企业财务计划书优质.docx

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1、企业财务计划书企业财务安排书120xx年，规划财务工作要根据“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强协作求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。接着围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作一、突出重点，做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常

2、运转。同时，专心协作相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、安排和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增加预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，专心开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，透过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金运用效益。2、高标准起步，全面提升民政统计质量加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善黄冈市民政统计工作评价方法，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考

3、核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。二、把握要点，做好民政经费管理工作1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、运用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。实行以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。3、抓监督检查，确保专项资金合法运用。加强民政专项资金在安排、运用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅明年的审计检查的要求和支配，加大对基层民政专项资金监督检

4、查力度。主要是对明年省厅支配的民政专项工作经费运用状况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改状况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发觉问题刚好整改。三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和详细实施，财务部门都要全程参加，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们须要突破和加强的一项工作。要以落实和启动民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，亲密协作，充分发挥规划财务部门的主导作用。1、推动规划项目落实。

5、规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推动项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务学问的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推动项目管理规范化、制度化。3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，刚好申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。企

6、业财务安排书2会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。一、加强管理，进一步做好日常工作1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。2、做好预决算工作。依据财政要求和本校实际状况编制年度预算收支安排，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理支配和节约运用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和探讨生班，

7、各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、运用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并刚好登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策供应真实、牢靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。依据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产刚好登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算，进一步强化财务

8、监督依据校部要求，从党校事业发展的须要动身，协作中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。三、加强学习，进一步提高业务素养全体财会人员主动参与会计接着教化和各种财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务学问和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作安排的顺当完成，为党校

9、发展作出更大的贡献。企业财务安排书3第一部分财务工作一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部限制不断查找财务工作中存在的漏洞对发觉的问题刚好上报总经理并对应完善相关制度。(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、依据公司发展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实

10、。20xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预料在4月份在进行会计人员的后续教化培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员相识到会计基础工作的重要性，刚好驾驭财务信息。能够更好地开展会计工作。(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目根据公司业务的详细需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的运用方法，从而使会计科目更具有科学性、一样性、2、理顺现金收支、款项结算流程为保证现金收支的平安性、合理性。避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经

11、理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避开收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核，不错一笔费用。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。20xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。通过高质量的财务分析为企业将来经营发展和战略决策供应重要依据。4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对印刷品存货的监管为保证库存的精确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，刚好发觉问题并予以刚好反馈和解决。2、挖潜创新、开源节流。

12、加强对收入、费用的监管在挖潜增效方面，主动地将好的建议、看法上报总经理对经营中存在的不合理费用支出刚好做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性监督五大版块的收入状况，避开收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特别性相关人员假如变动必需履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。(二)加强平安管理，杜绝平安隐患，平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增加全员的平安防范意识宣贯公司各项平安管理制度主动参与公司举办的各类平安学问讲座娴熟

13、驾驭平安器具进行平安隐患排查杜绝隐患发生2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安其次部分其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、协作其他部门完成集团各项指标。企业财务安排书4为了适应项目财务工作的须要，提前做好打算工作，现对20xx年财务工作做如下安排：1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率(1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客

14、户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的平安性，项目财务数据也能刚好传达到公司总部。(2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。刚好做好日常记账工作，报送财务报表。安排每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。2、主动帮助项目经理，经营安排处制定产值确认单，项目资金安排等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算限制体系。加强对项目部资金限制

15、，严格做好日常资金运用的安排及审核工作(1)资金安排申请。每月15日前，收集项目各部门经营安排处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金安排申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。(2)建立对外付款程序，做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误

16、。(3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。3、仔细管理项目合同建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送合同台账。4、参加库存管理细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表

17、，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。5、保持与当地税务局沟通驾驭相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。6、保管好财务印章、票据预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保

18、其平安。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。8、加强自身学习实力主动参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。企业财务安排书51、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制

19、度，诸如：xx高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、xx高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。4、协作后勤部门做好社会化改革工作从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中

20、心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员运用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。驾驭985经费的运用安排(规划)，加强平日管理、检查、分析和限制工作。8、清理睬计档案库，开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的

