财务工作工作报告精选.docx

《财务工作工作报告精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作工作报告精选.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务工作工作报告财务工作工作报告1各位代表：大家好，很荣幸在第一届年会上，就我会20xx年财务开支状况，向商会作年度财务报告，请各位代表审议，并请商会全部成员提出看法。我部秉着“服务商会”的宗旨，继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风，以“刚好、全面、精确”的思想为指导目标，主动完善财务工作的透亮度和公正度！本年度详细工作主要有常规工作、兄弟部门的合作、财务工作管理条例的修订以及补充条例的制定，及商会财务开支状况整理等。一、常规工作：1、在商会正式升级更名前，我部出台商会财务管理制度草案，并在商会成立筹备会上予以审议通过。并依据财务管理制度，完善财务部工作目标机制，建立一套合理的账目制度，进一步

2、完善配备商会购物，报账等工作。2、仔细开展会员招新工作，做好商会会员会费的收取。3、做好每月帐目开支表，刚好做好监督商会其他部门每月帐目的全面性、精确性和收据的规范性工作。4、监督商会资金运用的合理性。5、对商会财务收支状况进行调查与核实，做好年度总结。二、部门合作：财务部在做好本职工作的同时，主动协作商会内部各部门开展相应活动。1、协作会员部、资源部，对商会办公环境进行布置，并购置商会办公物资。2、在同政府资源对接、会议支配，我部门做好预算、核算等工作。3、在本年度的款待费、宣扬开支上，我部做好年度预算、核算工作。三、商会财务开支商会本年度财务开支包括：补助工资、办公费、款待费、印刷费、固定

3、资产购置、培训业务费开支等方面，现将财务支出状况公布如下：益阳市青年创业者商会20xx年度会费收入总计，20xx00元，其各项财务支出总计124938元，收支两抵节余76062元。其支出包括办公开支（含固定资产购置）计53168元；会议支出（含会餐费）计34685元；领导款待费（含过节支付费）计21747元；宣扬开支费（含宣扬片费）计13200元；其他人情开支、银行业务对接、社会其他资源对接费计2138元。商会本着务实办事的原则，少花钱，多办事，力争为全商会会员单位及有关单位服务。商会财务纳入财务部统一管理，并在预算外建立统一的财务帐户，专人负责，严格经费审批制度，主动接收政府主管部门及理事级

4、大会的监督检查，无违规现象。四、总结：这是我们财务部本年度的财务工作总结。当然，工作中仍有不足之处，我们会努力改进。如有出现了不良财务问题。我们将会在今后的工作中接着努力，做好本职工作，主动发挥部门整体优势，使我们财务部工作更加完善，取得更大的进步。感谢！财务工作工作报告2各位代表：受学校托付，我向本次大会作我校20xx年财务运行状况和20xx年财务预算收支状况的报告，请各位代表予以审议。20xx年我校能严格执行国家财务制度，广开渠道，主动筹措资金，合理支配资金，保证学校正常工作的开展。在财务支出上，以厉行节约杜绝奢侈为宗旨，实行收支两条线，审批一支笔的管理模式，财务运行状况良好。现将财务收支

5、状况详细汇报如下：一20xx年收入与支出状况：（一）收入状况：1.教化经费拨款收入：4584220.95元2.上级补助公用经费收入：77500.00元3.事业收入（学杂费收入）：8159550.00元4集资及借款：7XX0.00元合计收入：13541270.95元（二）支出状况：1. 人员经费（工资）支出：5582022.16元（1）基本工资：1982441.00元（2）津贴支出（职务岗位班主任其他津贴）：1683537.00元（3）课时费等支出：836055.00元（4）校聘人员工资和老师加班支出：XX85.6元（5）医疗保险：193505.41元（6）奖金福利（中学考年终奖三节福利等）支出

6、：686198.15元2. 公用经费支出：6494524.7元（1）办公费：59164.18元（2）水电费：348607.85元（3）电话网络费：55200.54元（4）交通费：25126元（5）培训费：48301元（6）款待费：140227元（7）网络设备费：323690元（8）房屋建筑物改造和修理费（含付工程款）：2937185元（9）专用材料费：73855.8元（xx）办公设备购置费：301xx7.3元（11）专用设备购置费：73768.4元（12）图书资料购置费：80000元（13）公用经费开支（含教学业务费宣扬费绿化卫生等）：20xx066.6元3对个人和家庭的费用支出：973097

