出纳员的工作计划优质.docx

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1、出纳员的工作计划出纳员的工作安排120xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是XX年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准

2、则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与接着教化后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原

3、则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献出纳员的工作安排220xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发

4、挥作用。特拟订20xx的工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是xx年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际

5、状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合

6、公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献在x总的英明领导下，本人在xx年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中确定还有很多不足和须要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地根据领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、主动主动、创建性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20xx年度的工作。现制定工作安排如下：一、进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差

7、错；二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事宜；三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行状况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行；四、依据今年的详细实际状况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，刚好汇报上级，将结果刚好反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作主动性；五、依据实际状况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增加趣味性；六、刚好按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、运用状况，正确节约各项开支；七、帮助各项目经理刚好做好应收、应付款项的工作。出纳员的工作安排3一、日常工作：1

8、、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象，4、每月初刚好与银行对账，并取银行对账单。5、每月初按时做出资金表。6、细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7、仔细做好凭证8、每季度按时去银行拿利息清单9、每月按时去银行拿税单10、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银

9、行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务部经理报告工作；8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳员的工作安排4年我将在一如既往地

10、做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据

11、财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人建议要求财务管理科学化，核算规范化费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各

12、项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。出纳员的工作安排5一、组织财务人员参与上级组织的各种培训，出纳员工作安排。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的.要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合

13、实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐，工作安排出纳员工作安排。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好

14、修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、接着做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、 根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、 教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、 教化学生运用正版读物。4、 新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生1

15、2元），极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作安排，总之在200x年里，学校将借改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。工作目标及希望：1、 望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的实力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作

16、和对公司的贡献，为我供应应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳员的工作安排6一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、做好应对突发事务的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合

17、企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。三、做好资金预算工作，加强成本限制：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的刚好性，财务预算要求每月25日必需上报财务小组。3、制定费用额度限制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无安排开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学

18、化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。出纳员的工作安排7作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作安排：财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作安排。一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解

19、新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律。根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财

20、力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。出纳员的工作安排8一、任务目标1、填制相应业务的原始凭证；2、依据原始凭证，娴熟编制相应业务的记账凭

21、证；3、娴熟开设和登记日记账；4、加强规范现金管理，做好日常核算；5、娴熟驾驭点钞方法；6、编制银行存款余额调整表；7、加强学习，对该岗位实务进行娴熟操作；8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。二、工作内容1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3、保管库存现金和各种有价证券的平安与完整；4、保管有关印章，空白收据和空白支票；

22、5、依据经济业务的发生编制相应会计分录；6、办理银行存款和现金领取；7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8、负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作；9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11、每天核算项目收入状况，刚好到联华公司购票并完成对账工作。出纳员的工作安排9出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处

23、理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作安排如下：1、严格执行现金管理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到刚好查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2、刚好收回公司的各项收入，开出收据并刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，经领导批准签字后刚好发放职工的工资和其它发放经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5、依据公司领导的支配和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6、仔细执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。20xx年3月10日