。抄报税时假如出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位

14、之间，所以加强细微环节，削减差错出现。二、会计岗位工资(工资会计)1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：1、成“达”的肯定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，假如回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。到单位时碰一下钱的总数，假如此时与要发的金额对

15、不上，说明在银行与回来的途中的错误，假如总金额对上了，分到最终分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前肯定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。三、材料购销存岗位的一点阅历(材料会计)这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量许多，在去库房稽核的过程中肯定要看准料单上的数字，假如不清晰肯定要描一下，假如回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最终确定碰不上大数，材料按安排价入库的时候就没方法碰上数。切记肯定要描。2、说说抓对，每月安排成本法核算下的料单要抓对，选购部的那联与大库稽核回来的那

16、联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码确定是一样的抓对)，假如选购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。假如选购部的联次沒有，而大库的联次有，那确定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一样的都放在一起，摆一桌面，最终一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，假如业务量小的话怎么抓都有理。四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)

17、企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。1、审有无合同，没有选购合同确定不予付款。2、审年初有无安排，假如年初各部室、车间没有安排的话确定不予付款。3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或供应劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时，借：材料选购等科目应交税费-应交增值税(进项税额)等科目贷：应付账款-XX户付款时借：往来贷：银行存款假如不看往

18、来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。假如当月末前选购部门承诺发票确定能到的状况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化，常常要在账上往出倒往来账。在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额6005每月会计工作安排620xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，依据公司的要求并结合20xx年度的实际状况做了20xx年度的财务部门的工作安排。一、 20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满意了公司内外的需求，但是存在许多

19、问题，有许多可以提升和改善的空间。1、 会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的精确性有待提高。2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系。3、 财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题。4、 资金管理有待于更细、周期更长的安排支配，对收支支配制度化、表格化。5、 财务对公司全员的财务基础学问培训不够，内部限制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广。每月会计工作安排7依据公司总体支配，结合财务工作实际状况，财务部就20xx年12月份财务工作做出如

20、下支配：11月份未完成工作：1、成本分析和监测工作未完成，缘由是该项工作须要结合成本管理工作长期进行。2、材料和产品搬迁盘点工作未完成，主要是新厂区搬迁工作推迟。3、销售补贴资金未到位。缘由辽宁汇丰未结算。12月份工作支配如下：财务部就搬迁工作做出如下支配：搬迁步骤：1、第一步，依据公司支配，对财务部办公室和档案室财务档案存放区进行规划设计。2、其次步，对凭证、帐簿、财务档案先行进行搬迁并妥当存放管理。3、第三步，对财务部电脑等设备进行搬迁。4、第四步，帮助公司和其它各部门做好搬迁工作。每月会计工作安排8一、实习目的实习是理论与实践相结合的重要方式，是提高学生政治思想水平、业务素养和动手实力的

21、重要环节，对培育有志向、有道德、有文化、有纪律的德才兼备的技能性、应用性人才有着非常重要的意义。通过此次实习，使学生加深对课堂所学的理论学问的理解，了解市场经济的发展规律，熟识实际工作中的有关财经制度、规定，以及不同企业的内部管理制度，驾驭各项经济业务处理的依据、程序和方法，具备从事财会实际工作的实力,以便毕业后能适应用人单位及社会的须要。实习可以使实习调查报告写作有更充分、更现实的依据。为今后走向社会，服务社会做好思想打算和业务打算。为了加强实践性教学环节的教学，培育学生分析问题、解决问题实力及实践操作实力，训练职业素养、道德、团队协作精神和学以致用、敏捷变通实力，使学生成为适应社会需求的合

22、格人才，依据学院教学安排的要求，特支配学生进行为期2周的专业调研实习。二、实习内容在实习单位指导老师的指导下，深化调查、熟识实习单位的业务状况，依据所学专业学问，结合当前会计改革和实习单位财务会计工作实际，选定本人专题调研报告的题目，依据所选题目有针对性的进行实习和调查，驾驭丰富的第一手资料，为书写实习调研报告打下基础。实习内容主要包括：学生依据实习单位的实际状况后，完成专业调研：1、全面了解单位基本状况;2、岗位设置和人员分工等;3、管理上的特征;4、熟识核心业务及业务流程;5、单位管理和业务胜利的阅历;6、会计信息化和企业信息化开展的状况,运用的软件,主要应用模块,应用的效果;7、财务管控

23、等。三、实习要求(一)实习前打算1.每个同学在实习前要把学过的学问复习、回忆一下，以达到巩固所学学问的目的，尤其要对本专业的学问有一个比较全面、系统的了解。2.每个同学实习之前要对自己实习的重点有充分估计和把握。即事先要确定一个自己感爱好，也学得比较扎实的课题，以便在实习中有目的收集资料、选择素材为实习总结和专业调研报告写作做打算。(二)实习方法采纳以分散实习为主，集中实习为辅的方式，两位指导老师随时监督指导，并适时深化实习现场指导。对于个别省份的学生实习主要采纳电话询问或发邮件的形式进行指导和监督。两位老师共同完成实习报告的批阅和实习成果的评定工作。(三)实习详细要求为了达到更好的效果，要求

24、每位同学根据学校有关要求确定比较固定的实习单位，假如发生变更时，须回校办理变更手续。为了限制实习过程，学校将在适当时候对学生进行抽查，并与指导老师进行联系。每一个学生应端正学习看法、明的确习目的，在实习老师指导下，刻苦钻研专业技能，精彩地完成实习任务。为此学生在过程中必需遵守学院和实习单位的各项规章制度，不得无故缺席、迟到、早退，并且应敬重老师，听从其指挥，勤学好问，取得优异成果。在实习期间，学生要听从实习单位指导老师的支配，遵守学校及实习单位的纪律和规章制度(如劳动纪律、保密制度)，尤其要留意平安。要主动与实习单位和个人搞好关系，要虚心向实习单位的专业技术人员学习，不断提高自己的专业水平和业

