财务出纳月度工作总结范本.docx

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1、财务出纳月度工作总结财务出纳月度工作总结一惊慌而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多指责，多教育。第一周：1、登记现金日记账和银行存款日记账。2、查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3、开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。4、通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。5、根据发票ic卡上的具体信息核对和完善发票登记本信

2、息。6、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。7、汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。其次周：1、外出到国税办理发票红字认证2、到公司对公银行柜台办理转存业务3、登记现金日记账和银行存款日记账。4、查询网上银行进账状况5、开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况6、填制资金日报表格7、外出购买幻想鹏飞专用发票8、支付七里渠项目的费用。第三周：1、登记现金日记账和银行存款日记账。2、查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3、核

3、查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否一样，审核无误制单付款4、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。5、填制资金日报表格6、外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7、发放3月份工资8、登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一样。核算发放工资的状况，填写支出单、9、核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖10、盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。第四周：1、整理三家公司昨天的凭证，帮助赵

4、会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状况等。核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。2、开具发票、发票管理整理，登记发票开具状况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票刚好认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票刚好收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。3、依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三

5、家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。财务出纳月度工作总结二经过了将近3个月惊慌的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。二、出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。

6、作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化为

7、实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!财务出纳月度工作总结三首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问

8、及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。