7、.1元（1）退休费：485463.1元（2）退职费：34044元（3）遗属补助：16320元（4）住房公积金：387626元（5）助学金：49644元合计：13149644.52元由于我校近几年发展较快，基建投入较大，资金缺口很大，20xx年底帐面资金缺口9132871元，其中4444876元为有利息借款，其它为集资款和隐型债务。二20xx年学校财务预算支配状况：根据现行财务供应体制和现行收费政策，20xx年我校预算收入为13XX00元。详细预算支配如下：1. 人员经费（工资）支出：6000000元2.公用经费支出：6175000元（1）办公费：600000元（2）水电费：350000元（3）

8、网络电话费：60000元（4）交通费：25000元（5）培训费：50000元（6）款待费：140000元（7）福利支出：150000元（8）房屋建筑物改造和修理费：400000元（9）办公设备购置费：XX00元（xx）图书资料购置费：xx0000元（11）公用经费开支（含教学业务费宣扬费等）：1500000元（12）绿化费：xx0000元（13）支付工程款：2500000元3对个人和家庭的费用支出：xx00000元合计：13175000元各位代表， 20xx年是我校创建省级示范学校关键的一年，学校须要在教化教学基础设施建设校内环境整治等方面加大投入，学校面临很大压力。从目前学校的债务结构来看，

9、虽然有肯定的压力，但尚在学校可承受范围之内，今年要严格以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支，规范开支，合理开支，优化开支，开源节流，搞好有限资金的合理安排，09年力争做到既为创建省级示范供应良好的条件又使学校债务有所削减。感谢大家财务工作工作报告3一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括：(一)班前打算工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表2、收银

10、员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字3、领取该班次所需运用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未运用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应刚好通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便刚好处理(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回

11、服务员2、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时运用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结账(三)结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联2、客人要求结账时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将其次联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客

12、人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理5、结账时客人出示实惠卡(或者厅面管理人员赐予客人打折)要求打折时，厅面人员应将实惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不赐予办理6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核7、由于种种缘由，客人须要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须运用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核9、收

13、银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账细致核对当日的用餐状况及收入状况，并填写东(西)园餐厅核对表(四)单、总班结账在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账干脆点击单总班结账按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表(五)当日、历史账目查询当日账目查询是指未平账和最近三天的账目，干脆点击当日账目查询按钮，电脑会自动查找出所需账目历史账目查询是指以前产生的账目，操作方法同上(六)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号拆开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内2、

14、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失4、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责(七)作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由如事后发觉有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。财务工作工作报告4一、作为非盈利部门，合理限制成本(费用)

15、，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却

16、比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本限制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得绘声绘色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，主动协作总经办顺当完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做

17、好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们刚好、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售安排供应依据，我们刚好记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一样。四、为了培育自身的综合实力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组探讨、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的看法与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张

18、有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，通过主动参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟驾驭了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。财务工作工作报告5一、基本状况市干休所依据市编委核定数为：事业编制8人，在职职工8人，临时工2人，退休1人。主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是：安置在干休所（含自建点）离休干部有八十六人，住户一百三十六户（分布在三个不同地段）。老干部宿舍楼和办公活动楼共有8幢的水电、房屋修理等管理。干休所内设

19、有：两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室，服务车辆6部。二、财务开支状况由于干休所结构困难、状况特别，20_年在执行中按年初预算指标218500元，经费严峻不足。年终决算财政拨款238085元，其他收入5831.70元，文章版权归文秘站网作者全部!收入合计243916.70元；全年支出243916.70元（不含超支35008元）。市财政20_年拨入经费238085元，与上年财政拨入经费259856元相比削减了8.38，20_年经费支出决算数是243916.70元，与上年同期支出265427.69元相比，少开支21510.99元。其中20_年水电费开支23555.13元，比上年水电费支

20、出30520.70元，少开支6965.57元；20_年车辆费用开支39937.30元，比上年同期支出数44294.05元，少开支4356.75元。由于现在干休所老干部高龄化，发病率高，造成看病、生活用车多，个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年头有关规定0.16元，至今不变。而每辆车每年经费核定数7000元，但实际每辆车每年养路费1800元，保险费4000元（按部份保），车辆和驾驶员年检费1500元，车辆修理保养费3000元，汽油费4000元，每辆车每年至少超支7300元。三、存在问题老干部宿舍楼房多，且都是上世纪70年头修建，加上公共场所大，公用下水道、化