21、动员、劝服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务，实现金融创新复原结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程，探讨落实校内卡小钱包结算功能方案;探讨资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的探讨;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工作。企业财务安排书6公司治理与资本运作是在公司层面进行的操作，或者由董

22、事会来确定，或者由总公司来决策，通常只有CFO级别的人物才会有机会参加其中;而财务部的职能通常是在公司内部日常经营活动中发挥作用，了解更高层面的经营管理和战略规划的理念和运作方式，思索财务部作为公司的核心管理部门应当如何发挥它应有的作用，如何协作公司战略、支持管理层的决策。财务部门的职责探讨分成三个方面，财务部门的职能定位、组织结构和如何适应将来的改变。财务部职能定位第一是会计核算和报表职能，这是会计的信息系统部分。以前，常定义会计的职能为：记录、加工、整理企业经营信息，安排、限制、监督企业经营过程，并给企业决策供应支持。而事实上，这些可以是会计师的职能，而非会计的职能，会计仅仅是根据准则和制

23、度的要求，记录信息，供应信息，而会计师可以利用这些会计信息去评价和考核各个部门的业绩，监督企业经营的各个环节和流程，参加安排和预算的制定，参加企业决策和长远规划。会计师利用会计信息所进行的管理活动正是财务部的核心职能，而会计信息是全部这些的基础。会计师对企业经营活动中可以用货币计量的业务进行记录，形成企业经营的数据档案，这些数据经过整理和加工，以报表的形式供应给利益相关者：如：股东、税务局、审计师、工会、财政局、统计局等等，运用者多数为企业外部人员。因此，会计的主要职能是依据会计准则对外供应企业经营报告。会计的常用关键词是：核算、报表、审计、准则、制度、系统、档案、记录、信息、税务、精确、刚好

24、。其次是财务管理和限制职能，事实上是管理睬计的内容，主要是对内部管理者供应报告和分析，以协助决策，使企业形成和保持健康的管理状态。同样，由会计师对相同的会计数据进行加工和整理，以不同的形式供应给企业内部管理者，这些报告可以仅仅与某一个部门相关，也可能是某种产品，或者是一个项目。管理和限制职能目前在大的企业中发挥的比较充分，多数都成立了单独的限制部，主要围绕两个方面的的线条开展工作，一是围绕预算和考核工作在整个企业管理活动中发挥主导作用，二是围绕业务限制和决策方面所作的管理活动，如：价格的制定，成本的降低，流程的建立，效率的提高等等。财物管理和限制活动中常用的关键词是：预算、报告、分析、考核、安

25、排、决策、限制、流程、制度。第三是财务运作职能，主要是筹资和投资决策，以及资本运营。这项职能目前发挥的有限。这主要是因为我国的市场经济才刚刚起步，筹资渠道、投资渠道等大的经济环境还不成熟，比如证券市场刚刚形成。所以，企业多数缺乏这方面的意识，即使是有意识的企业也缺少相应的资源，而这项功能恰恰是随着市场经济的发展，随着证券市场的健全，将要发挥越来越重要功能。有效的财务资本运作是使企业实现跳动式发展、干脆创建股东价值的重要手段。在企业实物资产运作过程中，不断创建价值，使企业持续发展，同时，财务部门充分发挥财务职能，通过各种筹资投资渠道的运作，如：上市，收购等等手段，来实现企业的无形资产。财务部门的

26、这三个职能各不相同，但都基于最基本的会计数据，通过这些数据的分析，了解企业状况，通过企业目前的资源状况，预料企业将来的发展，通过对将来数据的分析进行决策，设定企业目标，依据企业的既定目标进行管理和限制，以确保企业前进的方向，并不断的适应改变，进行调整，通过对企业资金流的驾驭和限制，并适当的限制风险，实现企业的价值和股东利益。财务部组织结构在大型公司的财务部门的组织结构图上，尤其是跨国公司的财务管理组织结构上，基本上是根据上面的框架构建的，而在国内的企业中确很少见到。在设计财务部门的组织机构是，企业通常会依据详细状况，将相对重要的职能进行相应的拆分，有的形成不同的部门行使不同的职能，有的同一个部

