费用会计工作总结精编.docx

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1、费用会计工作总结费用会计工作总结1一、发挥财务监督检查职能。在本年度的工作中，根据公司制度和经理办公会的要求，按时检查各项制度执行状况，对公司生产经营过程中发觉的问题提出修改看法和指导，对违反公司制度的行为进行了惩罚。本年度共下发检查通报57次，检查的详细内容包括：资金预料精确率、各部门手续完成状况、选购销售手续执行状况、食堂费用状况、消费机运用状况，员工出勤状况、往来账款催收状况等，通过监督检查，有力地促进了各项手续的规范性和制度执行的彻底性，并为以后完善制度供应了依据。二、办理贷款和民贸贴息工作。*公司年度目标的贷款任务是在20xx年9月底前完成20xx万元，依据公司年度目标的要求，根据*

2、经理的支配，在其他部门的全力协作下，刚好打算资料，主动争跑，分别向*农行、*工行、*银行巴州分行和*银行乌鲁木齐分行申请贷款。上报后保持与银行的沟通，并与9月3日完成从招商银行贷款3000万元，超额完成了公司的年度目标任务。*工行贷款已完成审核，因我公司土地不能抵押，此事短暂搁置。从*银行申请的500万元贷款已完成，在20xx年2月13日已经收到贷款。三、生产截数和成本测算工作。成本是企业生产经营的风向标，对于指导生产经营至关重要。本年度根据既定的生产截数方案，番茄生产5天截数1次，辣椒生产10天截数1次，在车间、仓库的协作下，刚好测算成本，上报成本数据，为公司决策供应精确依据。每月13日上报

3、生产汇总表，月底对生产、经营状况进行分析，查找生产不足，寻求指标提高增长点，并刚好上报给集团公司相关领导，该项工作无迟报现象。四、统计报表上报工作和税务申报工作。本年度财务部完成对外报表124个，其中包括统计局、乡企局、经贸局、财政局要求上报的月报表和季报表，包括州工业调查队每月要求上报的月报表。除此之外，每月还要按时给国税局上报增值税报表，每季度上报所得税季报表，每月还要给地税局申报报个税、印花税等税种，本年度共上缴各项税费-万元。在本年度的统计报表上报工作中，没有出现重大错误，在上报时发觉的个别小错误都已刚好改正，该项工作受到了对外部门的一样好评。五、学习业务学问，提高工作效率。本年度因财

4、务人员配备不足，各种工作比较繁忙和惊慌。为了能按时高效地完成公司下达的目标任务，我们在工作中主动探究提高工作效率的方法，随用随学，通过学习，大大提高了财务数据的精确性和工作效率。感受最深的就是学习EXCEL函数公式，假如根据以前的工作阅历和工作方法是很难按标准完成工作任务的，尤其是计算截数成本、审核报账清单、审核考勤表造工资、计算个税这些既费时，又简单出错的工作。本年度通过学习条件查找VLOOKUP公式、分向汇总SUBTOTAL公式、条件求和SUMIF公式等，这些公式在表格中的运用，大大提高了财务数据计算精确性，还节约了时间。特殊是计算截数成本和个税，工作效率提高了1倍多。另外，还依据本年度个

5、人发展规划，利用业余时间学习财务会计学问，并在3月份考试中一次通过，不仅取得了会计从业资格证书，还让自己对业务学问有了进一步的驾驭。除了财务日常工作外，我们还主动协作其他部门工作。例如，协作经营部装籽、卸车、装椒干袋;协作办公室打算项目资料、供应相关财务数据等等。在20xx年4个季度的部门满足度调查中，全部为第一。虽然协作其他部门工作让自己工作更惊慌，但通过协作提高了凝合力，也使人员关系更融洽。同时也让我们相识到，只有相互协作，通力合作才能圆满地完成公司下达的各项任务的道理。20xx年已经过去，虽然取得了一些成果，但还存在一些不足，对应这些不足，制定了下年度改进安排，主要有以下几个方面：1、对

6、业务专业学问驾驭不够扎实，还须要深化学习，通过登录国家税务总局网站或下载视频文件等途径进一步驾驭。2、对部门员工管理督促不到位，工作标准完成的不高。以后要高标准严要求，仔细制定工作安排，按时按量地完成公司下达的各项目标任务。3、对现在运用的全部财务报表设置模板，加入函数公式进行验证，提高财务数据的打算率和削减核对数据的工作量，从而提高财务人员工作效率。4、总结本年度的一些胜利阅历，在对已经驾驭学问深化学习的同时，找寻下年度提高工作效率的增长点。费用会计工作总结21、报账借款一律不允许出现“礼品”、“现金”、“赠送”字样;2、办公用品发票金额不允许超过10000元，且必需附办公用品清单;对于代开

