出纳会计岗位职责精编.docx

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1、出纳会计岗位职责出纳会计岗位职责1一、负责公司日常出纳事宜;二、负责公司银行及现金结算业务，熟识银行外汇收、付汇结算;三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;四、审核并按公司要求刚好完成各类费用的申请及支付工作;五、熟识增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟识外高桥注册企业发票业务尤佳;六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;九、公司要求的其他相关工作。出纳会计岗位职责21、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实

2、、精确;2、对于资金管理流程中出现的问题刚好进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇平安;6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付;7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;9、负责每日的收款和付款的查询和刚好通知;10、与外部银行、外管局的沟通工作;11、参与部门支配的相关会议;12、精彩完成领导支配的其他工作。出纳会计岗位职责3一、岗位职责1、负责对

3、稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否精确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员依据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途运用借款，对挪用者刚好

4、上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准依据日常资金须要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分刚好存入银行。4、票据、印章的运用及保管妥当保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥当保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格根据有关规定填写发票、运用印章。5、妥当保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发觉差错刚好查清缘由更正。出纳会计岗位职责41，要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。2、严格遵守现金

5、管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。3、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。5、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。出纳会计岗位职责51、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一样性、合规性、精确性；3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；4、按规

6、定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，帮助主办会计核对人、材、机成本；6、完成领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责6岗位职责负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保打算和刚好收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。工作范畴主要工作内容一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。2、保管库存现金、支票和各种有价证券。3、录入全部银行账户的对账单。4、每周一编制银行存款余额表。5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。二、税收管理1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。2、

7、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报供应支持。三、印章和网银盾管理1、保管全部银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。任职资格教化程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。学问要求具备会计实务、财务管理学问和理论基础，熟识税务、经济相关法律法规，熟识各项财务工作流程和规范。工作技能能够娴熟运用各种办公室软件，娴熟Excel函数公式的应用；具备肯定的网络学问，优秀的表达实力，良好的外语水平，熟识银行结算业务，娴熟操作用友财务软件。工作实

8、力具有较强组织协调实力、团队合作实力，人际实力、沟通实力、影响力、安排与执行实力，时间管理实力和服务意识。有较强的独立学习和工作的实力，有良好逻辑思维实力和较好的文字写作实力；能合理支配本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。工作阅历12年出纳工作阅历。出纳会计岗位职责71、依据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，肯定要有人复核。2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的支配筹集现金。4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。5、依据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及协助记录。日记帐的记录清楚

9、明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。6、负责刚好送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必需精确到位;转帐、现金支票必需按票号登载。作废、空白支票必需妥当保管。7、当日凭证应当日录入，汇总仔细精确。8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。9、归档整理，送交财务档案保管.出纳会计岗位职责8出纳员岗位职责一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一

10、样。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。十、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好。会计岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰

11、。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、帮助经理编制并执行全院预算。四、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。七、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。九、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。十一、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。十二、加强和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保

12、不出平安问题。出纳会计岗位职责9岗位职责：1、制作记账凭证，刚好编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；2、独立完成各种账务处理和报税工作；3、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准；4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；5、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档；7、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料；8、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题；9、完成领导交办的其他工作任务；任职资格：1、会计相关专业，专科以上学历，

13、具有会计初级及以上职称；2、仔细细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的.沟通实力和合作精神；3、娴熟操作财务软件及办公软件；4、熟识财税政策，具备良好的财务分析实力；5、3年以上独立做账阅历，有电商阅历者优先考虑；出纳会计岗位职责10一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范 围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭 证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存

14、款日记帐。四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。五、严格执行支票运用规定，做好支票保管工作。六、严格执行现金管理制度，收到现金应刚好解银行，不得以白条抵 库，现金不得坐收坐支，仔细、细致做好日清月结账款相符工作。七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，刚好编制银行存款期末余额调整表。八、按规定正确运用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清楚，连号运用，用完后交保管人员核销。九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。出纳会计岗位职责111、依据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天刚好更新登记资金日报表;2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;3

15、、月末汇总分析相关资金报表4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作5、完成领导交代的其他事宜出纳会计岗位职责121、根据公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，精确、刚好办理各项报销业务；2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；3、刚好办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调整表，保证账账相符、账实相符。5、依据经营须要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；6、精确、刚好完成清查现金工作，保证现金平安完整；7、依据公司领导的支配，定期向

16、分管副总供应资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营供应管理依据；8、完成财务部经理临时布置的各项任务出纳会计岗位职责131、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；3、帮助公司上级做好各种财务的处理工作；4、根据公司要求刚好编制各种财务报表；5、协作上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；6、协作上级完成公司税务管理工作，刚好完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；7、审核原始凭证并刚好做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管

17、理工作；8、依据会计制度规定，正确设置科目，刚好登帐，做到账目清晰，数字精确，登记刚好，帐证相符，刚好更正错误；9、根据公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；11、说明、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；12、完成公司支配的其他临时性事务。出纳会计岗位职责141、申请票据，购买发票，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、帮助财会文件的打算、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外

18、联络;6、帮助主管完成其他日常事务性工作。出纳会计岗位职责15岗位职责：1、编制公司的总帐和明细帐，刚好精确地记录公司业务往来;2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流淌中各环节的限制和管理，提高资金运用效率;4、负责组织编制年度目标成本、费用安排，制定成本、费用管理及核算方法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行状况，为企业发展各个方面供应详细看法;6、参加推行与改进公司内部限制等;7、熟识生产研发型企业账目优先考虑。任职要求：1、性别不限，年龄27-45岁;2、大专以上学历，财会专业;3、五年以上会计工作阅历，熟识一般纳税人账务处理;4、熟识国家税法，一般驾驭财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;5、熟识新会计准则，娴熟运用用友软件及管家婆软件;6、反应灵敏，工作负责，能吃苦耐劳，沟通实力及学习实力较强。