27、门行使全部的职能。比如：某上市公司将财务职能分成两部分：资金管理和战略财务(资本运营、股东价值创建)。将财务中涉及现金流和日常融资的职能单独出来成资金管理;将涉及资本运作的职能与公司治理合并，为从股东角度考虑企业战略财务问题供应资源和进行详细运作。这是为了适应实际工作的分工和不同的侧重点，因为上市公司的资金管理(现金流)和证券市场操作都是相对重要的工作，与企业管理的其他职能同样重要。我们可以通过考察跨过公司的财务组织构建来了解财务职能的最新应用，另外，信息系统是和经营管理以及财务部门的职能发挥关系亲密的部分，尤其是ERP系统，许多公司也将其归并到财务部门，以确保整个公司的流程限制是有效的。它既

28、是对会计的信息职能发挥的体现，又是管理限制职能发挥的有效工具。风险管理是刚刚受到重视的方面，是财务管理理念的核心之一。财务管理的实质是在利润与风险之间寻求完备的平衡。因此，越来越有必要在财务部门的组织建设上单独增加此项功能，以确保股东利益最大化。风险管理一般分为财产风险、责任风险、经营风险等等，目前企业对前两项有迫切的须要，尤其是责任风险，许多公司在财务部门下特地设置了合同审核人员，以确保公司利益。虽然会计核算工作以及与此相关的税务筹划、审计、统计等工作仍旧是财务部门的主要工作，但是，财务管理、管理限制、风险管理等非会计工作已经在组织资源和结构上给与了相应的保障，使这些职能能够充分的发挥，并产

29、生价值。财务职能的将来发展两个方面的缘由推动财务部门职能的发展和改变：其一是信息技术的发展，使供应大量精确刚好的信息成为可能，也使财务人员的工作内容发生了改变。这个改变加强了会计供应信息和处理信息的实力，使会计工作越来越自动化、电子化，它对会计人员的工作和将来的职业发展也产生了更加深远的影响。会计师必需重新定位自己的工作范围和职责，财务部不须要他们去做帐，他们就必需在管理、财务方面下功夫，这也促进了财务和管理限制职能在财务部的发挥。由于信息系统的发展，会计师工作性质的改变，在被动的和主动的两方面促使财务职能将来的发展方向是管理和财务运作。其二是市场竞争加剧，须要企业通过高绩效的管理来有效地将战

30、略规划、经营活动、资源配置和绩效评估等联系起来，让企业更好的适应市场的改变，从而使股东价值最大化，这个任务自然落到了企业的核心管理部门-财务部的头上。而且客观上，优秀的会计师比其他人更能简单胜任相关的工作。由于企业管理的须要而产生的对财务部门职能发挥的期盼，给财务职能的发挥创建了资源和条件，使财务部在参加决策、制定长远战略方面充分发挥数字分析和过程限制两方面的优势，这要比财务部门被动的转变职能更简单被人认可和接受。企业财务安排书7第一部分：摘要摘要是风险投资者首先看到的部分。通过摘要，风险投资者对你和你的安排书形成第一印象，所以摘要必需形式完备，叙述清晰流畅。其次部分：公司及将来这部分要使风险

31、投资者对你公司的几个主要项目及将来的发展战略有肯定程度的了解，各专题既要独具特色，又要构成一个相关的整体。1. 概述：只要你供应的公司名称、地址、电话号码、联系人等资料皆清晰无误，则风险投资者将不会 提出任何问题。假如可能，可提出行业分类标准，请留意，千万不要给人无法收到的电话号码，假如你不在，应建立接转电话的服务机构或请挚友代转。2.公司的自然状况：这里，你要力求用最简练的一段话描述公司的业务状况。更重要的是，要用最简短的一句话 使风险投资者可以概略相识你的公司。假如你公司已是计算机网络成员，则你对公司的描述应与在计算机中的描述一样，这样，风险投资者可以依据你的行业分类书目概略相识你公司 ，

