出纳专员岗位职责范文.docx

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1、出纳专员岗位职责出纳专员岗位职责1岗位职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、依据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;出纳专员岗位职责21、根据规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、依据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代

2、理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。出纳专员岗位职责3岗位职责：1、负责人力资源模块的相关工作(聘请，入离职办理、社保缴纳等);2、负责部门一些日常行政事务，协作上级做好行政人事方面的工作;3、申领开具开票;4、部分税目申报(有会计人事指导);5、银行回单和报销凭证的整理。任职要求：1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;2、1年以上人事行政专员阅历，熟识人力资源模块专业学问，熟识国家相关的政策;3、工作主动主动，沟通协调实力强，团队合作精神好;4、有财务出纳工作阅历。出纳专员岗位职责4岗位职责1.负责日常收支管理和核对;2.负责部分选购应付款的对账工作;3.负责

3、出货，销售表的统计，尾款的催收;4.负责工资核算;5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;7.负责展会补贴的相关事务;8.领导交办的临时任务;出纳专员岗位职责5一、人事行政工作：员工聘请相关工作员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);员工档案管理社保、公积金的缴纳薪酬与绩效管理每月考勤汇总行政工作：办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品选购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;二、出纳工作：1、公司日常账款的往来支付;2、定期查询银行往来账款，制作简洁的日记账;3、负责公司和财

4、务对接;4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;出纳专员岗位职责6（1）货币资金核算。办理现金收付，严格按规定收付款项。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。办理银行结算，规范运用支票，严格限制签发空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人

5、在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上的余额调整后相符。对于未达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过

6、部分要刚好存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得随意转交他人。保管有关印章，登记注销支票。出纳必需妥当保管所管的印章，严格根据规定用途运用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。（2）往来结

7、算。办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债

8、权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，刚好清算。核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。（3）工资结算。执行工资安排，监督工资运用。依据批准的工资安排，会同劳动人事部门，严格根据规定驾驭工资和奖金的支付，分析工资安排的执行状况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等）

9、，计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要刚好将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥当保管。出纳专员岗位职责7岗位职责1、依据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、精确性，精确、刚好地完成结算相关工作;2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并刚好登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;3、依据每日收付单据刚好在本公司操作系统里进行相关销账处理;4、按时汇总原始凭证，刚好传递至会计岗位;5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按依

10、次装订成册;6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;7、依据上级主管要求按时上报各类报表;8、其他领导交办的事项。出纳专员岗位职责81. 应当仔细地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 财务出纳专员应当遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付以及管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪

11、用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。10. 听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。出纳专员岗位职责9职责描述:1- 负责成都公司办公室行政及行政

12、选购工作;2- 负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;3- 帮助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;4- 帮助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;5- 分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;6- 分公司市场活动协调,接听客户询问电话并清楚转达给销售;7- 分公司总经理交待的其他工作。任职要求:1- 全日制本科及以上学历;两年以上工作阅历;2- 有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作阅历;3- 做事细心,性格开朗,稳定。出纳专员岗位职责10岗位职责1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。2.负责审核各种报销或支出原始凭证。3.依据

13、原始凭证做好现金日记账，并刚好与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报详细银行存款和备用金。4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。5.依据工资表，每月完成员工工资发放等工作。6.编制每月现金和银行收付款凭证。出纳专员岗位职责11岗位职责1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，2、申请票据，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、应收账款和应付账款管理;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络;7、帮助上级完成其他日常事务性工作。出纳专员岗位职责12岗位

14、职责1、负责处理公司各项银行账务结算业务并刚好定期与银行对账;2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并刚好与相关人员通报和核对;3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;8、依据部门要求，帮助编制资金流淌报表等;9、领导交办的其他事项。出纳专员岗位职责13 1、担当公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;2、负责公司行政内务管理工作,包

15、括办公室环境维护、物品选购、证照资质办理及管理等;3、担当公司的入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;4、领导交代的其他事项。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理阅历者优先;2、一年左右出纳相关工作阅历,有会计证优先,娴熟运用EXCEL;3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通实力和团队合作精神。出纳专员岗位职责14岗位职责：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、依据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现

16、金，保证库存现金及有价证券平安。4、依据领导要求，执行并完善公司的人事制度与安排，员工社会保障福利等方面的管理工作;5、组织并帮助各部门进行聘请、培训和绩效考核等工作;6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜;8、完成部门领导交办的其他任务。任职要求：1、具有良好的书面、口头表达实力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟实力强;2、娴熟运用常用办公软件;3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;4、吃苦耐劳，工作细致仔细，原则性强，有良好的执行力及职业素养;5、有剧烈的责任感和敬业精神，公允公正、做事严谨，能

17、承受较大的工作压力。出纳专员岗位职责15岗位职责;接待客户诉求来电来访与分流及跟进处理;负责入住手续、更名手续、装修手续及临时出入证的办理;负责月度客户诉求汇总;各类信息张贴及管理;帮助做好前台收费工作;负责顾客满足度回访及调查;不间断对小区现场进行巡察,发觉现场品质问题干脆通知相关责任部门进行整改,并跟踪落实完成状况;以访谈、回访等各种形式接触客户,了解客户需求,满意客户需求,与客户建立良好的客户关系;刚好处理业主各类诉求,并跟踪落实业主诉求落实状况直至业主满足;负责收集、处理业主特性化服务需求;快速响应客户诉求,监督现场品质,深化了解客户,提升客户满足度。负责现金、银行存款业务,严格审核发票、凭证的真实、合理性,对审核无误、手续齐全的方可办理,否则退回改正。负责每日登记现金、银行收支账目,每日与银行核对银行存款,与会计核对库存现金,做到账实相符,账证相符,账账相符。负责对收到的现金刚好清点、检查,并将每日收款刚好送存银行,不得挪用。负责前台各项收费工作。完成物业费、车位费的月度统计工作。岗位要求:大专以上,3年以上物业客服相关阅历;有财务相关证书优先良好的服务意识及沟通实力;客服兼出纳岗位