25、务实力。在整个过程中，学生必需在指导老师的指导下实习，并达到下列要求：1、了解单位的基本状况;2、熟识单位的岗位设置和人员分工;3、了解单位管理的特征;4、熟识单位核心业务及处理流程;5、总结单位管理、业务方面胜利的阅历;6、熟识单位会计信息化实施状况，在指导老师指教下，学习电算操作技术，处理业务，编制会计凭证和会计报表;7、了解单位财务管控相关问题;8、遇到疑难问题，虚心向老师请教;9、实习期间，学生必需写实习日记(志)，记载每天实习的简略状况(如心得、收获、发觉的问题)，作为检查实习安排实际执行状况的依据，并为编写实习总结和专业调研报告积累资料。实习日记凡涉及机密材料的，必需妥为保存不得遗

26、失，以防泄露。记录要完整、内容要精确。特殊提示：留意平安!(四)实习后要求1.请实习单位对实习学生在实习期间的各方面表现填写“学生实习考核表”(此表由实习单位在结束实习时盖其单位公章);2.写一篇不少于3000字的实习总结，手写在A4纸(四边距2.5厘米)上。学生实习总结报告根据大纲的要求编写，着重写自己的收获、体会及自己的分析、看法等实际内容。3、部分有实力的同学可通过搜集典型案例，提交专业调研报告。要求A4纸张，四边距2.5厘米。专业调研报告大体架构如下：一、案例适用课程、学问点，如财务管理课程，营运资金管理。二、案例企业背景介绍三、案例描述，供应案例企业的基本领实描述。四、问题探讨和分析

27、五、启示与收获4.保留实习期间的交通凭证，实习结束后对于搜集典型案例，撰写调研报告的学生，经学院审核通过后给补助，补助数额待定。四、时间支配1.实习时间：20xx.7.1120_.7.24(共2周)。2.按高校要求，下学期开学后其次周上交毕业实习报告、实习日记及鉴定表、专业调研报告(可选)。3.为了保证明习的顺当进行，学院领导在适当时候对学生进行抽查，并与指导老师加强联系。五、实习成果评定实习结束后，由指导老师对学生实习成果单独考核，并计入学生毕业成果之中。实习成果依据以下几方面内容来评定：(1)实习单位鉴定; (2)实习总结与实习日志以及提交专业调研报告状况;(3)实习抽查状况。六、指导老师

28、的联系方式：每月会计工作安排9一、毕业实习的性质和目的毕业实习是财务管理专业实践性的教学环节，是培育学生综合运用所学理论学问和解决实际问题实力的基本训练，对于全面提高学生的综合素养和实际业务实力具有重要意义。毕业实习的目的是：1.通过实习，较全面、深化地了解会计核算和财务管理工作的意义，熟识现行会计、财务管理制度和实务操作技能，使学生对会计工作和财务管理工作实践有一个较全面的感性相识。2.通过实习，使学生进一步消化和深化已学到的专业理论学问。同时通过实践环节，检查学生对所学理论学问的理解程度、驾驭程度和应用实力。3.通过实习，培育学生视察问题、分析问题和解决问题的实力，为今后较顺当地走上工作岗

29、位打下肯定的基础。4.通过实习，培育学生理论和实践相结合的实力，培育实事求是的工作作风，踏踏实实的工作看法，树立良好的职业道德和组织纪律观念。二、毕业实习的基本要求实习期间，学生应以实习单位为课堂，以实习单位中具有丰富实践阅历的管理人员为教员，仔细搞好毕业实习，使其真正收到实效。为此，必需做到：1.严格根据实习规定的要求进行实习，不得提前结束实习，也不准随意延长实习时间。要遵守实习单位的劳动纪律和其他各项规章制度，与实习带老师傅和实习单位搞好关系。2.虚心学习会计核算的方法、财务管理的技巧以及其他企业管理学问，勤奋探究实践工作阅历。敬重实践阅历，敬重管理人员，虚心听取讲解，仔细做好实习日记，仔

30、细撰写实习报告。3.对在实习中悉知的商业隐私保密。借阅实习单位供应的各类资料，必需按有关规定妥当保管，完整归还。4.系统收集和全面驾驭毕业论文(设计)的有关数据资料。要深化调查毕业论文(设计)的背景状况，系统查阅论文(设计)有关的文献资料;熟识毕业论文(设计)的探讨思路、技术途径、方法步骤和实际管理中的有关探讨成果。5.应紧密联系毕业论文(设计)选择相应的企业和岗位作为实习点。实习点原则上由学生依据本人的实际状况自主联系，若学生自主联系难度较大，由系负责统一支配。在学生实习期间，指导老师应当定期或不定期地对学生的实习状况进行检查。检查可以采纳与实习单位指导老师通讯联系、实地走访实习单位等方式。

31、实习检查的主要内容包括：实习生劳动纪律的遵守状况;实习生工作的主动性;实习生在实习过程中论文资料的收集状况等等。指导老师对学生实习的检查应当有书面记录;评定实习成果时应充分考虑检查结果。每月会计工作安排101、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4

32、、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我始终本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发觉的问题，我个人认为：第一，须要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，其次，工地成本核算须要大大的加强，才能保证工地能够获得利润，第三，工地的跟踪服务肯定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺当进行，以及工程款的进度，最终按工期完成验收交尾款。20xx

33、年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们须要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本限制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流。2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安。服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用。4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结。做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确。6、其他方面，听从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务。