事业单位出纳岗位职责精选.docx

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1、事业单位出纳岗位职责事业单位出纳岗位职责11、负责各类支付付款项目安排内或经批准的安排外付款，统筹各类业务的付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、运用等管理工作;3、协作内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。5、负责执行公司资金调度指令，帮助账户资金管理。6、帮助会计做好各种账务的处理工作;7、协作各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。事业单位出纳岗位职责21、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、2、根据会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清晰正确，报送刚好。3、管理和监督所需的各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理方法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。事业单位出纳岗位职责31.负责安排财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理运用。2负责全科工

3、作的组织领导，拟定工作安排，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。3组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。4负责并参加单位的财务收支分析、决策，为校领导供应牢靠信息。5组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参加拟定经济合同、协议等经济文件。亲密留意财经制度、财经纪律的遵守执行状况，参加税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和作奸犯科行为的.发生。6协作有关部门抓好双增双节工作。7参加内部经营承包责任制的审查核定工作。8组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。9负责审查对外供应的财务会计资料。10加强

4、思想政治工作，促使全科人员协调协作，同心同德搞好计财处的各项工作。11承办领导交办的其他工作。事业单位出纳岗位职责4负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账帮助完成全部财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链供应相应的生产安排建议;负责供应链经理支配的行政事务工作负责商务经理支配的行政事务工作事业单位出纳岗位职责51.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，刚好编制资金日报表并进行邮件报送;2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;3.办

5、理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;4.能够娴熟编制银行余额调整表及日常领导交待的其它业务;5.娴熟运用财务软件及常及办公软件;6.各月凭证整理装订;事业单位出纳岗位职责61、一般工作人员职位，帮助上级执行一般的不需较多工作阅历的任务;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、凭证录入;4、帮助会计做好各种帐务的处理工作;5、负责掌管小额现金;6、完成上级交给的其它事务性工作事业单位出纳岗位职责71、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;2、录入选购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款胜利后在erp里面下账;3、根据规定收取现金并开出收

6、据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;4、中信银行、交通银行、兴业银行全部收款导入到认领平台;5、每月月底资金预算上报;6、月末核对金蝶和银行余额，不一样与要找出造成差异的缘由;7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采纳承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;8、将质管交来的选购入库单整理装订存档;9、领导交办的其他临时性工作。事业单位出纳岗位职责81、负责日常现金、支票的收与支出，刚好登记现金及银行存款日记账;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的精确性;3、依据销售单据开具增值税一般

7、或专用发票;4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;5、定期盘点库存;6、完成领导交办的各项工作;事业单位出纳岗位职责91.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员干脆收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。10.现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。12.负责管理本单位财务保险柜。