7、运输发票金额在10000元以上的，需附相应的运输合同。3、在公司所在地发生的接待事项，接待用烟、酒、送客户的礼品，由招标管理部负责招标、总经办统一选购、统一管理，开票内容报公司总会计师审批确定。业务部门接待一律从总经办领取烟、酒、礼品，原则上不再报销烟、酒及礼品发票;各部门经审批后领用并列支本部门费用;4、营销业务人员要尽量通过宣扬公司的品牌、企业文化、规模、产品质量及企业技术优势，削减以购买礼品来获得业务现象，如确需购买礼品，必需在花钱时即购买商品时，事先了解清晰对方开票内容及开票单位名称，拒绝牵涉到“礼品”费用的发票或商店，可以实行更换商店、选择大型商场等其他方式;5、在国外营销的业务人员

8、如购买礼品，需报主管领导专项批示，对除英文类发票外，其它语种类发票在翻译时严禁出现“礼品”、“赠送”等类似词语;英文类发票购礼品，可参照国内做法;6、关于出差天数计算，以实际住宿天数计算包干费用，无住宿则只报销伙食补助，夜间在火车上连续超过6小时，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧可按硬座票价50%计发补助，但不再另计住宿补助。如遇特别状况需乘坐软卧和一等座的必需由主管领导审批。7、外出参与会议、培训原则上一律不予报销补助。8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补助、住宿费、餐费。9、原则上外出人员的火车票订票费最高报销标准5元/张，超出标准部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上按10

9、元/笔(1笔为1000元)标准报销，外出人员在外汇款费用原则上不许报销。费用会计工作总结320xx年，是本人在财务科工作的其次年。在一年的时间里，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。一、仔细学习政治理论学问，参与有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。在学习的过程中能做好记录、主动探讨、专心体会、写出心得。同时主动参加到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲竞赛、“两个条例”学问竞赛活动中，在参与活动的时候，明确目标、树立榜样、熬炼胆识、提高相识。通过进

10、行政治理论学习和参与政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党保持高度一样，同时使得政治思想素养和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的实力，增加了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。1、顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据财务科的工作支配，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，驾驭业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全科同志一起做好财务

11、审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础

12、规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理*存款，精彩地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。4、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热忱服务、耐性讲解，做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报

13、账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销；对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。三、遵纪遵守法律、廉洁自律，树立起*工作人民警察和财务工作者的良好形象。本人作为*系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平常的工作中，既以一名*工作人民的标准来要求自己，学习和驾驭与劳动教养相关的法律法规学问，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教化和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将*工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热忱

14、服务”的宗旨，一心一意为民警职工服务，树立了*工作人民警察和财务工作者的良好形象。四、努力学习，增加业务学问，提高工作实力。为了能够适应现在社会发展，本人能够依据业务学习支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习会计电算化学问和财务软件的运用，驾驭了电算化技能，提高了实际动手操作实力；通过会计人员接着教化培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好打算。费用会计工作总结4作为xx煤矿财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求快速熟识集团财务制度，熟识财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审

15、计及局机关的各项检查、驾驭税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何阅历的新人，成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作实力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的一年，为了总结阅历，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结：一、会计基础工作学习及理解（1）仔细学习执行会计法，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特殊是对财务软件的学习和利用，驾驭了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面驾驭了该财务软件的基本操作。（2）学习了局里及矿上

16、的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的相识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。（3）学习了编制矿上须要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到许多，所以须要编制许多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的精确性和刚好性，随时为上级单位供应精确的财务资料。二、费用成本、在建工程方面的学习。（1）学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理供应参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数

17、量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过仔细的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的削减了我们的工作量，使得工作更简化和明白。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经验过，你才能明白它说明白什么问题，更能好好的改进和

18、完善财务核算方法。费用会计工作总结5自接手费用岗位以来已一年了。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清楚的相识和了解。现将一年来的工作状况总结我的工作职责主要是于刚好精确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用限制的关节点，提出相应的建议和解决方法，切实限制费用，避开出现费用报销失控。我日常的工作内容主要为以下七个方面一、仔细检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销的状况。对于这类状况，必需做到细心谨慎避开，防止出现虚报、假报，损害公司利益

19、的状况的发生。二、每月刚好、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用)，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，遇节假日顺延;在录入相关凭证时需仔细核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，在录入研发费用时，依据年初制定的新产品项目表，精确把费用归集到各详细新产品项目。每月10日前刚好打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。三、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账须要有预算会计，相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的状况下方可冲账。对于销售公司，国际业务部人员应留意冲账，借款分开并行。原则上不允许干脆冲账补借。对于其他部门冲账后需补借的，应填列补借单，写明原欠款额，