21、粪池、自来水管道严峻老化，年久失修，经费困难，无法修理，给老干部生活带来极大不便。四、建议要求为了加强管理，提高服务质量。我们要求：1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失，需经费2万元；2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)市干休所二Oxx年元月xx日财务工作工作报告6财务分析报告撰写留意事项一、要清晰明白地知道报告阅读的对象（内部管理报告的阅读对象主要是公司管理者尤其是领导）及报告分析的范围。二、了解报告运用者对信息的需求，充分领悟运用者所须要的信息是什么。三、报告写作前，肯定要有一个清楚的框架和分析思路。四、财务分析报告肯定要与公司经营业务紧密结

22、合，深刻领悟财务数据背后的业务背景，切实揭示业务过程中存在的问题。五、报告分析要以问题为导向财务分析要遵循差异缘由分析建议措施原则 ，撰写财务分析报告的根本目的不仅仅是停留在反映问题、揭示问题上，而是要通过对问题的深化分析，提出合理可行的解决方法，真正担负起“财务参谋”的重要角色财务分析人员要始终“抓重点问题、主要问题”，领导通过分析报告，意在抓几个重点突出的问题就达到目地了。故而财务分析人员一方面在详细分析时，要有意识地知道本月可能存在的重点问题，另一方面要擅长从前面零散的分析中筛选出一至两个焦点性问题。财务分析报告撰写（结构示例）一、财务概况介绍：主要财务指标二、财务要素分析：销售收入、利

23、润、成本费用、资产、负债、现金流量三、财务专项实力分析：盈利实力、偿债实力、营运实力、现金实力、发展实力、限制实力四、当前突出问题分析五、结论和管理建议财务工作工作报告7通过这段时间的学习，我把公司会计的基本工作大体分为账务处理（做账）和税务。一.账务处理1.审核各种费用凭证；我会督促各部门在13号之前把报销单交至财务部，依据公司制定的各部门的报销制度和财务管理制度，严格审核报销单。2.依据审核的原始凭证填制记账凭证；在本月末我会依据公司的科目和科目明细分类的设定(公司管理类、项目管理类、市场开发类、售后服务类、融资借贷)进行分类。3.依据记账凭证编制出明细账、科目汇总表、总账；我会将记账凭证

24、录入电脑的用友系统，借助软件生成明细账、科目汇总表、总账。4.结账；（1）结转收入、成本各项费用类科目的本期发生额。（2）结转本期所以科目的发生额和余额。（3）计算企业的利润总额（4）结算当月的应缴纳的税额（5）结转全部科目余额。用友软件都可很快帮助完成。5.对账；（1）我会定期（3-5）天和不定期的于出纳进行银行存款日记账、库存现金日记账和实物（库存现金、银行存款）进行核对，保证账实相符。（2）下月初会进行账账和账证的核对（库存现金日记账、银行存款日记账与原始凭证的核对）。6.核算工资；在下月十五号左右依据公司薪酬管理制度核算出员工工资。7.编制报表；在下月10号左右编制出内外帐的会计报表（

25、资产负债表、利润表）。二税务方面发票认证；在当月的28号之前拿增值税发票（进项）去国税大厅进项扫描认证。2.抄税；在下个月1号去国税进行抄税。流程：抄税写IC卡-打印各种报表-报税 A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-正常抄写IC卡胜利 B、重复抄上月旧税：确认-抄上月旧税胜利 C、金税卡状态查询 进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡状态查询-系统弹出具体的信息3报税；在下个月10-15号拿着报表到地税、国税进行申报。（1）增值税每月都要报，所得税是季报（1-3、4-6、7-9、10-12）。（2）下月月7号前，向地

26、税进行个人所得税申报。（3）每月15号前，向地税进行营业税、城建税、教化费附加申报。（4）增值税进销差额为两个点。虽然在税务方面我还没有阅历，但是我会多学习，多与税务部门专管员沟通学习。在账务方面1.我会再重新仔细的翻看以前的会计凭证，学习理解科目的正确记录；2重复仔细的学习公司各项规章制度；3.了解公司业务和管理的流程；只有这样才能更好的进行会计工作。我前面所说的都是会计基本工作任务，因为我没有阅历，所以现在我要仔细学会这些工作，但是我觉得会计真正的作用是在于财务分析，能够为老板削减不必要的费用，为老板和业务人员决策供应帮助。当我能够娴熟的完成上述工作后，我会仔细不断地学习财务分析、管理，为

