个人出纳年度工作总结汇总.docx
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1、个人出纳年度工作总结个人出纳年度工作总结120xx年11月份止,县财政总拔款数为xx元,利息收入xx元,各项经费累计支出数为xx元,(其中办公费xx元,水电费xx元,交通费xx元,会议费xx元,接待费xx元,退休人员工资累计支出数为xx元)。行政工作人员工资累计支出数为xx元,事业工作人员工资累计支出数为xx元(其中农技工作人员工资支出xx元,文化工作人员工资支出xx元)。专项经费支出xx元暂付款,银行存款xx元,现金xx元。现做如下总结:照实精确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证,领导签名或盖章,帐目清晰、档案完善、报数精确的标准,照实精确在各上
2、级业务部门和乡党委、政府供应了所需的科学决策财务工作的依据。仔细完成各项干部职工工资福利待遇的连接工作。干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事,事关干部职工的工作状态,作为财务后勤部门,我们仔细对待此项工作。近一年来,依据县人事部门的通知,落实了各种工资福利待遇,促进了干部职工的工作主动性。个人出纳年度工作总结220xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在xx期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:一、日常工作与银行相关部门联系,
3、井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。做好20xx年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估,打算所需财务相关材料,刚好送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。刚好收回公司各项收入
4、,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金。依据会计供应的依据,刚好发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。个人出纳年度工作总结3出纳部主动有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成,为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面:一、基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作安排,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的
5、各项安排、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并根据每月份工作安排,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求,仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间刚好对帐,做到帐帐相符、帐实相符。二、 管理方面资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办
6、理辞职手续时,仔细对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。个人出纳年度工作总结420xx年x月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担当出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业学问,主动协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出珍贵看法。首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其
7、日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分,肯定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作,利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了
8、职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高
9、工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用肃穆仔细的看法对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。个人出纳年度工作总结520xx年我公司各部门都取得了可喜的成就
10、,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:一、开学期间日常工作: 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。二、其他工作 迎接公司评估,打算所需财务相关材料,刚好送交办公室。1、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好
11、前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。2、根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金。3、依据会计供应的依据,刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。个人出纳年度工作总结6一年来的工作结束了,我感觉自己进步了许多,在工作上面不是全部的事情都是能够有一个好的结尾,作为一名出纳,我
12、现在感觉自己进步了许多,过去的工作已经过去了,只感觉在工作当中做好这些事情是不简洁的,我时常能够感受到工作的这份压力,现在包括将来我认为都是我须要重视的,工作没有大小工作只有好与不好,在这个过程当中我认为我还有许多事情要去完善好,现在就这一年的来的工作我也总结归纳一番。首先作为一名出纳工作人员,我对自己的实力是没有任何质疑的,在工作上面我遵守公司的各项制度,我认为只有在工作当中仔细的去做好这些事情才是一个好的状态,现在我也在不断的积累阅历,我出纳工作要细心,现在我也始终都在努力着,我希望能够在将来的出纳工作当中接着保持稳定,回顾20xx年我始终都没有遗忘自己的职责所在,始终都在把自己应当做好的
13、事情做好,我信任不管是什么事情都有宝贵的一面,我也信任将来还会有更多的事情等着我去处理好,作为出纳就应当保持高标准的工作素养,我现在也在一步步的加强自己,过去的一年 已经结束的了但是我依旧保持着对工作的无限向往,20xx年依旧充溢着挑战,出纳工作更进一步,我当然会更加努力,做好自己。在思想跟生活作风上面,我始终保持着好优秀,我常常都会把自己的工作当作每天最重要的事情,在工作当中保持好的作风,处在公司这个好的环境下面,这让我始终都有在仔细的去吸取阅历,落实好自己的本职工作的,作为一名出纳,我也时刻都在记住自己应当做什么,有一个好的工作作风是特别有必要的,过去我始终都认为个人的行为不会影响他人,现
14、在我特别清晰个人的行为是能够影响到四周的,所以保持好的作风,在生活上面,在工作上面都应当如此,现在我也始终在思索这个问题,我信任只有做好先关的工作规划这些才能落实好,作为出纳我肯定会为公司更加怒的,虽然20xx年已经结束了,可是我肯定都没有感觉时间很快,我认为自己每天都是充溢的,在新的一年当中我肯定会保持更加优秀的状态,有不足的地方,刚好赐予订正,同时我也坚信将来我的出纳工作会更进一步,提高工作效益。个人出纳年度工作总结7我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚起先的时候,让我担当出纳工作,我感到很委屈,我简洁的认为出纳工
15、作似乎很简洁,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的相识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学和政策技术题,须要好好学习才能驾驭。并且刚刚从学校走出来,终归理论和实践是有肯定的差距的,理论很难和实践相合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟识,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整,如
16、何填制和审核很多原始凭证,以及如何进行帐务处理等题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和熬炼,工作水平得以快速的提高。经过了将近3个月惊慌的工作实践和总,知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,娴熟超群的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必需具备以下的基本要求:一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。二、出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本
17、功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养,要酷爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和相识,也是我不断在工作中将理论转
18、化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!个人出纳年度工作总结8含义:出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据
19、、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。工作职责依据会计法、会计基础工作规范等财会法规,出纳员具有以下职责:1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定刚好送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发觉问题,刚好查对;银行存款账与银行对账单也要刚好核对,如有不符,
20、应马上通知银行调整。2、依据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。3、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深化发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度,刚好办理结汇、购汇、付汇;避开国家外汇损失。4、驾驭银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
21、出纳员应严格支票和银行账户的运用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必需高度重视,建立严格的管理方法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途运用,各种票据要办理领用和注销手续详细流程一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三
22、、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不行借支,若须要借支就必需填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳赐予报销。五、员工工资的发放。A、现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并留意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章、多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账
23、实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。B、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避开张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。4、公司账务章平常由出纳保管。C、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。2、附在支付证明单后的原始票据是
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