20、本次报账额，申请补借额，经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门须要借款的，应先查明个人欠款额并在借款申请单上注明。四、依据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账，并与电气、物业、技改核对;在做社保费用时，常会出现其所给出的安排表与银行付款额上不一样的状况，须要核对除安排错误的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确认正确后更正然后入账，由于每次做社保账时都是依据谭跃红供应的社保安排表先行做账，发票送达会有较大延迟。所以要在发票送达后刚好附在安排表后，作为原始凭证。五、每月26日左右催众业抄水电汽表，催众业公司刚好开具当月的蒸汽费发票，依据他们送来的水电汽发票及抄表明细进行正确分摊(主

21、要是分摊电气分公司、众业分公司、新疆特变衡阳电气分公司应当担当的水电汽费)，并将分摊表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可;并正确录入本月水,汽,费用凭证，对于向这三个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科目分摊。六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌，运输发票本月须要进行调账订正，编写调账说明、复印发票作为附件记账;对于调账应依据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。七、每月结账之后1天内根据主管要求上报费用分析给财务主管;每季度结束结账之后依据财务主管要求上报季度附表给财务主管。对于上报的财务分析，应重点突出预算执行状况、差异分析、费用成本限制状

22、况、效果、改进措施。分析各项项目占收入比重状况与去年同期相比存在的差异说明主要缘由。八、帮助预算会计做好每月个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的状况下干脆拿款。每月清理运输费用挂账状况，防止出现误挂单位往来状况。对于工作中发觉的问题，总结了下可划分为以下三类：一、制度制定上的缺陷：例如存在相当多的对于我单位已干脆付款给会议组织方相关会议费用其中已包含食宿的参会人员参会结束后又向公司报请食宿补贴的状况。也存在对于陪伴公司领导一起出差已由公司领导支付食宿费用的回公司后又申请出差食宿补助的状况。二、制度执行上的缺陷：对于费用报销，存在对报账人员所贴发票数合计额计算有误

23、却未能发觉，补贴天数计算有误，汇总金额有误的状况。三、报账人员降低税负，涉税风险学问的欠缺：存在报账人员在报账单上填列支付海外员工工资的状况说明;存在报账用代开的大额运输发票不附相应的运输合同的状况。对于上述问题，针对制度缺陷的问题，本着节约费用压缩开支的原则，为有效降低税负及涉税风险、规范基础管理工作，规范费用报账，建议1、报账借款一律不允许出现“礼品”、“现金”、“赠送”字样;2、办公用品发票金额不允许超过10000元，且必需附办公用品清单;对于代开运输发票金额在10000元以上的，需附相应的运输合同。3、在公司所在地发生的接待事项，接待用烟、酒、送客户的礼品，由招标管理部负责招标、总经办

24、统一选购、统一管理，开票内容报公司总会计师审批确定。业务部门接待一律从总经办领取烟、酒、礼品，原则上不再报销烟、酒及礼品发票;各部门经审批后领用并列支本部门费用;4、营销业务人员要尽量通过宣扬公司的品牌、企业文化、规模、产品质量及企业技术优势，削减以购买礼品来获得业务现象，如确需购买礼品，必需在花钱时即购买商品时，事先了解清晰对方开票内容及开票单位名称，拒绝牵涉到“礼品”费用的发票或商店，可以实行更换商店、选择大型商场等其他方式;5、在国外营销的业务人员如购买礼品，需报主管领导专项批示，对除英文类发票外，其它语种类发票在翻译时严禁出现“礼品”、“赠送”等类似词语;英文类发票购礼品，可参照国内做

25、法;6、关于出差天数计算，以实际住宿天数计算包干费用，无住宿则只报销伙食补助，夜间在火车上连续超过6小时，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧可按硬座票价50%计发补助，但不再另计住宿补助。如遇特别状况需乘坐软卧和一等座的必需由主管领导审批。7、外出参与会议、培训原则上一律不予报销补助。8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补助、住宿费、餐费。9、原则上外出人员的火车票订票费最高报销标准5元/张，超出标准部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上按10元/笔(1笔为1000元)标准报销，外出人员在外汇款费用原则上不许报销。首先、加强学习，强化专业学问、加快学问的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论学问学好，鉴于当前自己的工作阅历和实际操作实力还相当缺乏，所以在工作当中多实践，多问。把每天所学到的学问或者阅历都记在笔记本上，并学以致用，这样日积月累，才能渐渐成长起来。此外，要主动主动的接触各岗位的相关业务学问，结合本岗位工作职责提出一些主动合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司贡献出自己的一份力气。