27、公司带来更多的效益。财务工作工作报告8各位领导、各位代表：我在这里代表医院工会向大会作巴林左旗医院八届四次工会委员会财务工作报告，请予以审议。20xx年医院工会财务工作在上级工会的正确领导下，在医院领导班子的高度重视和大力支持下，在医院工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费管理上求实效，保证了经费足额刚好拨缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。借此机会，向一贯支持和关切工会建设的各级领导、各有关部门和全体会员表示诚心的感谢！一、工会经费收支运用状况（一）经费收入状况。20xx年初经费余额8721.40元。1.会员

28、会费收缴6200.00元。2.单位补助30000.00元。（二）经费支出状况。经费合计总支出为29358.50元。 其中：三八妇女节支出723.00元,职工元旦活动费支出5178.70元；庆“七.一”文艺汇演支出经费300.00元；为乡村扶贫点等捐赠及慰问款23156.80元。年末经费余额15562.90元。二、今后财务工作的重点（一）工会要进一步加强对财务工作的领导。重视工会经费收缴工作，抓好财务内部限制制度的建设，把握好经费运用的原则、方向和重点，将工会经费用于为职工群众服务上，用于工会事业发展上。（二）坚持依法收缴工会经费，加大对工会财务工作的考核力度。（三）进一步加强工会预算制度管理，

29、更好地管好、用好工会经费。（四）仔细学习，不断提高工会财务人员业务水平，使工会财务工作再上一个新台阶。各位领导、各位代表，我们将紧紧围绕医院工会的中心工作，以服务为宗旨，进一步加强工会财务管理，全力以赴收好、管好、用好工会经费，为开创工会财务工作新局面做出新的贡献！财务工作工作报告9岁月如梭，光阴如箭，xx年即将过去, 崭新的xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创建了华蜜、温馨、健康、欢乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我信任通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了

30、解，并比较顺当地接手了大部分工作,在这里我就xx年度会计组做如下工作汇报:一、xx年度工作总结(一) 财务工作1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理刚好精确申报缴纳各项税款等。2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量

31、增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。5. xx年初年审工作。主动协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。6. xx年3月税审工作。协作税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。7. xx年11月完成xx年预算工作。由各部门协作完成xx年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。(二) 成本核算工作1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、

32、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本状况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。2.参加各种原材料、物料询价及定价工作。(三) 资产管理工作1. 协作各部门完成酒店开业选购物资的验收工作。2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4. 接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。(四) 库房管理工作1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2.日常出入库单据的录入工作。3.补库

33、物资及日常原材料的申报工作。4.帮助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5.协作成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6.成本会计进行月末库存盘点工作。(五)人员培训、酒店活动一季度协作人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。三季度协作人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，主动参加公司组织的生日宴会、篮球竞赛、消防演习。二、工作中存在的不足及改进(一)财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习实力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本

34、职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺当开展，离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中，须要多听取多方看法和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的沟通和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，须要花更多的时间探讨学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。三、xx年工作安排(一)财务工作1.接着做好日常财务工作，快速、精确、有效的完成领导交待的工作2.在财务部内部明

35、确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。3. 加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。4. 接着做好年末预算、审计、建账工作。5.严格根据酒店的各种规章制度和财务制度执行。(二)组员的思想工作1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“看法确定一切” 有了正确的看法，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应当是一种乐趣，是一种

36、享受，而只有你对它产生爱好，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的欢乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何胜利。2.培育组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神最终在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。财务工作工作报告10首先，我特别感谢xx企业为我供应了熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向关切、支持和帮助我的企业经

37、理及xx家人表示最真诚的谢意！我叫王xx，今年xx岁，于20xx年x月x日幸运地来到了xx企业做财务工作，财务工作是一项专业性特别强的工作，我深知，作为财务人员必需驾驭肯定的专业技能，并借助先进的信息处理技术，才能搞好企业的财务工作，这也是一名财务人员必需具备的基本素养和实力。我是一名新兵，准确地说是一名学生，感觉压力很大，但我认为有压力才有动力。每当工作中遇到难题，我会虚心向身边的同事请教，取人之长，补己之短。我深知，财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落，财务工作至关重要。因此，我必需做到爱岗敬业，尽职尽责，全力以赴地完成本职工作。在此基础上，还要帮助各部门做一些力所能及的工作，这不仅会增加

