财务部工作计划月度汇总.docx
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1、财务部工作计划月度财务部工作安排月度11、协调XX避风港改建项目省补助资金100万元。2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位,满意春节前后资金支付须要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。财务部工作安排月度2一、总体目标依据本所行政财务部目前工作状况与不足之处,结合所发展状况和今后趋势,行政财务部安排从以下几个方面开展20xx年最终一个月的工作:1、进一步完善所员工手册,确定规章制度的各项内容,争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的规范中顺当运行。2、完成各部门各岗位的工作分析,为年终评比及绩效考核供应科学依据
2、。3、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,增加企业凝合力。4、完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容详细落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成所交给的各项工作任务。二、详细实施方案(一)规章制度的完善规章制度引导员工工作规范,是处理日常工作中各项事务的依据,在肯定程度上影响着企业的正常运行。然,本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此,行政财务部基于稳定、合理、健全的原则,在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、月中前完成对员工手册的初步修改,更新全部工作规范及岗位职责;2、月报请主任律师批阅修改;3、月份最终定稿。实施目标留意事项规章制度的制定应本
3、着简洁、科学、务实的方针,注意可行性及可操作性。目标实施需支持和协作的事项1、需各部门供应最新版本的服务规范;2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。(二)各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,从而使公司各部门的工作安排、工作连接更加精确,也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量,以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基础。具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。1、月初拟定所年终优秀职员评比文件,报主任律师批阅后备案;2、月中完成岗位分析的基础信息搜集工作,按各岗位职责
4、确定其主要工作内容、工作行为与责任;3、月底在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,评比出所优秀职员。实施目标留意事项在信息搜集过程中要力求翔实精确,整理后的岗位分析按部门进行分类,以便日后工作中查询。目标实施需支持和协作的事项1、需参考各员工完整的岗位职责;2、优秀职员评比依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。(三)员工福利与激励做好员工激励工作,有助于从根本上解决企业员工工作主动性、主动性、稳定性、向心力、凝合力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工激励,确保公司内部士气昂扬,工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利:如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、
5、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;2、安排激励政策:进行年度优秀职员评比表彰、员工合理化建议嘉奖等;3、组织员工团体活动:中旬组织一次爬山、支配员工聚餐等。实施目标留意事项员工福利和激励是相辅相承的关系,行政财务部应站在长远利益的立场上,做好员工福利与激励工作。目标实施需支持和协作的事项1、每一项福利和激励政策的制定都须要公司供应相应的物质资源,所以详细福利的激励项目都须要主任律师最终裁定,行政财务部有建议的权利和义务;2、福利与激励政策一旦确定,行政财务部应协作做好后勤保障;3、各部门负责人同样肩负激励责任,日常工作中对员工的关切和精神激励需各主管以上管理人员协作共同做好。(四)本部门组织
6、机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障,自身的规范化建设也非常重要。因此,从本月起先,行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范,严格根据现代化企业行政工作要求,力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能,实施目标责任制:明确行政财务部的各项工作内容,并将每一项工作进行落实,做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;2、建立具体的行政档案:此档案的建立应在动态下保持良好运用功能,包括全部员工的学历层次、服务年限、奖惩状况、培育发展方向等各项指标,以备所需。此工作应在12月31日前完成基础档案,并随时更新;3、提升本部门工作人员的专业水平:支配部门
7、成员主动参与业务学习,进行礼仪培训,着手提高部门人员的综合素养和工作实力。实施目标留意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲,因此应着眼于将来发展,尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识,把工作做细做实。目标实施需支持和协作的事项1、行政档案的建立需全部员工的协作;2、员工学习所需书籍材料须要经所批准后购买。财务部工作安排月度31、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、依据科目余额表核对往来账户;6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证;7、结转固定资产;89、依据收入状况,计提“
8、营业税及其附加”;10、分析各费用的.比例状况:营销款待费、广告宣扬费,是否要调整;11、再依据利润表的状况每月计提“企业所得税”;12、打印:总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册,并移送至仓库;14、15日前,申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税;15、审核分店发票申购、发票核销。财务部工作安排月度41、做好本期财务核算和内部审计工作;2、做好本期税款的计算和缴纳工作;3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;4、做好各项资金的支付、管理工作;5、帮助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作;6、做好办
9、公平安和财务数据备份工作;7、做好水费销售量的系统核对工作;8、做好发票的管理工作;9、做好部门人员业务的调整和交接工作;10、接着做好中心城区管网工程的中心专项资金的拨付申请工作;11、接着做好国债资金的申请拨付工作;12、完成公司领导交办及其他临时性工作。财务部工作安排月度51、协作民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料刚好登记工作。4、刚好办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。5、刚好编制已完项目财务决算,参加工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、刚好整理各类财务档案资料并做好档案的移
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