32、假如你的文字欠简明扼要，则对方可能要求你说明，以确认你公司所属行业。3.历史状况：这里，风险投资者主要寻求一个概略性的相识。即使对方已读过公司历史这节，他可能还要 求你描述公司的历史，他们欲具体了解过去发生了哪些事务。这节好像很难确定问题的基本 类型，但对方很可能提出与公司特别历史事务相关的问题。其中一类典型问题可能是：“为什么你人帮了这件事或做了那件事？”另一类典型问题则可能是：“你公司发展历史上有哪 些重要的里程碑？为什么有实现这些历史转折？”4.公司管理：该部分主要介绍公司的管理状况，领导者及其他对公司业务有关键影响的人。通常，小公司不超过三个关键人物。风险投资对关键人物非常关切。你应当

33、从最高层起，依次介绍，而且留意，关键人物不等于有成就者。主要包括董事和高级职员、关键雇员、管理者之职业道德、薪金等方面。5.公司将来的发展规划：这里，风险投资者还是寻求有关公司将来可完成的里程碑的信息。他们可能提出涉及及将来 关键阶段的问题，其基本问题可能是：“你如何完成安排书规定的关键指标？”6.唯一性（管理唯一、产品服务唯一或投资基础唯一等）：这里，你必需回答的问题是：“本公司独特的缘由何在？”这个问题变换说法为：“与世界上全部小公司比较，有哪些因素使你公司兴盛发达？”在公司总体范畴之内，大公司通常优 越于小公司，假如认为这条规律有肯定道理，那么，在你不得不与大公司竞争时，如何保证 你公司

34、必胜？为使风险投资者满足放心，你必需明确提出本公司之不寻常的优势，可以确保胜利。假如你只是“此外，我也差不多”式的回答，对方很可能听听睡着了。7.产品或服务介绍：这里，风险投资者要了解你出售什么，以及市场上须要什么样的产品和满足的服务；他要努力评估你产品的可销售程度和创新程度；他还关切你公司产品处于产品生命周期的哪一阶段 .他的问题可能是：“为什么这种产品或服务有好用价值？它为用户供应哪些功能？用户的购买动机是什么”本产品寿命周期如何？何时可能被新产品取低？有无安排出新产品或以现存的产品冲出你的产品市场？这种冲出有利还是有害？你的产品责任是什么？若用户运用你的产品而受到损害，你要担当哪些责任？

35、你的产品价格受到哪些限制？价格弹性多少？产品耐用性如何？如何进行产品技术改进？在产品生命周期曲线中，你产品处于哪个阶段？8.行业状况：这里，风险投资者钭想方设法分析相识你的行业。他的问题可能是：你在你行业中胜利之关键何在？如何保证你公司和产品与你行业协调一样？此外还有一些基本问题，像你如何了解确认你行业之总销售额与增长速率？你行业基本发展趋势如何？哪些行业改变对你公司盈利水准影响最大？你行业有哪些贸易壁垒？第三者初次进入你所属的行业圈难度如何？与同行其它产品比较，你的产品新奇处何在？本行业销售受哪些季节性因素影响？你的销售范围圈有多 广，是地方、地区、全国还是全世界？应当留意的是，你所介绍的本

36、行业肯定时期内的销售额，不能包括未被你产品占据的领域的 销售额。例如：若一个公司只制造微型电脑，则不能说已占据了全部电脑市场。微型电脑市场只是整个电脑市场的一部分，对应的行业只是微电脑市场，而不是全部电脑市场，事实上 ，目前的微电脑市场已很广袤了。9.竞争者：这里，风险投资者希望了解：谁是竞争者，其实力如何，有何优势，以及你自身有哪些优势 .其典型的问题可能是：你有哪些超过竞争对手的优势？关于价格、性能、服务和保证措施，你公司与竞争对手优劣如何？竞争对手有哪些超过你的优势？谁是你最主要的竞争对手？谁是你的行业伙伴？你与谁在高层次基础上竞争？你的产品有无替代品？假如有，谁制造这种 产品？其地替代

