出纳每月工作计划范本.docx

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1、出纳每月工作计划出纳每月工作安排范文1出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作安排如下：1、严格执行现金管理和结算制度，每月仔细核对现金与

2、日记账账目。发觉现金金额不符，做到刚好查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2、刚好收回公司的各项收入，开出收据并刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，经领导批准签字后刚好发放职工的工资和其它发放经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5、依据公司领导的支配和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6、仔细执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。出纳每月工作安排范文2一、任务目标1、填制相应业务的原始凭证；2、

3、依据原始凭证，娴熟编制相应业务的记账凭证；3、娴熟开设和登记日记账；4、加强规范现金管理，做好日常核算；5、娴熟驾驭点钞方法；6、编制银行存款余额调整表；7、加强学习，对该岗位实务进行娴熟操作；8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。二、工作内容1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3、保管库存现金和各种有价证券的平安与完整；

4、4、保管有关印章，空白收据和空白支票；5、依据经济业务的发生编制相应会计分录；6、办理银行存款和现金领取；7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8、负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作；9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11、每天核算项目收入状况，刚好到联华公司购票并完成对账工作。出纳每月工作安排范文33月份个人的主要工作安排有以下几点：1、找寻合适的仓储及收银软件。2、每日各个门店的收支状况进行核对，列出收支及利润状况。3、完善前期各种财务资料。4、完善财务制度建设。5、做好会计档案的整理、归档工作。6、做好日常会计核

5、算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证。7、正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。8、刚好编制有关会计报表，刚好抄税报税，刚好装订会计凭证。9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。出纳每月工作安排范文4为使财务工作服务于学校教化教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在20xx年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无奢侈，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺当开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。20xx年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作安排。一、工作目标以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价

6、局、财政局、教化局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。二、仔细抓好常规工作(一)财务工作：1、依据中心校行政办年初财务工作安排要求，精确做好学校年度预算和收支安排，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教化决策供应牢靠的数据，确保学校教化教学正常发展。2、加强过程管理，刚好统计教化经费运用状况，做到财务底码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理运用资金供应依据。年底向职工汇报资金运用状况，加强财务监督。3、支持财

7、会人员的接着培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。5、仔细搞好学校经费收支预算工作，每年12月25日前将全年经费收支状况照实填写上报行政办。6、加强财产管理，新购物刚好上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。(二)的确抓好修缮工作，保证教化教学顺当进行。每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。三、抓住重点力求创新1、抓好队伍建设，提高业务素养，为各项工作的开展供应牢靠保障，主动参与保管员的培训。2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，

8、提高学校的服务意识和服务质量。四、财务工作支配1、严格财务制度，加大经费运用透亮度，合理运用经费，1000元以上的开支，须以职代会探讨通过，领导班子探讨确定，方可开支，自觉接受老师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。2、帐目要做到日清月结，记帐清晰，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难须要借款的老师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。3、协作学校搞好学生的教化工作，完成各项临时性和安排外工作。五、详细措施1、财务工作要做到一心一意为教化教学工作服务，为全体师生服务，做到急教化工作之急，需教化工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教化

9、，服务于师生。2、仔细学习并自觉执行地区、县教化收费文件和法规，深化领悟中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。3、严格落实县物价局、财政局和教化局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。4、有安排性、统筹性地运用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必需支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，削减一切不必要的开支。5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必需有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教化教学设施的管理。对校内资产进行逐一

10、清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资运用、保管责任制，谁运用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人担当相应的责任。7、常常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，仔细听取他们的珍贵看法，不断改进工作，提升服务质量。出纳每月工作安排范文5每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。每天处理现金的收

11、与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无透支现金。3、

12、依据会计供应的依据，刚好发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必需有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。工作安排：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参与财务人员接着教化(每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化)，学习和驾驭新的财务学问。工作目标及希望：1、望在2015年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的实力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助

13、。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我供应应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种剧烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温柔发展，公司又做得如此胜利，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋勉向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很刚好，让自己又一次相识到自身在工作中、

14、在意识上都存在很多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在很多的问题，希望在2015年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参加不够主动，不能深化的驾驭其经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是根据理论上的指标去计算、去说明。所以这方面的工作距领导的要求还相差

15、太远。其次.会计工作中仍有很多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范，对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在很多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，变更起来还有肯定困难。第三.管理工作的形式化、表面化有许多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，比照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。第四.缺乏沟通，对相关信息驾驭不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以

16、外的信息应刚好了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务短暂没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全驾驭，以至于使自己的工作有时很被动。二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，安排在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、阅历，提高自身的综合管理实力。主动参加企业的经营活动，加强事前了解，驾驭经营活动的第一手资料，加强预

17、料、分析工作，根据集团公司要求，仔细做好财务安排工作。在日常工作中根据财务安排，监督企业对资金进行合理、有效地运用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与安排数较大差异时，刚好与领导沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有安排，同时也为日后的安排支配积累阅历。2.力求会计核算工作的规范化、制度化根据财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有根据工作规范、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽

18、早获得这一荣誉。3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我安排多花一些时间，多探讨探讨财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的限制、管理作用。4.不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，提高政策水平对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问驾驭不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清晰之后，进行处理。5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内须要财务和各部门之间常常进行沟通，形成一种

19、联动效应，对企业的各种信息作一个动态的驾驭，对不同时期的各种信息资料不断更新，驾驭每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，刚好驾驭有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也常常组织一些内部的学习沟通，把先进的管理阅历让我们大家学习、共享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必需按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进

20、行要求执行起来太难。最终，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。出纳每月工作安排范文61、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

21、5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我始终本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发觉的问题，我个人认为：第一，须要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，其次，工地成本核算须要大大的加强，才能保证工地能够获得利润，第三，工地的跟踪服务肯定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺当进行，以及工程款的进度，出纳每月工作安排范文7一、日常工作:1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务

22、;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初刚好与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.仔细做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作安排10. 依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整

23、表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确;6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳每月工作安排范文8一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上

24、长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、精确刚好出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。刚好报送各项对外会计报表，刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。三、开展财务内部稽核，

25、加强成本费用限制，堵塞漏洞。对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发觉*的会计科目运用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，短暂没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出刚好提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，刚好订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标

26、;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织打算三年免税期的减免税材料，申办地税减免;打算*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。协作资产部做好每月盘点安排，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告刚好出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监

27、督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。出纳每月工作安排范文92012年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们须要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本限制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成

28、本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;6、其他方面，听从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务。