财务部出纳的岗位职责范例.docx

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1、财务部出纳的岗位职责财务部出纳的岗位职责 财务部出纳的岗位职责 更新时间：2022-02-07 13:19:24 财务部出纳的岗位职责在当下社会，许多状况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。究竟应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的财务部出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。 财务部出纳的岗位职责1岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、

2、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。岗位要求：1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有2年以上出纳工作阅历;3、熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清楚、精确、刚好，账目日清月结，报表编制精确、刚好;5、工作仔细，看法端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。财务部出纳的岗位职责21、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；2、登记现金和银行存款日记帐，并刚好和会计核对；3、平安库存现金和各种有价证券；4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；5、负责收费结算、收款票据交接；6、负

3、责公司收据购买；7、装订凭证并帮助会计整理相关的财务部档案资料；8、其他临时性工作。财务部出纳的岗位职责3职责：1、必需遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。2、根据国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格根据安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。3、依据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，刚好到开户银行进行业务办理。4、对公司员

4、工报账或须要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、精确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应刚好向银行挂失或更换印签。7、月末负责编制的现金盘点表、资金统计表、财务得用分析表、资金平衡表经领导审核后按时报集团公司。8、每季度对本公司账户的.利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。人员要求：1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。2、具有

5、大专及以上学历并持有会计从业资格证书3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟识财经制度；能熟识运用财务软件和办公软件。4、应具备过瘾的会计专业技能。5、应具备较强的沟通、协调实力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。6、一年以上的会计从业阅历。财务部出纳的岗位职责4岗位职责：1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、帮助会计打算每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、帮助部门管理相关客户档案。任职资格：1

6、、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务;3、熟识会计报表的处理，娴熟运用财务软件;4、擅长处理流程性事务、良好的学习实力、独立工作实力和财务分析实力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通实力、团队精神;6、有旅行社工作阅历者，优先考虑。财务部出纳的岗位职责5出纳员是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，

7、填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条 依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。第六条

8、 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条 刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现

9、金，保持现金实存与现金帐面一样。第十一条 负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。第十二条 依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条 依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期依次登记现金、银行日记帐。妥当保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管

10、制仔细办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。4、严格遵守现金管理制度，收到现金刚好解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票刚好精确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调整表。5、按时做好职工工资发放工作。6、完成领导交给的其他任务。财务部出纳的岗位职责6岗位职责：1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;2、核对销售数据、选购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;5、保管好各种空白支票、票据等;6、开增值税发票：发生销售业务时，刚好并正确开票;发生付款业

11、务时，确认收回进项发票的状况;7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等任职要求：1、专科以上学历、会计专业;2、1年以上的会计工作阅历，对财务会计流程高度熟识;娴熟操作相关财务软件(用友U8、RCA等);3、品德端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;4、熟识财务ERP流程的和开票、报税系统优先。财务部出纳的岗位职责71、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；2、负责应付账款的核对，选购发票的审核与钩稽，刚好与供应商对账；3、负责帮助成本核算4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调整表，支付宝账单核对5、负责行业报销单据的审核。6、帮助领导完成其他任务，帮助行业主管一起对行业收支状况进行管理与监督；