37、频繁程度怎样？你与竞争对手的价格差异如何？有无竞争对手加入你的行业？假如你准备选择某一市场与竞争对手共享，你的详细措施如何？希望竞争对手如何做出反应？你的竞争对手有股票公开上市的公司吗？10.销售策略：这里，风险投资者将集中精力分析探讨你的市场行销战略，它希望了解你产品从生产现场最 终转到用户手中的全部过程。某些基本问题可能为：描述你的产品的分销管道，即说明你产品从生产现场转到最终用户的全过程。你的产品有哪些行销环节？是本公司干脆零售，还是通过行业销售网销售？广告在市场行销战略中地位如何？你的基本广告策略是什么？其成本怎样？你的销售对广告的敏感程度怎样？你曾采纳过哪些市场渗透策略？现安排采纳哪

38、些市场 渗透策略？若你的产品和行业进入成熟期安排采纳何种市场战略？目前销售难度如何？须要干脆推销否？即销售人员是否须要干脆对用户叫卖？销售困难且周期长；还是相当简洁且干脆推 销？购买单件产品费用是高还是低？用户购买产品时是否肯定要事前做预算？从与购买者签约 到最终销售的时间长短如何？政府对市场交易是否有严格管制？第三部分：投资说明关于投资，你应当提出自己的融资方案，即对贷款、认股权、优先股、一般股等多种投资形式阐明自己的看法，看法要尽可能详细，使对方全面精确了解己方究竟打算采纳何种融资方式，并情愿付出多大代价。第四部分：风险因素投资者向你公司投资可能会遇到何种风险？你应从政策、经营、资源、财务

39、等各方面加以叙述。在说明过程中，只正面叙述，不做评论性说明，主要包括：经营历史的限制、资源限制、管理阅历限制、市场不确定性限制、生产不确定性限制、破产对关键管理者的依靠程度等。第五部分：投资回报与退身之路这是投资者特别关切的问题。因为大多数风险投资者并无真正意愿想长期持有公司的股权，而是希望能在条件成熟时“金蝉脱壳”，从而通过股票的增值获得收益。一般来说风险投资者可提出三种投资变现方式，主要包括股票上市，出售公司和买回等。你应指出自己希望采纳何种方式。第六部分：经营分析与预料该部分主要基于公司历史的经营业绩分析，据以预料将来的经营状况，这里主要应以公司过去财务数据为基础，预料将来经营可能的收入

40、、成本与费用，同时，通过比率分析预料出将来经营效率的凹凸及经营成果的好坏。第七部分：财务报告安排书中应包含你公司当前的财务报告，并附有适当的说明。无论如何，无当前财务报表的安排书是无法让人接受的。一份没有当年财务报告的项目是难以引起风险投资者的爱好的。第八部分：财务预料对公司将来5 年的财务状况进行预料，还需预料以年的资金流量表，以便每个读者能准确了解公司资金流淌状态。第九部分：关于产品的报道、介绍、样品与图片为增加安排书的劝服力，你可以收集一些自己公司的综合介绍文献、搜集行业产品书目、收集某些产品图片等状况等。这些对争取投资均有肯定作用，但不宜过多，否则会起喧宾夺主的反作用。须要声明的是，这

41、些只能作为安排书的附件。以上介绍的是安排书的全部内容，依据公司及项目的详细状况，可以结合实际状况在此基础上增加或删改，这都是为了满意项目的须要。企业财务安排书8一、要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体看法表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、主动争取政策。主动利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政

42、策，为公司谋取经济利益。3、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产成本，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有安排，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作安排中对于机关科室和各站所的费用，实行

43、科学预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。1、业务款待费管理。xx年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干运用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出安排，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按安排领用的原则执行。4、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关

44、车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有安排，经分管领导审核批准后进行修理;车辆用油由财务科负责选购、算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无安排领用。三、要明确责任，从严要求，主动抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、便利、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作安排要稳

45、定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。xx年度我们财务工作将接着以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手：1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，培育超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前预料、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。