38、我的责任心，也会熬炼自己的耐性。我将以热忱的工作看法和专业的业务水平来内强素养，以优质高效的工作成果和主动乐观的精神风貌来外树形象。既然我加入了xx，xx接纳了我，我会尽快地投入家的怀抱，尽快地熟识这里的人和事，为更好地工作奠定坚实的基础。xx的各项工作对我来说都是一个新事物，我下定决心，从我做起，从点滴做起，脚踏实地地学习，扎扎实实地工作，实实在在地做人，以便更好更快地驾驭xx的经营模式，领悟xx的经营理念，以最快的速度、最佳的状态进入角色，以崭新的姿态融入xx这个大家庭里。老牛自知夕阳晚、不用扬鞭自奋蹄。虽然我年龄偏大，但我会以不服老、不服输、争上游心态和干劲全身心地投入工作，为xx的发展

39、做出不懈的努力。xx是一个朝阳的行业，xx是一个暖和又和谐的家，xx是一个精英的团队，这里有至亲至善的兄弟姐妹，这里有我的良师益友，选择财务工作无怨无悔。祝xx蒸蒸日上，xx的将来更辉煌！财务工作工作报告11各位董事：大家好，今日由我向各位作20xx年度董事会工作报告，董事会财务工作报告20xx年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了肯定的影响，公司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司20xx年的公司发展作出相应的规划，现将有关状况报告如下。第一部分20xx年度工作总结一、管理层探讨与分析20

40、xx年是公司的战略调整年。为接着秉承“绿色科技、健康将来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在将来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户；设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告

41、期内签署订单削减。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品平安认证费用等缘由，导致公司费用较上年大幅增加。综上缘由，公司在报告期内出现了业绩亏损。二、公司20xx年度投资状况（一）募集资金项目投资状况公司募集资金已于20xx年9月30日运用完毕，报告期内公司不存在募集资金运用的状况。公司募集资金项目已于20xx年6月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。（二）非募集资金项目投资状况1、经20xx年11月12日公司其次届董事会其次十二次会议审议通过，20xx年12月3日20xx年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。

42、桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程bt融资项目中中标，具体状况见20xx年1月14日刊登在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告工作报告董事会财务工作报告2、20xx年10月21日，公司其次届董事会其次十一次会议审议通过了关于在美国设立全资子公司的议案，具体状况见20xx年10月23日刊登在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的对外投资公告。三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项根据财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，公司于

43、20xx年3月对公司20xx年度财务信息进行20xx年度董事会工作报告了更正，依据审计会计师的看法，更正后的财务报表已经根据企业会计准则的规定编制，充分反应了公司的财务状况以及经营成果。具体更正信息见20xx年3月13日刊登在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的关于财务信息更正的公告。除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的状况。四、董事会日常工作状况（一）报告期内董事会的会议状况报告期内公司共召开9次董事会会议，详细状况如下：1、公司于20xx年2月2日以通讯方式召开召开其次届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年2月4日的证券时报、中国证

44、券报和巨潮资上。2、公司于20xx年3月12日以通讯方式召开其次届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年3月13日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。3、公司于20xx年3月25日在公司总部会议室召开其次届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年3月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。4、公司于20xx年4月20日以通讯方式召开其次届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年4月22日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。5、公司于20xx年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开其次届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年7月3日的证券时报

45、、中国证券报和巨潮资上。6、公司于20xx年8月19日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年8月21日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。7、公司于20xx年10月21日以通讯方式召开其次届董事会其次十一次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年10月23日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。8、公司于20xx年11月12日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十二次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年11月13日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。9、公司于20xx年12月10日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会依据深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板信息披露业务备忘录等相关规定，于20xx年12月10日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申请并取得同意。本次会议的决议公告刊登在20xx年1月8日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。（二）董事会对股东大会决议的执行状况报告期内，董事会严格执行了股东大会的决议：1、董事会依据20xx年度第1次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6，000万元项目贷款供应连带责任担保；增补罗华阳、宋云飞为公司其次届董事会董事。2、董事会依据20xx年度股东大会的决议，修订了董事会议事规则、公司